Analiza rachunku kosztów dostępny w usłudze Power BI
W tym artykule opisano, co się znajduje w pakiecie zawartości Analiza rachunku kosztów usługi Microsoft Power BI. Wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do raportów programu Power BI, oraz zamieszczono informacje o modelu danych i jednostkach użytych do zbudowania pakietu.
Przegląd
Pakiet zawartości Analiza rachunku kosztów usługi Power BI jest przeznaczony dla kontrolerów kosztów i innych osób odpowiedzialnych za kontrolowanie kosztów w organizacji. Obejmuje kluczowe wskaźniki, takie jak koszt, wartość oraz stawka kosztu rzeczywistego, budżetowego lub budżetu elastycznego. Wykorzystuje dane transakcji z modułu Rachunek kosztów i zapewnia zagregowany widok kosztów dla całej organizacji w jednej walucie raportowania. Menedżerowie mogą filtrować dane według obiektów kosztów w celu kontrolowania kosztów w podległych jednostkach organizacyjnych, nawet jeśli organizacja jest podzielona na kilka firm.
Ponieważ pakiet zawartości usługi Analiza rachunku kosztów eksponuje odchylenia między kosztami rzeczywistymi a budżetowymi, menedżerowie mogą być powiadamiani o pozytywnych i negatywnych tendencjach w swoich jednostkach operacyjnych. Menedżerowie mogą przechodzić do hierarchii składników kosztów lub poszczególnych składników kosztów. W ten sposób mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu zaistnienia odchyleń kosztów, a następnie podejmować skuteczne działania.
Pakiet zawartości usługi Analiza rachunku kosztów pozwala księgowym analizować przepływy kosztów przez obiekty kosztów w całej organizacji.
Aby dowiedzieć się więcej o module Rachunek kosztów, zobacz Rachunek kosztów — strona główna.
Poprzez zdefiniowanie zabezpieczeń na poziomie dostępu w module Rachunek kosztów i połączenie ich z zabezpieczeniami na poziomie wierszy w usłudze Power BI można wszystkim właścicielom obiektów kosztów udzielić dostępu do pakietu zawartości Analiza rachunku kosztów usługi Power BI. Wszystkie dane w wizualizacjach będą następnie filtrowane według poziomu dostępu kontrolowanego w module Rachunek kosztów. Aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń na poziomie dostępu i zabezpieczeń na poziomie wierszy, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń pakietu zawartości usług Power BI Analiza rachunku kosztów.
Przechodzenie do pakietu zawartości usługi Power BI
Pakiet zawartości Analiza rachunku kosztów usługi Power BI znajduje się w bibliotece zasobów wspólnych w usłudze Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Aby dowiedzieć się więcej o pobieraniu pakietu zawartości i jego implementowaniu w swojej organizacji, zobacz Pakiety zawartości dla usługi Power BI w usłudze LCS od Microsoft i partnerów.
Uważaj, aby pobrać pakiet zawartości Analiza rachunku kosztów mający zastosowanie do używanej wersji systemu Microsoft Dynamics 365.
Banknot
Poprawka KB 4011327 jest wstępnie wymaganym składnikiem tego pakietu zawartości usługi Power BI. Po zalogowaniu się do usługi LCS ta poprawka KB będzie dostępna pod łączem https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.
Wskaźniki umieszczone w pakiecie zawartości usługi Power BI
Pakiet zawartości zawiera zestaw stron raportów. Każda strona zawiera zestaw wskaźników, które są wizualizowane jako wykresy, kafelki i tabele. Poniższa tabela zawiera omówienie wizualizacji dostępnych w pakiecie zawartości Analiza rachunku kosztów usługi Power BI.
| Strona raportu | Wykres | Kafelek |
|---|---|---|
| Kontrola kosztów wg okresu obrachunkowego | Koszty rzeczywisty i budżetowy wg poziomu hierarchii składników kosztów | Koszty rzeczywisty a budżetowy |
| Odchylenia kosztów wg poziomu hierarchii składników kosztów | Stawka kosztu rzeczywistego a stawka kosztu budżetowego | |
| 10 największych odchyleń budżetu w procentach wg składników kosztów | Wartość rzeczywista a budżetowa | |
| Kontrola kosztów od początku roku | Koszty rzeczywisty i budżetowy wg okresu roku kalendarzowego | Koszty rzeczywisty a budżetowy |
| Odchylenie budżetu wg okresu roku kalendarzowego | Stawka kosztu rzeczywistego a stawka kosztu budżetowego | |
| 10 największych odchyleń budżetu w procentach wg składników kosztów | Wartość rzeczywista a budżetowa | |
| Stawka kosztu wg roku obrachunkowego | Stawka kosztu rzeczywistego wg zachowań kosztów | Stawka kosztu rzeczywistego a stawka kosztu budżetowego |
| Stawka kosztu rzeczywistego, odchylenie stawki kosztu budżetowego, procent stawki kosztu budżetowego i stawka kosztu budżetowego wg poziomu hierarchii składników kosztów | Wartość rzeczywista a budżetowa | |
| Odchylenia kosztów wg poziomu hierarchii składników kosztów | ||
| 10 największych odchyleń budżetu w procentach wg składników kosztów | ||
| Budżet elastyczny wg okresu obrachunkowego | Koszty rzeczywisty, budżetowy i budżetu elastycznego wg poziomu hierarchii składników kosztów | Wartość rzeczywista a budżetowa |
| Odchylenia budżetu i budżetu elastycznego wg poziomu hierarchii składników kosztów | Koszty rzeczywisty a budżetu elastycznego | |
| Koszty rzeczywisty, budżetowy i zmienny wg zachowania kosztów i poziomu hierarchii składników kosztów | Stawka kosztu rzeczywistego a stawka kosztu budżetu elastycznego | |
| Zestawienie kosztów wg okresu obrachunkowego | Koszt rzeczywisty wg poziomu hierarchii składników kosztów i nazwy elementu członkowskiego wymiaru obiektu kosztów | |
| Koszt rzeczywisty wg nazwy elementu członkowskiego wymiaru obiektu kosztów i nazwy elementu członkowskiego wymiaru składnika kosztu |
Opis modelu danych i jednostek
Następujące dane są używane do wypełniania stron raportów w pakiecie zawartości Analiza rachunku kosztów dla usługi Power BI. Te dane są reprezentowane jako zagregowane miary umieszczone w magazynie jednostek. Magazyn jednostek to baza danych programu Microsoft SQL Server zoptymalizowana pod kątem analiz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja usługi Power BI z magazynem jednostek.
Następujące najważniejsze zagregowane miary są używane jako podstawa w pakiecie zawartości:
| Jednostka | Najważniejsza zagregowana miara | Źródło danych programu Dynamics 365 | Pole | opis |
|---|---|---|---|---|
| Wpisy rachunku kosztów | SUM(Kwota) | CAMDATAAggregatedCostEntry | Ilość | Kwota w walucie księgi rachunku kosztów. |
| Wpisy statystyczne | SUM(Wartość) | CAMDATAAggregatedStatisctialEntry | Wartość |
W poniższej tabeli przedstawiono, jak najważniejsze zagregowane miary są używane do tworzenia kilku miar obliczanych w zestawie danych pakietu zawartości.
| Pomiar | Sposób obliczania miary |
|---|---|
| Koszt rzeczywisty | CALCULATE('Cost accounting entries'[Measure], 'Transaction versions'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 0) |
| Koszt budżetowy | CALCULATE('Cost accounting entries'[Measure], 'Transaction versions'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 1) |
| Odchylenie kosztu budżetowego | [Koszt budżetowy] - [Koszt rzeczywisty] |
| Procent odchylenia budżetu | IF([Koszt budżetowy] = 0, blank(), [Odchylenie budżetu]/[Koszt budżetowy]) |
| Wartość rzeczywista | CALCULATE('Statistical entries'[FullMagnitude], 'Transaction versions'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 0) |
| Wartość budżetowa | CALCULATE([FullMagnitude], 'Transaction versions'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 1) |
| Odchylenie statystyczne budżetu | [Wartość budżetowa] - [Wartość rzeczywista] |
| Procent odchylenia statystycznego budżetu | IF([Wartość budżetowa] = 0, blank(), [Odchylenie statystyczne budżetu]/[Wartość budżetowa]) |
| Stawka kosztu rzeczywistego | IF([Actual magnitude] = 0, BLANK(), [Actual cost] / [Actual magnitude]) |
| Stawka kosztu budżetowego | IF([Wartość budżetowa] = 0, BLANK(), [Koszt budżetowy] / [Wartość budżetowa]) |
| Odchylenie stawki kosztu budżetowego | [Stawka kosztu budżetowego] - [Stawka kosztu rzeczywistego] |
| Procent odchylenia stawki kosztu budżetowego | IF([Koszt budżetowy] = 0, blank(), [Odchylenie stawki kosztu budżetowego] / [Stawka kosztu budżetowego]) |
| Stały koszt budżetowy | CALCULATE([Koszt budżetowy], 'Cost accounting entries'[COSTBEHAVIOR] = 1) |
| Zmienny koszt budżetowy | CALCULATE([Koszt budżetowy], 'Cost accounting entries'[COSTBEHAVIOR] = 2) |
| Stały koszt budżetu elastycznego | [Stały koszt budżetowy] |
| Zmienny koszt budżetu elastycznego | IF([Wartość budżetowa] = 0, BLANK(), ([Zmienny koszt budżetowy] / [Wartość budżetowa]) * [Wartość rzeczywista]) |
| Koszt budżetu elastycznego | [Stały koszt budżetu elastycznego] + [Zmienny koszt budżetu elastycznego] |
| Odchylenie budżetu elastycznego | [Koszt budżetu elastycznego] - [Koszt rzeczywisty] |
| Procent odchylenia budżetu elastycznego | IF([Koszt budżetu elastycznego] = 0, BLANK(), [Odchylenie budżetu elastycznego] / [Koszt budżetu elastycznego]) |
| Stawka kosztu budżetu elastycznego | IF([Wartość rzeczywista] = 0, BLANK(), [Koszt budżetu elastycznego] / [Wartość rzeczywista]) |
| Odchylenia stawki kosztu budżetu elastycznego | [Stawka kosztu budżetu elastycznego] - [Stawka kosztu rzeczywistego] |
| Procent odchylenia stawki kosztu budżetu elastycznego | IF([Stawka kosztu budżetu elastycznego] = 0, BLANK(), [Odchylenia stawki kosztu budżetu elastycznego] / [Stawka kosztu budżetu elastycznego]) |
Następujące najważniejsze wymiary są używane jako filtry do dzielenia zagregowanych miar w celu uzyskania większej szczegółowości i zapewnienia lepszego wglądu analitycznego.
| Jednostka | Przykłady atrybutów |
|---|---|
| Księgi rachunku kosztów | Księga rachunku kosztów |
| Jednostki kontroli kosztów | Nazwa jednostki kontroli kosztów |
| Wymiary składników kosztów | Nazwa wymiaru składnika kosztu, Nazwa elementu członkowskiego wymiaru składnika kosztu, Opis elementu członkowskiego wymiaru składnika kosztu |
| Wymiary obiektów kosztów | Nazwa wymiaru obiektu kosztów, Nazwa elementu członkowskiego wymiaru obiektu kosztów, Opis elementu członkowskiego wymiaru obiektu kosztów |
| Wymiary statystyczne | Nazwa wymiaru statystycznego, Nazwa elementu członkowskiego wymiaru statystycznego, Opis elementu członkowskiego wymiaru statystycznego |
| Hierarchie wymiarów obiektów kosztów | Nazwa hierarchii wymiarów obiektów kosztów, Poziom hierarchii wymiarów obiektów kosztów, Drzewo hierarchii wymiarów obiektów kosztów |
| Hierarchie wymiarów składników kosztów | Nazwa hierarchii wymiarów składników kosztów, Poziom hierarchii wymiarów składników kosztów, Drzewo hierarchii wymiarów składników kosztów |
| Hierarchie wymiarów statystycznych | Nazwa hierarchii wymiarów statystycznych, Poziom hierarchii wymiarów statystycznych, Drzewo hierarchii wymiarów statystycznych |
| Wersje transakcji | Nazwa wersji |
| Kalendarze obrachunkowe | Kalendarz, Opis kalendarza |
| Lata obrachunkowe | Rok kalendarzowy |
| Okresy obrachunkowe | Okres roku kalendarzowego |