Udostępnij za pośrednictwem

Rejestrowanie faktury od dostawcy w arkuszu faktur

  • Artykuł

W tym przewodniku po zadaniach pokazano, jak rejestrować faktury od dostawców, które nie są skojarzone z zamówieniami zakupu. Przykładami tego rodzaju faktur są faktury za wydatki na materiały eksploatacyjne lub usługi. To nagranie wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Obszary robocze > Wprowadzanie faktur od dostawcy.
  2. W Okienku akcji kliknij Nowy arkusz faktur.
  3. Kliknij przycisk Nowy.
  4. W polu Nazwa nadaj arkuszowi nazwę lub kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
  5. W polu Opis wpisz wartość.
  6. W okienku akcji kliknij pozycję Wiersze. W polu Data wprowadź datę księgowania, która spowoduje aktualizację Księgi głównej.
  7. W polu Konto określ konto dostawcy.
  8. W polu Faktura wprowadź numer faktury.
  9. W polu Opis wpisz wartość.
  10. W polu Kredyt wpisz liczbę.
  11. W polu Konto przeciwstawne wprowadź numer konta lub kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
    • Domyślna grupa podatków z konta dostawcy.
    • Domyślna grupa podatków Pozycja pochodzi z konta głównego określonego w polu Konto przeciwstawne.
    • Termin płatności jest obliczany na podstawie warunków płatności.
    • Rabat gotówkowy jest domyślnie pobierany z konta dostawcy.
  12. Jeśli włączono przepływ pracy Arkusz faktur od dostawcy, kliknij przycisk Prześlij > przepływ pracy.
    • Jeśli zgłoszenie zostanie zatwierdzone, a data księgowania transakcji przypada w okresie, który jest wstrzymany lub zamknięty dla księgowania w księdze, data jest przesuwana na pierwszy dzień następnego otwartego okresu.
  13. Kliknij Księguj.
  14. Zamknij stronę.

Sprawdzanie poprawności i symulacja księgowania w arkuszu faktur od dostawcy

W arkuszu faktur od dostawcy opcje Sprawdź poprawność i Symuluj księgowanie są dostępne w menu Sprawdź poprawność .

  • Validate - Arkusz jest testowany pod kątem określonych warunków błędów. Walidacja zwraca tylko komunikaty o powodzeniu lub błędach.
  • Symuluj księgowanie — proces księgowania jest uruchamiany bez księgowania arkusza, a szczegóły transakcji na załączniku są wyświetlane.