Udostępnij za pośrednictwem

Obsługa informacji o koncie bankowym dostawcy

  • Artykuł

Dostawcy mogą używać funkcji portalu współpracy z dostawcami do obsługi informacji o swoim koncie bankowym. W tym artykule opisano sposób dodawania i obsługi informacji bankowych dla dostawców, z którymi prowadzisz interesy.

Po przydzieleniu praw dostępu do dostawców mogą dodawać informacje do nowych kont bankowych. Następnie można przejrzeć te informacje i wykonać proces wstępnej notatki, aby nowe konta były używane do płatności dla tych dostawców.

Konto dostawcy można zachować w obszarze roboczym Informacje o dostawcy. Dostawcy będą wybierać Więcej szczegółów, a następnie Konta bankowe z listy rozwijanej. Aby dodać nowe konto bankowe, wybierz opcję Dodaj powyżej siatki konta bankowego. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowe możesz podać następujące informacje:

  • Konto bankowe
  • Nazwa banku
  • Numer konta bankowego
  • Kod banku
  • Data obowiązywania
  • Data ważności
  • Komentarze (opcjonalnie)

Kody SWIFT i IBAN są wymagane dla wszystkich firm spoza Stanów Zjednoczonych. Po włączeniu tej funkcji na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami można zaktualizować parametry wymagań SWIFT i IBAN.

Jeśli istnieją dokumenty związane z danym certyfikatem, można je dołączyć, wybierając Dokument.

Informacje bankowe podane na stronie przez dostawców będą wyświetlać dostawcę jako źródło. Można także wprowadzać informacje o koncie bankowym w imieniu dostawcy. Informacje te będą wyświetlane w tym miejscu, a źródło będzie wyświetlane jako Odbiorca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta bankowego dostawcy.

Po dodaniu konta dostawcy mogą w razie potrzeby zmodyfikować daty wprowadzenia i wygaśniecia dla banku.

Włączanie lub wyłączanie funkcji informacji o koncie bankowym dostawcy

Aby używać tej funkcji, należy włączyć ją w systemie. Od wersji 10.0.32 rozwiązania Supply Chain Management funkcja jest obowiązkowa i nie można jej wyłączyć. Jeśli używasz wersji starszej niż 10.0.32, administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wyszukując funkcję Obsługa informacji o banku dostawcy przy użyciu obszaru współpracy z dostawcami w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.

Strona zmian bankowych wygenerowanych w portalu współpracy z dostawcami

Po zaktualizowaniu przez dostawców informacji bankowych informacje te będą widoczne na nowej stronie zmian bankowych wygenerowanych w portalu współpracy z dostawcami dostępnej w obszarze Rozrachunki z dostawcami > Zapytania > Raporty dostawców. Domyślnie widoczne są wszystkie nowo wprowadzone lub zmodyfikowane rekordy banku. Pracownik ds. rozrachunków z dostawcami może wyświetlać zmiany i uruchamiać informacje w procesie wstępnych uwag, aby je zweryfikować. Gdy ten proces zostanie ukończony i główna forma płatności zostanie ręcznie zaktualizowana, konto bankowe pokazywane na stronie Zmiany bankowe wygenerowane w portalu współpracy z dostawcami może zostać wybrane i oznaczone jako przejrzane. Ta akcja powoduje usunięcie konta z listy domyślnej.

Aby wyświetlić wszystkie zmiany wprowadzone w informacjach bankowych dostawcy, można zmienić filtry, aby wyświetlić stronę według konta dostawcy, zakresu dat wejścia w życie i tego, czy zmiany zostały przejrzane.