Nuevo Diario de conciliación de Pagos en Microsoft Dynamics NAV 2015

Hola a todos! :-),

 

hoy os queríamos contar un poquito más sobre otra de las novedades en Microsoft Dynamics NAV 2015: Diario de conciliación de Pagos.

 

PROPÓSITO DE ESTE NUEVO DIARIO

El propósito de este nuevo Diario de conciliación de Pagos, será hacer la vida más fácil al usuario.

Como sabéis, una de las tareas a efectuar de manera rutinaria sería la conciliación de cuentas de cobro, pagos y cuentas bancarias mediante la liquidación de pagos existentes en nuestro banco contra las relativas facturas, abonos o registros pendientes en Microsoft Dynamics NAV.

En el Diario de Conciliación de Pagos podremos importar un fichero con las transacciones bancarias para registrar dichos pagos en Microsoft Dynamics NAV.

Tendremos disponible la funcionalidad de Liquidación Automática, la cual nos propondrá una liquidación de dichos pagos importados y existentes en nuestro banco, y los correspondientes registros pendientes en Microsoft Dynamics NAV basándose en unos algoritmos de coincidencia de datos (Confianza de la correspondencia).

NOTA: Si no se van a reconciliar pagos basados en transacciones importadas de nuestro banco, o no necesitamos la liquidación automática, podremos realizar estas operaciones desde el Diario de Pagos.

  

BENEFICIOS:

- Más fácil de configurar, visualizar y navegar: Este diario es muy intuitivo al uso y optimizado para el proceso de pagos.

- Liquidación Automática: Reglas de Liquidación de Pago - Confianza de la Correspondencia (Alta, Media, Baja)

- Fácil de revisar y modificar liquidaciones: El usuario puede decidir qué liquidaciones quiere revisar. Es fácil investigar, liquidar y desliquidar manualmente (Se ha mejorado la funcionalidad de Liquidar manualmente).

- Separado de otros procesos: Página dedicada que proporciona más control sobre quién ha accedido al proceso.

 

¿DÓNDE ENCUENTRO ESTA NUEVA FUNCIONALIDAD?

Podremos encontrar esta funcionalidad en el módulo de Tesorería:

Departamentos --> Gestión Financiera --> Tesorería

 

CONFIGURACIÓN, IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES BANCARIAS Y TOLERANCIA DE CORRESPONDENCIA DE PAGOS:

Contaremos con:

- Una página reducida de la ficha de banco que cuenta solamente con los campos necesarios: Tarjeta de cuenta bancaria de pago.

 

 

En dicha página nos encontraremos además de con los campos que ya conocemos, con:

- Formato de importación de extractos bancarios: 2 formatos de importación definidos y soportados - SEPA CAMT y Bank Data Conversión Service.

NOTA: Si necesitáramos un formato personalizado, tendríamos que crear el nuestro propio en la ventana de "Definiciones de Intercambio de registro" (Posting Exchange Definition).

- Tolerancia de correspondencia de pagos: Podremos otorgar un margen para la liquidación de nuestros documentos mediante un Porcentaje o un Importe.

 

NUEVO DIARIO DE CONCILIACIÓN DE PAGOS - ACCIONES:

El Diario de Conciliación de Pagos contará con la siguiente funcionalidad:

 - Importar transacciones bancarias: Para importar las transacciones con el fichero proporcionado por vuestro banco.

- Asignar Texto a Cuenta: Funcionalidad para relacionar aquéllas transacciones recurrentes para las cuales no tenemos un documento en NAV.

Podremos relacionar dichas transacciones recurrentes con un determinado Cliente, Proveedor, o Cuenta Contable.

 

- Liquidar Automáticamente: Nueva funcionalidad que nos propondrá liquidaciones posibles de documentos pendientes en NAV a las transacciones bancarias importadas con el fichero del banco.

El nuevo campo "Confianza de la correspondencia" nos mostrará, basándose en los algoritmos programados y las Reglas de Liquidación de Pago configuradas, el confianza que podemos tener en las liquidaciones sugeridas.

SI la confianza es Alta, hay mucha probabilidad de que el pago y documento sean los correctos a liquidar.

Si la confianza es Media, es que hay varias coincidencias que llevan a pensar que los documentos están relacionados correctamente. Se podría revisar por el usuario.

Si la confianza es Baja o Ninguna, entonces el usuario debería revisar las liquidaciones o liquidar ellos de forma manual a través de la acción "Liquidar manualmente..."  

 

- Registrar: Hasta que no registremos el diario, solamente estaremos haciendo pruebas y nada será registrado en los Movimientos de Banco. Desde aquí podremos hacer firmes dichos registros.

- Aceptar/Eliminar liquidaciones: Podremos Aceptar la propuesta de Liquidación Automática en Confianza de la Correspondencia, o Eliminar dicha sugerencia de una determinada línea de diario o varias.

- Liquidar Manualmente: Similar a lo que conocemos como Liquidar en NAV. La ventana ha sido mejorada incluyendo un nuevo Facbox con todas las reglas/opciones revisadas para contemplar una determinada Confianza de la Correspondencia.

Cuantas más opciones/reglas se cumplan (y tengamos configuradas en las Reglas de Liquidación de Pago), más confianza podremos tener en la liquidación propuesta.

- Detalles de transacción bancaria: Podremos revisar con detalle la información de una determinada transacción bancaria.

- Orden descendente/ascendente para revisión: Servirá para ordenar por el campo "Confianza de la correspondencia" las transacciones, haciendo más sencilla la revisión de aquéllas liquidaciones dudosas.

  

¿CÓMO PUEDO PERSONALIZAR LAS REGLAS DE CONFIANZA DE LA CORRESPONDENCIA?

Podremos personalizar esta funcionalidad a través de las Reglas de Liquidación de Pago.

Estas se encuentran como hemos visto en el módulo de Tesorería-Tareas.

Existe una Lógica Básica proporcionada por NAV en los Datos Demo, pero el Partner o Usuario podrán modificar estos algoritmos para adaptarlos a sus necesidades, modificando, eliminando o añadiendo nuevas reglas.

Información detallada en el docuemento "Design Insight-Record Matching in Cash Management" que podéis encontrar aquí:https://mbs.microsoft.com/partnersource/northamerica/readiness-training/readiness-training-news/NAV2015ReadinessLibrary

 (El nombre del link es: "What is Record Matching in the Payment Reconcilation Journal​")

 

CONCILIACIÓN BANCARIA POSTERIOR MÁS SENCILLA.

Una vez que hemos finalizado y registrado las entradas en el Diario de conciliación de Pagos, tendremos los movimientos registrados en nuestro Banco en NAV.

La posterior operación de Conciliación Bancaria será mucho más sencilla por tanto, pudiendo utilizar también desde aquí la opción de Conciliación Automática.

Obtendremos las Líneas de extracto bancario (en la parte izquierda de la ventana) importando de nuevo el fichero, y las transacciones actuales que tenemos registradas para nuestro banco en NAV (en la parte derecha de la ventana). Ambas quedarían relacionadas con Conciliación Automática y podríamos registrar nuestra conciliación, asegurándonos de que tenemos los mismos registros en NAV, que en nuestro banco.

 

 

Esperamos que este artículo os haya sido de interés.

 

Como siempre estamos encantados de contar con vuestras consultas a través de soporte Dynamics NAV.

 

Buen fin de semana y hasta pronto! :-),

Equipo Financiero Microsoft Dynamics NAV.

Comments

• Anonymous
  October 26, 2015
  Gracias por el artículo. Me parece muy interesante. En mi caso me dedico a la formación y trabajamos siempre con datos no reales ¿donde puedo conseguir un extracto bancario en formato SEPA para importar y hacer pruebas con esta funcionalidad? Saludos y gracias de nuevo.