Konfiguracja formatów raportowania elektronicznego do używania parametrów określonych dla firmy

Omówienie

W wielu formatach elektronicznego raportowania (ER), które należy zaprojektować, należy filtrować dane przy użyciu zbioru wartości, które są właściwe dla poszczególnych firm danego wystąpienia (np. zestawy kodów podatków do filtrowania transakcji podatkowych). Obecnie, jeśli filtrowanie tego typu jest skonfigurowane w formacie ER, wartości zależne od firmy (np. kody podatków) są używane w wyrażeniach formatu ER w celu określenia reguł filtrowania danych. Z tego względu format ER jest zgodny z daną firmą, a w celu wygenerowania wymaganych raportów należy utworzyć pochodne kopie oryginalnego formatu ER dla każdej firmy, w której ma być uruchamiany format ER. Każdy pochodny format ER musi być edytowany w celu przeniesienia do niego wartości właściwych dla firmy, który jest zmieniany w systemie, o ile oryginalna (podstawowa) wersja została zaktualizowana, wyeksportowana ze środowiska testowego i zaimportowana do środowiska produkcyjnego, jeśli musi zostać wdrożona do produkcji użycia itd. Dlatego obsługa tego typu skonfigurowanego rozwiązania ER jest skomplikowana i czasochłonna z kilku powodów:

• Im więcej jest firm, tym więcej konfiguracji formatu ER trzeba będzie zachować.
• Obsługa konfiguracji ER wymaga, aby użytkownicy biznesowi mieli wiedzę na temat ER.

Funkcja parametrów specyficznych dla aplikacji ER umożliwia użytkownikom zaawansowanym konfigurowanie filtrowania danych w formacie ER, tak aby były oparte na zbiorze reguł abstrakcyjnych. Ten zbiór reguł może być skonfigurowany do korzystania ze źródeł danych dostępnych w formacie ER. Użytkownicy biznesowi mogą następnie określać rzeczywiste reguły poza strukturą ER za pomocą interfejsu użytkownika (UI), który jest generowany automatycznie na podstawie ustawień odpowiedniego formatu ER i bieżących danych firmy, do których mają dostęp dane formatu ER źródłem. Zbiór reguł określonych dla formatu ER można wyeksportować z bieżącej firmy w wystąpieniu aplikacji Dynamics 365 Finance (Finance). Może on następnie zostać zaimportowany do innego podmiotu prawnego o tej samej instancji Finance lub innym wystąpieniu jako zbiór reguł dla tego samego formatu ER.

Wymagania wstępne

Aby uzupełnić przykłady w tym artykule, musisz mieć dostęp, dostęp do wystąpienia Regulatory Configuration Services (RCS), które zostało zainicjowane dla tej samej dzierżawy co Finance dla jednej z następujących ról:

• Deweloper raportowania elektronicznego
• Konsultant funkcjonalny raportowania elektronicznego
• Administrator systemu

Zaleca się wykonanie kroków opisanych w artykule Obsługa sparametryzowanych wywołań źródeł danych narzędzia Raportowanie elektroniczne typu pola obliczeniowego. Jeśli wykonano już te kroki, można pominąć kroki opisane w sekcji Importowanie konfiguracji zadania do RCS.

Importowanie konfiguracji ER do RCS

Pobierz i lokalnie przechowaj następujące konfiguracje ER.

Opis zawartości	Nazwa pliku
Plik przykładowa konfiguracja modelu danych ER	Model do nauczenia sparametryzowanych calls.version.1.xml.
Plik przykładowa konfiguracja metadanych ER	Dane do nauczenia sparametryzowanych calls.version.1.xml.
Plik przykładowa konfiguracja mapowania modelu ER	Mapowanie do nauczenia sparametryzowanych calls.version.1.xml.
Plik Przykładowa konfiguracja formatu ER	Format do nauczenia sparametryzowanych calls.version.1.xml.

Następnie zaloguj się do swojego wystąpienia RCS.

W tym przykładzie utworzysz konfigurację dla przykładowej Litware, Inc. Aby ukończyć tę procedurę, musisz wykonać czynności opisane w artykule w RCS Tworzenie dostawcy konfiguracji i oznaczanie go jako aktywnego.

1. Na domyślnym pulpicie nawigacyjnym wybierz opcję Raportowanie elektroniczne.

2. Wybierz Raportowanie konfiguracji.

3. Zaimportuj pobrane wcześniej konfiguracje ER do RCS w następującej kolejności: model danych, metadane, mapowanie modelu, format. Dla każdej konfiguracji ER wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz Zamień.
   2. Wybierz Załaduj z pliku XML.
   3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik wymaganej konfiguracji ER w formacie XML.
   4. Kliknij przycisk OK.

Przejrzyj dostarczone rozwiązanie ER

1. W drzewie konfiguracji rozwiń zawartość Model, aby uzyskać informacje o elementach sparametryzowanych wywołań.

2. Wybierz opcję Format do nauczenia sparametryzowanych wywołań.

3. Wybierz opcję Konstruktor.

4. Wybierz Rozwiń/zwiń.

   Format wywołania sparametryzowanych wywołań formatu ER jest przeznaczony do generowania deklaracji podatkowej w formacie XML, który przedstawia kilka poziomów opodatkowania (zwykły, ograniczony i brak) Każdy poziom ma inną liczbę szczegółów.

   

5. Na karcie mapowanie rozwiń pozycje model, danei podsumowanie.

   Źródło Model.Data.Summary podsumowanie zwraca listę transakcji podatkowych. Transakcje te są podsumowane według kodu podatkowego. Dla tego źródła danych pole obliczeniowe Model.Data.Summary.Level na poziomie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby zwracała kod poziomu opodatkowania każdego rekordu zbiorczego. Obliczone pole Model.Data.Summary.Level zawiera źródło danych w czasie wykonywania obliczone pole zwraca kod poziomu opodatkowania (Zwykłe, Obniżone, Brak lub Inne) jako wartość tekstową. Pole Model.Data.Summary.Level służy do filtrowania rekordów Model.Data.Summary i wprowadź filtrowane dane w każdym elemencie XML, który reprezentuje poziom opodatkowania, przy użyciu pól Model.Data2.Level1, Model.Data2.Level2 i Model.Data2.Level3.

   

   Pole Model.Data.Summary.Level zostało skonfigurowane w taki sposób, aby zawierało wyrażenie ER. Kody podatków (VAT19, InVAT19, VAT7, InVAT7, THIRD i InVAT0) są mocno zakodowane w tej konfiguracji. W związku z tym ten format ER jest zależny od firmy, w której skonfigurowano kody podatków.

   

   Aby obsługiwać różne zestawy kodów podatków dla poszczególnych firm, należy wykonać następujące kroki:

   • Utwórz pochodną wersję formatu ER dla każdej firmy.
   • Umożliwia zaktualizowanie kodów podatków w polu obliczeniowym Model.Data.Summary.Level na podstawie ustawienia firmy.

6. Zamknij stronę Projektowanie formuły.

Tworzenie pochodnego formatu

Następnie użytkownik korzysta z funkcji parametrów specyficznych dla aplikacji ER w celu obsługi różnych kodów podatków dla każdej firmy w jednym formacie ER.

1. W drzewie konfiguracji rozwiń zawartość Model, aby uzyskać informacje o elementach sparametryzowanych wywołań.
2. Wybierz opcję Format do nauczenia sparametryzowanych wywołań.
3. Wybierz Utwórz konfigurację.
4. Wybierz opcję pochodną z Nazwy: Format, aby poznać wywołania sparametryzowane Microsoft.
5. W polu nazwa wprowadź Format, aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu danych LE.
6. Wybierz Utwórz konfigurację.

Konfiguruj format pochodny

Dodaj wyliczenie formatów

Następnie zostanie dodane nowe Wyliczenie formatu ER. Wartości tego wyliczenia formatu będą prezentowane użytkownikom biznesowym, którzy będą określać zestawy podatków zależne od firm dla różnych poziomów opodatkowania, które są używane w formacie ER.

1. Wybierz opcję Konstruktor.

2. Wybierz wyliczenia formatów.

3. Wybierz opcję Dodaj.

4. W polu Nazwa wpisz Lista poziomów opodatkowania.

5. Wybierz opcję Zapisz.

6. Na karcie Wartości wyliczenia formatu wybierz opcję Dodaj.

7. W polu Nazwa wpisz zwykłe opodatkowanie.

8. Wybierz ponownie przycisk Dodaj.

9. W polu Nazwa wpisz obniżone opodatkowanie.

10. Wybierz ponownie przycisk Dodaj.

11. W polu Nazwa wpisz Brak opodatkowania.

12. Wybierz ponownie przycisk Dodaj.

13. W polu Nazwa wprowadź nazwę Inne.

    

    Ponieważ użytkownicy biznesowi mogą stosować różne języki do określania zestawów kodów podatków zależnych od firm, zaleca się przetłumaczenie wartości tego wyliczenia na języki skonfigurowane jako preferowane języki dla tych użytkowników w Finance.

14. Wybierz rekord Brak opodatkowania.

15. Kliknij opcję w polu etykieta.

16. Wybierz Tłumacz.

17. W okienku tłumaczenie tekstu w polu Identyfikator etykiety wprowadź LBL_LEVELENUM_NO.

18. W polu tekst w języku domyślnym wprowadź wartość Brak opodatkowania.

19. W polu Język wybierz DE.

20. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst keine Besteuerung.

21. Wybierz Tłumacz.

    

22. Wybierz opcję Zapisz.

23. Zamknij stronę wyliczenia formatów.

Dodaj nowe źródło danych wyszukiwania

Następnie należy dodać nowe źródło danych w celu określenia sposobu, w jaki użytkownicy biznesowi będą określać reguły zależne od firmy w celu rozpoznania poprawnego poziomu opodatkowania dla każdego rekordu transakcji zbiorczej.

1. Na karcie mapowanie wybierz opcję Dodaj.

2. Wybierz wyliczenia formatów\wyszukiwanie.

   Użytkownik stwierdził, że każda reguła określona przez użytkowników biznesowych w celu rozpoznania poziomu opodatkowania zwróci wartość wyliczenia formatu ER. Należy zauważyć, że typ źródła danych wyszukiwania może być dostępny w modelu danych i blokach Dynamics 365 for Operations oprócz bloku wyliczenia formatu. W związku z tym wyliczenia modeli danych ER i wyliczenia aplikacji mogą służyć do określenia typu wartości zwracanych dla źródeł danych tego typu. Aby dowiedzieć się więcej o źródłach danych Wyszukiwania, zobacz temat Konfiguracja źródeł danych wyszukiwania, aby używać funkcji parametrów specyficznych dla aplikacji ER.

3. W polu Nazwa wpisz Reguła.

4. W polu Wyliczenie formatów wybierz Lista poziomów opodatkowania.

   Określono, że dla każdej reguły określonej w tym źródle danych użytkownik biznesowy musi wybrać jedną z wartości z listy poziomów opodatkowania do wyliczenia jako wartość zwróconą.

5. Wybierz Edytuj wyszukiwania.

6. Wybierz Kolumny.

7. Rozwiń Model.

8. Rozwiń pozycję Dane.

9. Rozwiń pozycję Podatek.

10. Wybierz pozycję Model.Data.Tax.Code.

11. Wybierz przycisk Dodaj (Strzałka w prawo).

    

    Właśnie określono, że dla każdej reguły określonej w tym źródle danych do rozpoznawania poziomu opodatkowania użytkownik biznesowy musi wybrać jeden z kodów podatkowych jako warunek. Lista kodów podatków, które może wybrać użytkownik biznesowy, zostanie zwrócona przez źródło danych Model.Data.Tax. Ponieważ to źródło danych zawiera pole nazwa, nazwa kodu podatku będzie wyświetlana dla każdej wartości kodu podatku w wyszukiwaniu prezentowanemu użytkownikowi biznesowemu.

12. Kliknij przycisk OK.

    

    Użytkownicy biznesowi mogą dodawać wiele reguł w postaci rekordów tego źródła danych. Każdy rekord będzie numerowany według kodu wiersza. Reguły będą oceniane w kolejności rosnącego numeru wiersza.

    Ponieważ pole kod podatku zostało wybrane jako warunek dla reguł w tym źródle danych wyszukiwania, a kod podatku jest skonfigurowany jako pole typu ciąg znaków, każda reguła będzie oceniana w czasie wykonywania przez porównanie kodu podatku przekazanego do źródła danych z kodem podatku zdefiniowanym w tym rekordzie źródła danych.

    Gdy zostanie znaleziona reguła, która spełnia skonfigurowany warunek, to źródło danych zwraca wartość wyszukiwania reguły zdefiniowanej w polu wynik wyszukiwania. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna reguła, zostanie zgłoszony wyjątek w celu powiadomienia użytkownika, że bieżące źródło danych nie może zwrócić poprawnej wartości.

13. Wybierz opcję Zapisz.

14. Zamknij stronę Projektowanie wyszukiwania.

15. Kliknij przycisk OK.

    Należy zauważyć, że dodano nowe źródło danych, które zwróci poziom opodatkowania jako wartość listy poziomów opodatkowania dla dowolnego kodu podatku przekazanego do źródła danych jako argumentu parametru kodu typu danych ciągu.

    

    Ocena skonfigurowanych reguł zależy od typu danych pól, które zostały wybrane w celu zdefiniowania warunków tych reguł. Po wybraniu pola, które jest skonfigurowane jako pole typu danych numerycznych lub dat, kryteria różnią się od kryteriów opisanych wcześniej dla typu ciąg. W przypadku pól numerycznych i dat reguła musi być określona jako zakres wartości. Warunek reguły zostanie wówczas uznany za spełniony, gdy wartość przekazywana do źródła danych znajduje się w skonfigurowanym zakresie.

    Ilustracja poniżej zawiera przykład tego rodzaju ustawień. Oprócz pole Model.Data.Tax.Code w typie danych Ciąg w polu Model.Tax.Summary.Base w właściwe służy do określania warunków dla źródła danych wyszukiwania.

    

    Ponieważ pola Model.Data.Tax.Code i Model.Tax.Summary.Base są wybrane, każda reguła tego źródła danych zostanie skonfigurowana w następujący sposób:

    • Na wyświetlonej liście należy wybrać wartość w polu Lista poziomów opodatkowania jako wartość zwróconą.
    • Kod podatku musi zostać wprowadzony jako warunek tej reguły. Mają być tylko kody podatków podane przez Model.Data.Tax są odpowiednie.
    • Minimalna i maksymalna wartość kwoty podstawy podatku musi zostać wprowadzona jako warunki tej reguły.

    Oto, jak Każda reguła tego źródła danych będzie oceniana w czasie wykonywania:

    • Czy kod typu danych Ciąg, który został przekazany do tego źródła danych, jest równy kodowi podatku reguły?
    • Czy wartość rzeczywistego typu danych przekazywana do tego źródła danych odpada między określonymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi?

    Reguła będzie uważana za stosowaną, gdy spełnione są oba warunki.

Przetłumacz etykietę dodanego źródła danych wyszukiwania

Ponieważ użytkownicy biznesowi mogą używać różnych języków do określania zestawów kodów podatkowych zależnych od podmiotów prawnych, zalecamy przetłumaczenie etykiety każdego dodanego źródła danych wyszukiwania, aby była ona wyświetlana w preferowanym języku każdego użytkownika na odpowiedniej stronie.

1. Wybierz źródło danych Model.Data.Selector.

2. Wybierz opcję Edycja.

3. Kliknij opcję w polu etykieta.

4. Wybierz Tłumacz.

5. W okienku tłumaczenie tekstu w polu Identyfikator etykiety wprowadź LBL_SELECTOR_DS.

6. W polu tekst w języku domyślnym wprowadź opcję Wybierz kod podatku według kodu podatku.

7. W polu Język wybierz DE.

8. W polu przetłumaczony tekst wprowadź Steuerebene für Steuerkennzeichen auswählen.

9. Wybierz Tłumacz.

10. Kliknij przycisk OK.

    

Dodaj nowe pole, aby użyć skonfigurowanego wyszukiwania

1. Rozwiń Model.Data.

2. Wybierz pozycję Model.Data.Tax.Summary.

3. Wybierz opcję Dodaj.

4. Wybierz Funkcje/Pole obliczeniowe.

5. W polu Nazwa wpisz LevelByLookup.

6. Wybierz opcję Edytuj formułę.

7. W polu formuła wprowadź Model.Selector(Model.Data.Summary.Code).

8. Wybierz opcję Zapisz.

   

9. Zamknij stronę Edytor formuł.

10. Kliknij przycisk OK.

    

    Należy zauważyć, że dodane pole obliczeniowe LevelByLookup będzie zwracać poziom opodatkowania jako wartość listy poziomów opodatkowania dla każdego rekordu zsumowanej transakcji podatkowej. Kod podatku rekordu zostanie przekazany do wyszukiwania źródła danych Model.Selector zostanie użyta lista reguł wyszukiwania selektorów, a dla tego źródła danych zostanie wykorzystana opcja

Dodaj nowe źródło danych oparte na wyliczeniu

Następnie należy dodać nowe źródło danych odwołujące się do wyliczenia formatu, które zostało dodane wcześniej. Wartości tego źródła danych będą używane w wyrażeniu formatu ER w późniejszym terminie.

1. Wybierz Dodaj element główny.
2. Wybierz Wyliczenia formatów\Wyliczenia.
3. W polu Nazwa wpisz TaxationLevel.
4. W polu Wyliczenie formatów wybierz Lista poziomów opodatkowania.
5. Wybierz opcję Zapisz.

Zmodyfikuj istniejące pole, aby rozpocząć korzystanie z wyszukiwania

Następnie zmodyfikuj istniejące pole obliczeniowe, tak aby używało skonfigurowanego źródła danych wyszukiwania do zwrócenia poprawnej wartości poziomu opodatkowania, w zależności od kodu podatku.

1. Wybierz pozycję Model.Data.Tax.Level.

2. Wybierz opcję Edycja.

3. Wybierz opcję Edytuj formułę.

   Zauważ, że bieżące wyrażenie dla pola Model.Data.Summary.Level zawiera następujące kody podatków w postaci stałej:

   CASE (@. Kod, „VAT19”, „regularny”, „InVAT19”, „regularny”, „VAT7”, „obniżony”, „InVAT7”, „obniżony”, „Trzeci”, „Brak”, „InVAT0”, „Brak”, „inne”)

4. W polu formuła wprowadź CASE(@.LevelByLookup, TaxationLevel.'Regular taxation', "Regular", TaxationLevel.'Reduced taxation', "Reduced", TaxationLevel.'No taxation', "None", "Other").

   

   Zwróć uwagę, że wyrażenie w polu Model.Data.Summary.Level zwróci teraz poziom opodatkowania na podstawie kodu podatku bieżącego rekordu oraz zbioru reguł, które użytkownik biznes skonfigurowa w Model.Data.Selector wyszukiwaniu źródła danych.

5. Wybierz opcję Zapisz.

6. Zamknij stronę Projektowanie formuły.

7. Kliknij przycisk OK.

8. Wybierz opcję Zapisz.

9. Zamknij stronę Projektant formatu.

Pełna skorygowana wersja robocza pochodnego formatu

1. W obszarze wersje na skróconej karcie wybierz opcję Zmień stan.
2. Wybierz opcję Zakończone.
3. Kliknij przycisk OK.

Eksport skończonej wersji formatu zmodyfikowanego

1. W drzewie konfigurację wybierz Format, aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu danych LE.
2. Na karcie skróconej Wersje wybierz rekord o stanie Zakończone.
3. Wybierz Zamień.
4. Wybierz Eksportuj jako plik XML.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Przeglądarka sieci Web pobiera Format, aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu danych LE.xml. Zapisz ten plik lokalnie.

Powtórz kroki w tej sekcji dla elementów nadrzędnych Format, aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu danych LE i lokalnie zapisać następujące pliki:

• Wybierz opcję Format do nauczenia sparametryzowanych wywołań.xml
• Wybierz opcję mapowanie, aby poznać wywołania sparametryzowane.xml
• Model do nauczenia sparametryzowanych wywołań.xml

Aby dowiedzieć się, jak wyszukać format ER Format, aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu danych LE skonfigurować zestawy kodów podatkowych zależne od podmiotu prawnego w celu filtrowania transakcji podatkowych według różnych poziomów opodatkowania należy wykonać kroki opisane w artykule Konfigurowanie parametrów formatu ER dla firmy.

Dodatkowe zasoby

Projektant formuł w module Raportowanie elektroniczne

Konfiguracja parametrów formatu raportowania elektronicznego dla firmy

Konfiguracja źródeł danych wyszukiwania, aby używać funkcji parametrów specyficznych dla aplikacji ER