Udostępnij za pośrednictwem

Wprowadzanie najważniejszych danych faktury do modułu rozrachunków z dostawcami za pomocą arkusza zatwierdzania

  • Artykuł

W tym artykule pokazano sposób używania rejestru faktur do tworzenia faktur, a następnie używania arkusza zatwierdzania do aktualizowania kont wydatków.

Tworzenie i księgowanie faktury

  1. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami>: Faktury>: Rejestr faktur.

  2. Wybierz pozycję Nowe.

  3. Wybierz nazwę rejestru faktur, który ma być używany.

  4. Kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć rejestr i wprowadzić wiersze wydatków.

  5. Wybierz dostawcę. Na przykład wprowadź lub wybierz dostawcę US-104.

  6. W polu Faktura wpisz wartość.

  7. W polu Opis wpisz wartość.

  8. W polu Kredyt wpisz liczbę.

  9. W polu Zatwierdzone przez wybierz osobę zatwierdzającą z menu rozwijanego.

    Gdy włączona jest funkcja Zatwierdzony rejestr faktur od dostawcy, pracownik ds. rozliczeń z dostawcami może zdecydować, czy pole Zatwierdzone przez jest obowiązkowe. Przejdź do Parametry rozrachunków z dostawcami > Faktura > Rejestr faktur i ustaw w polu Zatwierdzone przez jedną z następujących wartości:

    • Wymagane — Pole Zatwierdzone przez musi zostać ustawione przed zaksięgowaniem arkusza rejestru faktur.
    • Opcjonalnie — arkusz rejestru faktur można zaksięgować bez zatwierdzania.

  10. Wybierz opcję Zaksięguj.

Zatwierdzanie faktury

  1. Przejdź do opcji Rozrachunki z dostawcami>: Faktury:>Zatwierdzanie faktur.
  2. Wybierz pozycję Nowe.
  3. Wybierz nazwę arkusza zatwierdzania faktur, którego chcesz używać.
  4. Wybierz pozycję Wiersze , aby wyświetlić stronę z fakturami, które chcesz zatwierdzić.
  5. Kliknij przycisk Znajdź załączniki, aby wyświetlić wszystkie faktury gotowe do zatwierdzenia.
  6. Zaznacz utworzoną fakturę, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Załączniki wybrane powyżej zostaną po zaznaczeniu przeniesione do tej listy.
  7. Kliknij przycisk OK.
  8. Wybierz Numer konta, aby dodać konto wydatków do faktury.
  9. Wprowadź numer konta i opuść to pole. Na przykład wpisz 600120.
  10. Wybierz opcję Zaksięguj.
  11. Wybierz Załącznik, aby wyświetlić zapisy, które zostały zaksięgowane. Konto Faktura oczekująca na zatwierdzenie zostanie wycofane i zastąpione rzeczywistym kontem wydatków.