Wprowadzanie najważniejszych danych faktury do modułu rozrachunków z dostawcami za pomocą puli faktur

W tym artykule opisano sposób używania rejestru faktur do tworzenia faktur. Następnie pula faktur posłuży dopasowaniu faktury do zamówienia zakupu i sfinalizowaniu wydatku na stronie faktury od dostawcy.

Tworzenie zamówienia zakupu

1. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami > , Zamówienia > zakupu, Zamówienia zakupu.
2. Kliknij przycisk Nowe, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.
3. W polu Konto dostawcy otwórz listę rozwijaną, aby wybrać dostaawcę. Na przykład zaznacz dostawcę 1001.
4. Kliknij przycisk OK.
5. W polu Numer produktu wybierz odpowiedni numer produktu z listy rozwijanej. Na przykład zaznacz S0001. Kwota netto wynosi 75,00 zł. To kwota, której oczekujemy na fakturze.
6. W okienku akcji wybierz pozycję Zakup.
7. Wybierz Potwierdź.

Tworzenie i księgowanie faktury

1. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami > : Faktury > : Rejestr faktur.
2. Wybierz pozycję Nowe.
3. Otwórz wyszukiwanie i zaznacz nazwę rejestru faktur, którego chcesz używać.
4. Wybierz nazwę rejestru faktur, którego chcesz używać.
5. Kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć rejestr i wprowadzić wiersze wydatków.
6. W wyszukiwaniu wybierz dostawcę. Na przykład zaznacz dostawcę 1001.
7. W polu Faktura wprowadź numer faktury.
8. W polu Opis wpisz wartość.
9. W polu Kredyt wpisz liczbę.
10. W polu zamówienie zakupu otwórz listę rozwijaną, aby wybrać utworzone wcześniej zamówienie zakupu.
11. W polu zatwierdzone przez wybierz pozycję osoba zatwierdzająca z listy rozwijanej i kliknij przycisk wybierz, aby wybrać tę osobę zatwierdzającą.
12. Wybierz opcję Zaksięguj.

Otwieranie faktury z puli i uzgadnianie jej z zamówieniem zakupu w celu dokończenia procesu fakturowania

1. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami > : Faktury: Pula > faktur.
2. Kliknij opcję Zamówienie zakupu, aby utworzyć fakturę od dostawcy na bazie faktury z puli.
3. Wybierz fakturę, którą chcesz przejrzeć.
4. Kliknij Aktualizuj stan uzgadniania, aby dokończyć uzgadnianie.
5. W okienku akcji kliknij pozycję Opcje.
6. Wybierz Zmień widok.
7. Wybierz Widok siatki.
8. Wybierz opcję Zaksięguj.
9. Zamknij stronę.
10. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami > : > Dostawcy, Dostawcy.
11. Zaznacz dostawcę, który figurował w zamówieniu zakupu. Na przykład zaznacz dostawcę 1001.
12. W okienku akcji wybierz pozycję Dostawca.
13. Wybierz transakcje.
14. Zaznacz utworzoną przez siebie fakturę. Naliczenie w rejestrze faktur zostało wycofane, a następnie zaksięgowane na odpowiednim koncie wydatków.

Importuj fakturę z automatycznym księgowaniem arkusza rejestru faktury

Po otrzymaniu faktury od dostawcy w pierwszym kroku rejestrowana jest faktura w rejestrze faktur. Odzwierciedla to kwotę natychmiastowego naliczenia, która jest zgodna z wymogami rejestracji podatkowej obowiązującymi w niektórych krajach. Proces obejmuje dopasowywanie paragonów, sprawdzanie zgodności trójstronnej i zatwierdzanie przepływu pracy dla oczekujących faktur od dostawcy w puli faktur.

Funkcja Automatyzacja faktur od dostawców z rejestracją podatkową automatyzuje proces rejestrowania faktur dla importowanych faktur dostawców za pośrednictwem struktury zarządzania danymi (DMF). Pole VENDORINVOICETYPE w encji nagłówka faktury od dostawcy określa, czy należy wygenerować standardową oczekującą fakturę od dostawcy, czy też zaksięgować arkusz rejestru faktur z wyprzedzeniem. Jeśli polem jest pula faktur, tworzony i księgowany jest arkusz rejestru faktur. Oczekująca faktura od dostawcy jest generowana w puli faktur.

Ten uproszczony proces obejmuje następujące kroki:

1. Umożliwia tworzenie zamówienia zakupu.
2. Importowanie faktury przy użyciu encji Nagłówek faktury dostawcy i Wiersz faktury dostawcy. Po pomyślnym zaimportowaniu faktury dziennik rejestru faktur jest automatycznie księgowany, a w ramach puli faktur tworzona jest oczekująca faktura od dostawcy. To zintegrowane podejście zapewnia skuteczność i zgodność z wymogami rejestracji podatkowej.