Zarządzanie zmianami i szufladami kasowymi

W tym artykule opisano sposób konfigurowania i używania zmian w Microsoft Dynamics 365 Commerce punkcie sprzedaży (POS).

W programie Dynamics 365 Commerce termin zmiana opisuje zbiór danych transakcyjnych i działań w puncie sprzedaży między dwoma punktami w czasie. Dla każdej zmiany oczekiwana kwota pieniędzy jest porównywana z kwotą podliczoną i zadeklarowaną.

Zazwyczaj zmiany są otwierane na początku dnia roboczego. W tym momencie użytkownik deklaruje kwotę początkową znajdującą się w szufladzie kasowej. Następnie w ciągu dnia są wykonywane transakcje sprzedaży. Na koniec dnia stan szuflady jest podliczany, a kwoty zamknięcia są deklarowane. Zmiana jest zamykana i następuje wygenerowanie końcowego raportu sprzedaży. Raport Z wskazuje, czy występuje nadwyżka, czy niedobór.

Typowe scenariusze zmian

Aplikacja Commerce zawiera szereg opcji konfiguracji i operacji punktu sprzedaży, które wspierają obsługę wielu procesów biznesowych wykonywanych na koniec dnia w punkcie sprzedaży. W tym rozdziale opisano kilka typowych scenariuszy zmian.

Stały wkład szuflady kasowej

Zazwyczaj najczęściej używany jest scenariusz zmiany stałej kasowej . Na stałej zmianie kasowej zmiana i kasa są powiązane z określonym rejestrem. Nie są przenoszone między kasami. Stała zmiana kasowa może być używana przez jednego użytkownika lub współdzielona przez wielu użytkowników. Zmiany w stałej kasie nie wymagają żadnej specjalnej konfiguracji.

Ruchomy wkład szuflady kasowej

W systemie ruchomej kasy zmiana i szuflada kasowa mogą być przenoszone z jednej kasy do drugiej. Co prawda w kasie może istnieć tylko jedna aktywna zmiana dla każdej szuflady kasowej, ale zmiany można zawieszać, a następnie wznawiać później lub w innych kasach.

Na przykład w sklepie istnieją dwie kasy. Każda kasa jest otwierana na początku dnia, gdy kasjer zaczyna nową zmianę i wprowadza kwotę początkową. Gdy któryś kasjer jest gotowy do wzięcia przerwy, zawiesza swoją zmianę i wyjmuje wkład z szuflady kasowej. Wtedy ta kasa staje się dostępna dla innych kasjerów. Inny kasjer może się zalogować i otworzyć swoją zmianę na kasie. Po zakończeniu przerwy pierwszego kasjera może on wznowić swoją zmianę, gdy jedna z pozostałych kas stanie się dostępna. Zmiany w kasie ruchomej nie wymagają żadnej specjalnej konfiguracji ani uprawnień.

Jeden użytkownik

Wielu sprzedawców detalicznych woli pozwalać tylko na jednego użytkownika na każdej zmianie, tak aby zapewnić najwyższy poziom odpowiedzialności za gotówkę w szufladzie kasowej. Jeśli tylko jeden użytkownik może używać wkładu szuflady skojarzonego ze zmianą, można go pociągać do całkowitej odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności. Jeśli więcej niż jeden użytkownik pracuje na danej zmianie, trudno jest określić, kto popełnił błąd lub kto próbuje kraść z wkładu szuflady kasowej.

Wielu użytkowników

Niektórzy sprzedawcy detaliczni są skłonni poświęcić jednoznaczną odpowiedzialność towarzyszącą zmianom z jednym użytkownikiem i zezwolić na więcej niż jednego użytkownika na zmianie. Takie podejście jest typowe w sytuacjach, gdy liczba użytkowników przekracza liczbę dostępnych kas, a potrzeba elastyczności i szybkości jest ważniejsza niż ryzyko straty. Jest również typowe w sytuacjach, gdy kierownicy sklepów nie mają własnych zmian, ale w razie potrzeby mogą korzystać ze zmian swoich dowolnych kasjerów. Aby się zalogować i korzystać ze zmiany, która została otwarta przez innego użytkownika, użytkownik musi mieć uprawnienie Zezwalaj na wielokrotne logowanie do zmiany w aplikacji POS.

Zmiana wspólna

Konfiguracja ze współużytkowaną zmianą umożliwia sprzedawcom detalicznym pracę na jednej zmianie w wielu kasach, szufladach kasowych i użytkownikach. Zmiana wspólna ma jedną kwotę początkową i jedną kwotę zamknięcia, kóre są sumowane dla wszystkich szuflad kasowych. Zmiany wspólne stosuje się najczęściej w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych. W tym scenariuszu dla kas nie są rezerwowane osobne szuflady kasowe. Zamiast tego wszystkie kasy mogą współużytkować jedną szufladę kasową.

Aby zmian wspólnych można było używać w sklepie, szuflada kasowa musi być skonfigurowana jako „Wspólna szuflada dla zmiany” w ustawieniu Handel detaliczny i inny > Ustawienia kanału > Ustawienia punktu sprzedaży > Profile punktów sprzedaży > Profile sprzętu > Szuflada. Ponadto użytkownicy muszą mieć jedno lub oba uprawnienia do zmiany udostępnionej (Zezwalaj na zarządzanie zmianą udostępnioną i Zezwalaj na używanie zmiany udostępnionej).

Banknot

W każdym sklepie może być otwarta jednocześnie tylko jedna wspólna zmiana. W tym samym sklepie można używać zmian wspólnych i autonomicznych.

Operacje na zmianach i szufladach kasowych

Można wykonywać różne operacje w celu zmiany stanu zmiany albo zwiększenia lub zmniejszenia kwoty pieniędzy w szufladzie kasowej. W tej sekcji omówiono te operacje na zmianach dostępne w Store Commerce.

Otwarta zmiana

Punkt sprzedaży wymaga, aby użytkownicy mieli aktywną, otwartą zmianę do wykonywania wszelkich operacji, które generują transakcję finansową, taką jak sprzedaż, zwrot lub zamówienie odbiorcy.

Gdy użytkownik loguje się w aplikacji POS, system najpierw sprawdza, czy dla tego użytkownika jest dostępna aktywna zmiana w bieżącej kasie. Jeśli aktywna zmiana nie jest dostępna, użytkownik może otworzyć nową zmianę, wznowić istniejącą zmianę lub zalogować się w trybie „bez szuflady”, w zależności od konfiguracji systemu i uprawnień użytkownika.

Zadeklaruj kwotę początkową

Ta operacja jest często pierwszą operacją wykonywaną na nowo otwartej zmianie. W tej operacji użytkownicy określają początkową kwotę pieniędzy w szufladzie kasowej na zmianie. Ta operacja jest ważna, ponieważ kwota początkowa przy obliczaniu nadmiaru/niedoboru na zakończenie zmiany jest brana pod uwagę.

Przyjęcie do kasy

Wpisy zmiennoprzecinkowe to transakcje niesprzedażowe, które są wykonywane na aktywnej zmianie w celu zwiększenia ilości gotówki w szufladzie kasowej. Typowym przykładem przyjęcia do kasy byłaby transakcja wsypania drobnych do szuflady, gdy zaczyna ich brakować.

Pobranie środków płatniczych

Wycofanie środków płatniczych to transakcje niezwiązane ze sprzedażą, które są wykonywane na aktywnej zmianie w celu zmniejszenia ilości gotówki w szufladzie kasowej. Ta operacja jest najczęściej używana z operacją wprowadzania zmiennoprzecinkowego na innej zmianie. Na przykład w kasie 1 kończą się drobne, więc użytkownik kasy 2 wykonuje pobranie środków płatniczych zmniejszające kwotę w jego szufladzie. Następnie użytkownik w kasie 1 wykonuje przyjęcie do kasy w celu zwiększenia kwoty w jego szufladzie kasowej.

Zawieszenie zmiany

Użytkownicy mogą zawiesić aktywną zmianę, aby zwolnić bieżący rejestr dla innego użytkownika lub przenieść swoją zmianę do innego rejestru. W takich przypadkach zmiana jest często nazywana zmianą pływającą.

Zawieszenie zmiany uniemożliwia dokonywanie nowych transakcji i modyfikacji na zmianie do czasu, aż zmiana zostanie wznowiona.

Wznów zmianę

Ta operacja pozwala użytkownikom wznowić uprzednio zawieszoną zmianę na dowolnej kasie, która nie ma jeszcze aktywnej zmiany.

Deklaracja środków płatniczych

Tę operację wykonuje się specjalnie w celu określenia łącznej kwoty pieniędzy znajdującej się obecnie w szufladzie kasowej. Użytkownicy najczęściej wykonują tę operację przed zamknięciem zmiany. Podana kwota jest porównywana z oczekiwaną kwotą ze zmiany w celu obliczenia kwoty nadwyżki/niedoboru.

Przekazanie pieniędzy do sejfu

Przekazania pieniędzy do sejfu można wykonywać na aktywnej zmianie w dowolnych momentach. Ta operacja powoduje usunięcie pieniędzy z szuflady kasowej w celu ich przeniesienia w bezpieczniejsze miejsce, takie jak sejf na zapleczu. Łączna kwota zarejestrowana dla przekazań pieniędzy do kasy jest uwzględniana w sumach dla zmiany, ale nie musi być włączana do deklaracji środków płatniczych.

Przekazanie pieniędzy do banku

Podobnie jak przekazania pieniędzy do sejfu, przekazania pieniędzy do banku są wykonywane na aktywnych zmianach. Ta operacja powoduje usunięcie pieniędzy ze zmiany w celu ich przygotowania do wpłaty do banku.

Zmiana z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy

Zmiany z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy nie są już aktywne, ale nie są całkowicie zamknięte. W przeciwieństwie do zmian zawieszonych zmiany z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy nie mogą być wznawiane. Jednak operacje takie jak Deklaracja kwoty początkowej i Deklaracja środków płatniczych można na nich wykonać później lub z innej kasy.

Zmiany z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy są często używane w celu zwolnienia kasy dla nowego użytkownika lub zmiany bez konieczności uprzedniej pełnej inwentaryzacji, uzgadniania ani zamykania obecnej zmiany.

Zamknij zmianę

Operacja zamknięcia zmiany oblicza sumy zmian i kwoty nadwyżki/niedoboru, a następnie finalizuje aktywną lub zamkniętą zmianę. W zależności od uprawnień użytkownika na zmianie może być również drukowany końcowy raport sprzedaży. Zamkniętych zmian nie można wznawiać ani modyfikować.

Włączenie ustawienia profilu funkcji Wymagaj kwot początkowych i deklaracji środków płatniczych w punkcie sprzedaży wymusza akcje kwoty początkowej i deklaracji środków płatniczych przed zamknięciem zmiany.

Banknot

• Począwszy od wersji 10.0.40 rozwiązania Commerce, tylko urządzenia ze skonfigurowaną szufladą kasową podlegają weryfikacji ustawienia Wymagaj kwot początkowych i deklaracji środków płatniczych.
• Jeśli wszystkie szuflady kasowe w profilu sprzętowym punktu sprzedaży są skonfigurowane jako „Brak”, należy zdefiniować co najmniej jedną szufladę kasową jako „Ręczną”, aby wyzwolić walidację ustawienia Wymagaj kwot początkowych i deklaracji środków płatniczych.

Drukuj częściowy raport sprzedaży

Ta operacja powoduje generowanie i drukowanie częściowego raportu sprzedaży dla obecnie aktywnej zmiany.

Ponowne drukowanie raportu końcowego

Ta operacja powoduje ponowne wydrukowanie ostatniego końcowego raportu, który został wygenerowany przez system po zamknięciu zmiany.

Zarządzaj zmianami

Ta operacja pozwala użytkownikom wyświetlić wszystkie zmiany aktywne, zawieszone i zmiany z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy istniejące w sklepie. W zależności od posiadanych uprawnień użytkownicy mogą wykonywać końcowe procedury zamknięcia, takie jak operacje Deklaracja środków płatniczych i Zamknięcie zmiany, dla zmian z ukryciem raportu podczas zamknięcia kasy. Ta operacja umożliwia również użytkownikom wyświetlanie i usuwanie nieprawidłowych zmian w rzadkich przypadkach, gdy zmiany są w złym stanie po przełączeniu między trybami offline i online. Te nieprawidłowe zmiany nie zawierają żadnych informacji finansowych ani danych transakcyjnych wymaganych do uzgodnienia.

Uprawnienia wobec zmian i szuflad kasowych

Poniższe uprawnienia w aplikacji POS decydują o tym, co użytkownik może, a czego nie może robić w różnych scenariuszach:

• Zezwalaj na zamykanie ukryte
• Zezwalaj na drukowanie raportu X
• Zezwalaj na drukowanie raportu Z
• Zezwól na deklarację środków płatniczych
• Zezwalaj na deklarację zmiennoprzecinkową
• Otwarta szuflada bez sprzedaży
• Zezwalaj na wielokrotne logowanie zmianowe– To uprawnienie umożliwia użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze zmiany otwartej przez innego użytkownika. Użytkownicy, którzy nie mają tego uprawnienia, mogą logować się tylko do otwieranych zmian i korzystać z nich.
• Zezwalaj na zarządzanie udostępnioną zmianą – Użytkownicy muszą mieć to uprawnienie, aby otworzyć lub zamknąć udostępnioną zmianę.
• Zezwalaj na korzystanie z udostępnionej zmiany – Użytkownicy muszą mieć to uprawnienie, aby zalogować się i korzystać z udostępnionej zmiany.

Commerce headquarters Uwagi dotyczące końca dnia

Sposób działania funkcji uzgadniania zmian i szuflad kasowych w aplikacji POS różni się od sposobu sumowania danych transakcji podczas obliczania zestawienia. Rozumienie tej różnicy jest bardzo ważne. W zależności od konfiguracji i procesów biznesowych dane zmiany w punkcie sprzedaży (raport Z) i zestawienie obliczeniowe w centrali mogą dawać różne wyniki. Ta różnica nie musi oznaczać, że dane zmiany lub obliczone zestawienie są niepoprawne lub że występuje problem z danymi. Oznacza to, że podane parametry mogą obejmować dodatkowe transakcje lub mniejszą liczbę transakcji albo że transakcje są podsumowywane w inny sposób.

Chociaż każdy sprzedawca detaliczny ma różne wymagania biznesowe, zalecamy skonfigurowanie systemu w następujący sposób, aby uniknąć sytuacji, w których występują tego typu różnice:

Wybierz kolejno opcje Handel detaliczny i inny > Kanały > Sklepy > Wszystkie sklepy sieci sprzedaży > Zestawienie/zamknięcie, a następnie dla każdego sklepu w polach Metoda zestawienia i Metoda zamknięcia ustaw wartość Zmiana.

Ta konfiguracja pomaga zagwarantować, że zestawienia centrali obejmują te same transakcje, co zmiany w punkcie sprzedaży, i że dane są podsumowywane przez tę zmianę.

Aby uzyskać więcej informacji o metodach tworzenia zestawień i zamykania, zobacz Konfiguracje sklepu dla zestawień sieci sprzedaży.