¿Cómo gestionar Transferencias de crédito en formato SEPA desde el Diario de Pagos?

 

Buenas tardes a todos,

Aquí estamos de nuevo con una publicación de SEPA que creemos que puede ser de utilidad.

Finalmente hemos conseguido que se habilite SEPA Credit Transfer desde diarios de pago en las versiones NAV 2009 SP1/R2 y NAV 2013

Como sabéis ya estaba disponible en la versión NAV 2013 R2

 

Procedo a indicaros un breve ejemplo de cómo utilizar la funcionalidad de Credit Transfer desde diarios de pagos para la versión NAV 2009 R2:

Lo primero que debéis tener en cuenta para la utilización de SEPA, es una correcta configuración en la ficha del banco y de los proveedores/clientes; en este caso al tratarse de transferencias de crédito prestaremos atención a la configuración de banco y proveedores:

 

En la ficha del banco es importante indicar el IBAN, Código SWIFT y Nº serie id. de mensaje

 

En la fiche del proveedor es importante indicar el Cód banco genérico y configurar en la ficha banco proveedor el IBAN y el Código SWIFT.

 

Una vez registradas las diferentes facturas para este proveedor, vamos a realizar la exportación del fichero de trasferencias de crédito desde diario.

Para generar la líneas de pago en el diario podremos utilizar la funcionalidad de “Proponer pagos a proveedores” accesible desde el diario de pagos, o bien introducir una línea de pago directamente.

 

Una vez hayamos indicado las líneas del diario por cualquier de la dos formas, es necesario cumplimentar los campos: "Tipo de pago por banco"=Pago electrónico, "Tipo pago" y "Cta bancaria destinatario" que corresponde con el banco del proveedor por el que vamos a gestionar este pago

Tras esto, estamos listos para generar nuestro fichero de transferencias de crédito.

Accedemos a la función Pagos/Pagos electrónicos/Exportar y nos muestra una ventana con las opciones, teniendo la posibilidad de generar el fichero según la normativa SEPA (.xml) o la antigua norma 34.1 adaptada a SEPA (.txt)

 

 

Si seleccionamos la opción SEPA se genera el archivo .xml:

 

Una vez exportado el fichero las líneas del diario tienen en el campo Pagos electr. Exportados=SI, indicando que se han exportado.

En caso de necesitar modificar las líneas de pago a exportar o volver a exportar las existentes, es necesario previamente utilizar la opción de anular pagos electrónicos (VOID):

 

 Tras anular aparece el siguiente mensaje y las líneas del diario han cambiado el estado del campo Pagos electr. Exportados=NO, permitiendo de esta forma volver a exportar

 

Si al exportar las líneas del diario, el sistema detecta que existen errores, muestra un aviso:

Se podrá acceder a los errores, desde la opción de Pagos/Pagos electrónicos/Mostrar errores:

 

En este caso se trata del valor en el campo “Cta bancaria destinatario” que hemos eliminado para forzar el error

 

Espero que toda esta información sea de utilidad y os ayude a gestionar, en el caso de ser necesario, todas aquellas transferencias de crédito mediante la funcionalidad de SEPA sin necesidad de gestionarlo desde el módulo de cartera como hasta el momento

 

Si necesitáis esta ampliación de funcionalidad no dudéis en poneros en contacto con nosotras mediante un caso de soporte y os haremos llegar la solución para la versión NAV 2009 Sp1/R2

Para la versión NAV 2013 podréis encontrarlo en el Cumulative Update 14 for Microsoft Dynamics NAV 2013 (Build 36605)  

Os recuerdo el link de descarga de los cumulative updates para NAV 2013

Overview of Released Application Hotfixes for Microsoft Dynamics NAV 2013

Equipo de soporte Dynamics NAV

Comments

• Anonymous
  June 26, 2014
  Buenas tardes, ¿Qué implica hacerlo por este sistema, en vez de hacerlo por cartera? ¿el no tener que generar efectos en cartera, es decir, el poder hacerlo a partir de facturas que no han sido generadas a cartera y esta directamente en el proveedor? Es por saber un poco la diferencia Muchas gracias Un saludo

• Anonymous
  June 26, 2014
  The comment has been removed

• Anonymous
  June 26, 2014
  Buenos días :) Os contesto a vuestras dudas: @Rubén Efectivamente, de este modo se puede gestionar facturas que no han generado cartera. También se pueden gestionar facturas que han generado cartera, sin necesidad de gestionarlas mediante el módulo de cartera, orden de pago. @J.A. Lopez La opción de anular pagos electrónicos para la orden de pago, se encuentra en el menú de cartera: Cartera/Informes/Anular orden de pago-Exportar Norma 34.1 Espero que responda a vuestra preguntas Que tengáis muy buen viernes Saludos! Equipo MS Dynamics NAV

• Anonymous
  June 26, 2014
  Muchas gracias por la información! He puesto una incidencia por Soporte para pedir la solución de la versión 2009 y aclarar una duda sobre el Cumulative 14 de la versión 2013, que he obtenido del enlace, para el modulo español, pero trae mucho mas de lo que indica la información. A partir de ahora lo sigo por soporte Saludos

• Anonymous
  August 03, 2014
  Buenas tardes, podéis pasarnos los objetos para NAV2009 SP1

• Anonymous
  August 12, 2014
  Buenos días, Cuando voy a exportar archivo desde una orden de pago, sale el siguiente error " No tiene permisos siguientes en TableData Cartera Doc.: Modify" Me pueden decir por que ocurre esto. Muchas gracias. Un saludo.

• Anonymous
  August 12, 2014
  Buenos días, Cuando voy a resgistrar una orden de pago, da el siguiente error " Tipo IVA no debe ser en Lín. diario general: Nombre libro diario=, Nombre sección diario=,Nºlínea= 20000" Al no poder resgistrarlas se quedan pendiente sin poder aplicar los pagos. ¿Por que ocurre esto? Alguien me puede ayudar. Muchas gracias. Un saludo

• Anonymous
  August 31, 2014
  The comment has been removed

• Anonymous
  September 29, 2014
  The comment has been removed

• Anonymous
  January 29, 2015
  Hola a todos, Disculpar la demora en responder. @Juan Pedro Recuerdo que gestionaste tu consulta mediante una incidencia de soporte. Muchas gracias y espero que todo quedara aclarado @ Maria José En tu caso, no recuerdo si gestionaste una incidencia de soporte finalmente. Si es así y quedó solucionado perfecto, sino por favor gestiona una incidencia indicando la problemática y rápido nos ponemos a trabajar en ello. Recordaros que cualquier problemática que encontréis con esta y otras funcionalidades es mejor que la gestiones mediante un caso de soporte, ya que la respuesta va a ser mucho más rápida y completa. Saludos y buen fin de semana Equipo de soporte Dynamics NAV