Generowanie wierszy faktury podczas importowania faktur od dostawcy

Ważne

Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Dostępność aktualizacji usługi.

W tym artykule opisano funkcje automatycznego generowania wierszy faktur na fakturach od dostawcy podczas importowania faktur.

Czasami faktury od dostawców zawierają tylko informacje nagłówkowe bez szczegółów linii, a dostawca konsekwentnie wysyła faktury w ustalonym schemacie:

• Faktury zawsze zawierają te same wiersze co zlecenie zakupu.
• Faktury zawsze zawierają te same wiersze oparte na wysłanych towarach, z cenami opartymi na zleceniu zakupu.

Aby usprawnić proces, wiersze faktur mogą być automatycznie wyprowadzane ze zlecenia zakupu lub paragonu produktu. Aby włączyć automatyczne tworzenie wierszy faktury, wykonaj następujące kroki.

Włącz ustawienia

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

2. Na karcie Automatyzacja faktury od dostawcy, w obszarze Automatyczne tworzenie wiersza dla zaimportowanych faktur ustaw opcję Automatycznie utwórz wiersze faktury na Tak.

3. W polu Wybierz domyślną ilość dla automatycznego tworzenia wierszy faktury wybierz ilość, która ma być używana w systemie podczas automatycznego generowania wierszy faktury:

   • Zamówiona ilość — Wiersze będą generowane z wierszy zamówienia zakupu. Ta wartość jest wartością domyślną.
   • Ilość na dokumencie przyjęcia produktów — Numer zamówienia zakupu zostanie wykorzystany do znalezienia odpowiednich kwitów produktów. Następnie użyje on ilości z dokumentu przyjęcia produktów do wygenerowania wierszy faktury.

   Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy podczas importu faktury określono zakres numerów zleceń zakupu, ale nie określono zakresu paragonów. Jeśli określono zakres paragonu produktu, wiersz jest zawsze wyprowadzany z paragonu produktu zamiast ze zlecenia zakupu.

4. Ustaw parametr Umożliwienie importu faktury bez wierszy pochodnych. Ten parametr określa, czy import faktur jest blokowany, jeśli nie ma pochodnych wierszy faktur.

Zmiany encji danych

Obsługa funkcji opisanej w tym artykule została rozszerzona o trzy pola dodawane do Nagłówka faktury od dostawcy:

• HeaderOnlyImport — w tym polu musi być ustawiona wartość Yes, aby generować wiersze dla nagłówków faktur.
• PurchIdRange — lista numerów zamówień zakupu. Numery faktur mogą być zakresami, takimi jak PO0001..PO0009 (gdzie dwa kropki oddzielają początek i koniec zakresu), lub wartościami dyskretnymi, takimi jak PO0001, PO0003, PO0006. Wszystkie zamówienia zakupu muszą należeć do tego samego konta dostawcy w nagłówku faktury. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: „Nie można wygenerować wierszy faktury. Zamówienia zakupu mają różne konta dostawców”.
• PackingslipRange — lista numerów dokumentów przyjęcia produktów. Wiersze faktury od dostawcy można tworzyć z dokumentów przyjęcia produktów. Jednak numery dokumentów przyjęcia produktów nie są zwykle uwzględnione na fakturach od dostawcy. W tym polu należy wprowadzać numery dokumentów przyjęcia produktów tylko wtedy, gdy istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji dokumentów przyjęcia produktów dla określonych faktur. Wiersze faktury można generować na podstawie dokumentów przyjęcia produktów. Jeśli to pole jest używane, ustawienie w polu Wybierz domyślną ilość dla automatycznego tworzenia wierszy faktury na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami jest ignorowane.

Uwaga

Jeśli wprowadzisz wiele numerów dokumentów przyjęcia produktów, zostanie utworzonych kilka oczekujących faktur od dostawcy o tym samym numerze faktury. Przed dalszym przetwarzaniem faktury należy ręcznie skonsolidować te faktury. W przyszłych wersjach faktury będą automatycznie konsolidowane.

Wszystkie dokumenty przyjęcia produktów muszą należeć do tego samego konta dostawcy w nagłówku faktury.

Wynik

Jeśli wiersze zostaną pomyślnie wygenerowane, w historii automatyzacji faktur od dostawcy zostanie zarejestrowany następujący komunikat: „Automatycznie twórz wiersze faktury: powiodło się”.

Jeśli wiersze nie są generowane, rejestrowany jest następujący komunikat o błędzie: „Automatycznie twórz wiersze faktury: nie powiodło się”.

Import faktury zaliczkowej

Fakturę zaliczkową można zaimportować bezpośrednio poprzez encję danych Nagłówek faktury od dostawcy gdy parametr Automatycznie twórz wiersze faktury jest włączony.

• HeaderOnlyImport — ustawiona wartość Yes, aby generować wiersze faktury przedpłaty.
• PurchIdRange — Numer zamówienia zakupu, który określa kwotę przedpłaty.
• VENDORINVOICETYPE - To jest „VendorAdvance” oznaczające fakturę z tytułu przedpłaty.
• IMPORTEDAMOUNT - Kwota na fakturze przedpłaty.

Import faktury przedpłatowej nie jest akceptowany, jeżeli faktura przedpłatowa została już wygenerowana bez rozliczenia w ramach zamówienia.

Importuj numer zamówienia zakupu

Gdy faktura od dostawcy jest powiązana z pojedynczym zamówieniem zakupu, numer zamówienia zakupu (PurchId) jest podany w encji nagłówka faktury od dostawcy w celu obsługi następujących funkcji:

• Wyprowadzanie i weryfikacja kodu waluty — kod waluty jest automatycznie pobierany z zamówienia zakupu, jeśli kod waluty nie jest podany w nagłówku faktury od dostawcy. Błąd walidacji pojawia się, gdy zaimportowana faktura ma inny kod waluty niż podany w zamówieniu.
• Domyślny wymiar finansowy — wartości wymiaru finansowego w nagłówku faktury zostaną obliczone na podstawie nagłówka zamówienia zakupu. Odpowiedni wymiar finansowy w wierszach faktury jest pobierany z nagłówka faktury od dostawcy podczas procesu importowania wierszy faktury. Takie zachowanie zapewnia spójność między fakturami importowanymi za pomocą Struktury zarządzania danymi (DMF) i fakturami tworzonymi za pomocą strony Oczekująca faktura sprzedawcy.
• Obieg faktury od dostawcy — jeśli weryfikacja faktury nie powiedzie się, faktura zostanie przekierowana do zleceniodawcy zamówienia w celu usunięcia wszelkich rozbieżności. Poprawny numer zamówienia zakupu gwarantuje, że faktura dostawcy zostanie przekierowana do odpowiedniego zleceniodawcy zamówienia zakupu w trakcie procesu przepływu pracy.