Rozwiązanie PowerBI.com Wyniki finansowe

Banknot

To rozwiązanie PowerBI.com zostało zaniechane, jak to zostało udokumentowane w Usuwanie lub przestarzałe funkcje w aplikacjach finansowych i operacyjnych.

W tym artykule opisano zawartość pakietu Wyniki finansowe dostępnego dla rozwiązania PowerBI.com. Omówiono dostępny pulpit nawigacyjny i raporty oraz zamieszczono informacje o modelu danych i jednostkach użytych do zbudowania rozwiązania.

Konfiguracja konta głównego

Ponieważ organizacje chcą, aby kwoty zobowiązań i przychodów były wyświetlane jako kwoty dodatnie w raportach, ważne jest odpowiednie skonfigurowanie kont głównych. Aby kwoty na tych kontach głównych były wyświetlane jako dodatnie, typ konta głównego musi być ustawiony jako Pasywa lub Przychód. Gdy są używane te typy kont, sprawozdawczość za pośrednictwem usługi Power BI będzie powodowała odwracanie znaków i wyświetlanie kwot jako dodatnich.

Pulpit nawigacyjny i raporty dostępne w rozwiązaniu PowerBI.com

Pulpit nawigacyjny zawiera kafelki podsumowań danych oparte na źródłowych raportach. Każdy kafelek zawiera podsumowanie informacji o bieżącym roku dla wszystkich firm w organizacji. Oto kilka dostępnych kafelków:

• Kasa
• Łączne przychody w roku
• Łączne wydatki w roku
• Dochód netto w roku
• Wskaźnik szybkiej płynności
• Łączne wydatki w roku według kategorii kont
• Wskaźnik bieżącej płynności
• Zadłużenie aktywów łącznie
• Przychody rzeczywiste a prognozowane
• Zafakturowane przychody w roku
• Wskaźnik wydatków operacyjnych w roku
• Marża zysku w roku
• Wydatki rzeczywiste a zabudżetowane — wszystkie firmy

Każdy kafelek wykorzystuje pomocniczy raport. Raporty zawierają wykresy i tabele dostarczające więcej informacji. W poniższej tabeli opisano dostępne raporty.

Raport	Informacje zawarte w raporcie
Analiza środków pieniężnych	Gotówka z podziałem na firmy, gotówka według kwartałów, łączna gotówka oraz gotówka z podziałem na konta [!UWAGA] Informacje o gotówce według kwartałów nie obejmują sald początkowych w sumie za pierwszy kwartał. Suma jest pokazywana dla nowych transakcji księgowanych w każdym kwartale.
Analiza wskaźnika bieżącej płynności	Wskaźnik bieżącej płynności z podziałem na firmy, wskaźnik bieżącej płynności według kwartałów oraz salda bieżących aktywów i pasywów
Analiza wskaźnika szybkiej płynności	Wskaźnik szybkiej płynności z podziałem na firmy, wskaźnik szybkiej płynności według kwartałów oraz bieżące salda gotówki, należności i zobowiązań
Analiza kosztów własnych sprzedaży	Koszt własny sprzedaży (KWS) z podziałem na firmy, KWS w tym i poprzednim roku według kwartałów, KWS według firm, łączny KWS oraz stosunek procentowy KWS do sprzedaży
Analiza kapitału obrotowego	Kapitał obrotowy z podziałem na firmy, kapitał obrotowy według kwartałów, bieżące aktywa, bieżące pasywa i całkowity kapitał obrotowy
Analiza aktywów i zadłużenia	Zwrot z całkowitych aktywów i zadłużenie do sumy aktywów z podziałem na firmy, zadłużenie do sumy aktywów i zwrot z całkowitych aktywów od początku kwartału, aktywa i pasywa
Analiza marży zysku	Marża zysku rzeczywista i zabudżetowana z podziałem na firmy, marża zysku według kwartałów, procent marży zysku i marża zysku
Analiza dochodu netto	Dochód netto rzeczywisty i zabudżetowany z podziałem na firmy, dochód netto w tym i poprzednim roku oraz stosunek procentowy wydatków do dochodu netto
Analiza dochodów	Dochody rzeczywiste i zabudżetowane przed potrąceniem odsetek i podatków (EBIT) z podziałem na firmy, EBIT z tym i poprzednim roku, stosunek procentowy wydatków do przychodów oraz stosunek wydatków rzeczywistych i zabudżetowanych do przychodów
Analiza przychodów	Suma przychodów, suma przychodów rzeczywistych a zabudżetowanych z podziałem na firmy, suma przychodów w tym i poprzednim roku, różnica zabudżetowanych przychodów z podziałem na firmy oraz i suma przychodów w tym i poprzednim okresie
Analiza wydatków	Suma wydatków, suma wydatków rzeczywistych a zabudżetowanych z podziałem na firmy, suma wydatków rzeczywistych a zabudżetowanych według kwartałów, suma wydatków według kategorii kont oraz wskaźnik wydatków operacyjnych
Analiza zafakturowanych przychodów	Suma rozrachunków z odbiorcami, suma rozrachunków z odbiorcami z podziałem na firmy, suma rozrachunków z odbiorcami według kwartałów oraz salda kont rozrachunków z odbiorcami [!UWAGA] Informacje nie obejmują sald początkowych kont księgowych rozrachunków z odbiorcami. Pokazują sumę dla nowych transakcji księgowanych w module Rozrachunki z odbiorcami.

Wykresy i kafelki we wszystkich tych raportach można filtrować i przypinać do pulpitu nawigacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania i przypinania w usłudze Power BI, zobacz Tworzenie i konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego.

Opis modelu danych i jednostek

Następujące jednostki zostały użyte jako podstawa w pakiecie zawartości rozwiązania PowerBI.com Wyniki finansowe:

Jednostki zagregowanych danych

• GeneralLedgerActivities — ta jednostka agreguje salda księgi głównej według kategorii kont.
• BudgetActivities — ta jednostka agreguje salda budżetu według kategorii kont.

Jednostki danych

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Księgi
• ChartofAccounts

Te jednostki zostały użyte do utworzenia obliczanych miar w modelu danych. Obliczane miary są używane do obliczania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i generowania raportów, które są używane w pakiecie zawartości. Domyślnie pakiet zawartości grupuje dane z trzech ostatnich lat i jednego roku przyszłego. Aby uwzględnić dodatkowe obliczenia w raportach i pulpicie nawigacyjnym, można zmodyfikować skoroszyt programu Microsoft Excel. Ten skoroszyt jest domyślnym modelem danych, który został użyty do utworzenia pakietu zawartości.