Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie zaawansowanego importowania uzgodnienia konta bankowego za pomocą raportowania elektronicznego

  • Artykuł

Funkcja Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego umożliwia importowanie elektronicznych wyciągów bankowych, a następnie ich automatyczne uzgadnianie z transakcjami bankowymi w programie Microsoft Dynamics 365 Finance. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować funkcję importu wyciągów bankowych. Konfiguracja importu wyciągów bankowych różni się i zależy od formatu elektronicznych wyciągów bankowych. Microsoft Dynamics 365 Finance obsługuje standardowo trzy formaty wyciągów bankowych: ISO20022, MT940 i BAI2.

Skonfiguruj konfigurację raportowania elektronicznego

  1. Otwórz Miejsca pracy > Electroniczne Raportowanie.
  2. Na kafelku dla dostawcy konfiguracji Microsoft wybierz Repozytoria.
  3. Wybierz opcję Globalny, a następnie wybierz opcję Otwórz.
  4. Jeśli konieczne jest nawiązanie połączenia z repozytorium, wybierz niebieskie łącze w oknie dialogowym.
  5. Na liście konfiguracji znajdź Zaawansowany model zestawienia uzgodnień bankowych > Format ABR BAI2.
  6. Wybieranie formatu ABR BAI2.
  7. Na karcie Wersje FastTab wybierz najnowszą wersję, a następnie wybierz Import.

Banknot

Model Wyciągu bankowego BAI2 będzie wycofany w późniejszym terminie.

Ustawianie formatu wyciągu bankowego

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Ustawienia zaawansowanego uzgodnienia konta bankowego > Format wyciągu bankowego.
  2. Wybierz pozycję Nowy.
  3. Ustaw pola Format oświadczenia i Nazwa.
  4. Zaznacz pole Ogólny elektroniczny format importu.
  5. Ustaw w polu Konfiguracja formatu importu format BAI2.

Zakładanie konta bankowego

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta bankowe.
  2. Otwórz konto bankowe.
  3. Na karcie skrócone Uzgodnienie w opcji Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego zaznacz wartość Tak.
  4. W polu Format wyciągu ustaw format, który został utworzony wcześniej BAI2.

Importuj wyciąg bankowy

  1. Przejdź do opcji Zarządzanie gotówką i bankami > Uzgodnienie wyciągów bankowych > Wyciągi bankowe.
  2. W górnej części strony Wyciągi bankowe wybierz pozycję Import wyciągu.
  3. Ustaw pole Konto bankowe na konto bankowe z wyciągu.
  4. W polu Format wyciągu ustaw format, który został utworzony wcześniej BAI2.
  5. Wybierz Przeglądaj i wybierz plik BAI.
  6. Wybierz pozycję Przekaż.
  7. Wybierz przycisk OK, aby zaimportować wybrany plik.

Przykłady formatów i układów technicznych i wyciągów bankowych

Poniżej przedstawiono przykłady definicji układów technicznych plików importu zaawansowanego uzgadniania konta bankowego i trzy powiązane przykładowe pliki wyciągów bankowych: Import file examples

Definicja układu technicznego Przykładowy plik wyciągu bankowego
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout Oświadczenie ISO20022Przykład
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample