ACCRINT

Zwraca naliczone odsetki za zabezpieczenie, które płaci okresowe odsetki.

Składnia

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Termin	Definicja
`issue`	Problem z zabezpieczeniami date.
`first_interest`	Odsetki first zabezpieczenia date.
`settlement`	Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
`rate`	Roczny kupon zabezpieczający rate.
`par`	Par valuezabezpieczeń .
`frequency`	Liczba płatności kuponowych na year. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; dla częściowej częstotliwości = 2; dla kwartalnych, częstotliwość = 4.
`basis`	(Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.
`calc_method`	(Opcjonalnie) value logiczna określająca sposób calculate całkowitego naliczonego odsetka, gdy date rozliczenia jest późniejsza niż date first_interest. If calc_method zostanie pominięty, przyjmuje się, że ma być `TRUE`. - If calc_method ocenia `TRUE`or zostanie pominięta, ACCRINT zwraca łączną naliczoną kwotę odsetek od emisji do rozliczenia. - If calc_method oblicza `FALSE`, ACCRINT zwraca naliczone odsetki od first_interest do rozliczenia.

Parametr basis akceptuje następujące values:

`Basis`	podstawy
0 or pominięte	US (NASD) 30/360
1	Wartość rzeczywista/rzeczywista
2	Wartość rzeczywista/360
3	Wartość rzeczywista/365
4	Europejska 30/360

Naliczone odsetki.

Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.
ACCRINT jest obliczana w następujący sposób:

$$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}$$

gdzie:
- $\text{A}_{i}$ = liczba dni naliczonych dla okresu quasi-kuponu $i^{th}$ w okresie odd.
- $\text{NC}$ = liczba okresów quasi-kuponowych, które mieszczą się w okresie odd. If tej liczby contains ułamek, podnieś ją do liczby całkowitej next.
- $\text{NL}_{i}$ = normalna długość w dniach okresu quasi-kuponu w okresie odd.
problem, first_interest, rozliczenie and są obcinane do liczb całkowitych.
frequency and basis są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
Zwracany jest errorif:
- problem, first_interest, rozliczenie or jest not prawidłowy date.
- problem ≥ rozliczenia.
- rate ≤ 0.
- par ≤ 0.
- częstotliwość jest dowolną liczbą inną niż 1, 2, or 4.
- basis < 0 or basis > 4.
Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

data	opis
1 marca 2007 r.	Problem date
31 sierpnia 2008 r.	date odsetek First
1 maja 2008 r.	date rozliczenia
10%	rate kuponu
1000	Par value
2	Częstotliwość jest średni (patrz powyżej)
0	Podstawa 30/360 (patrz powyżej)

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Zwraca naliczone odsetki od emisji do rozliczenia dla papieru wartościowego z warunkami określonymi powyżej.

[Value]
116.944444444444

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Zwraca naliczone odsetki od first_interest do rozliczenia dla papieru wartościowego z warunkami określonymi powyżej.

[Value]
66.9444444444445