Udostępnij za pośrednictwem

Actualización LEY DE MOROSIDAD para NAV - Cartera y otros...

  • Artykuł

Hola a todos :-),

 

Por fin hemos recibido la actualización tan esperada para la Ley de Morosidad.

Podéis revisar un resumen de la funcionalidad básica que se publicó anteriormente aquí:

https://blogs.msdn.com/b/eneauve/archive/2011/09/07/ley-de-morosidad-aplicada-en-dynamics-nav-5-0sp1-y-nav2009sp1-r2.aspx

 

Se ha creado un fob adicional al ya publicado, con lo cual tendríais que importar el anterior (en primer lugar), y luego el nuevo que incluye la actualización para Cartera y los cambios que os comento a continuación.

Ambos fobs los encontraréis publicados en el link que os pongo a continuación, que es exactamente el mismo que el anterior.

(quizá tarde un poco en actualizarse la página, desde hoy en unas 72h como máximo. Si no lo véis, no es que os esté mintiendo, sino que aún no se han refrescado las páginas :-)):

 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1

CustomerSource - https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/MSD_NAV5PromptPaymentLawSpain

PartnerSource - https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/selfsupport/taxupdates/MSD_NAV5PromptPaymentLawSpain

 

Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1/R2:

CustomerSource - https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/MSDNAV2009SP1Prmptpmtlaw_Spain

PartnerSource - https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/selfsupport/taxupdates/MSDNAV2009SP1Prmptpmtlaw_Spain

 

Una vez tengáis importados los 2 fobs en el orden correcto, podréis comprobar que se han implementado las siguientes mejoras:

 

MEJORAS EN LA FUNCIONALIDAD DE LA LEY DE MOROSIDAD:

 1. Se ha añadido una lógica a la funcionalidad de Cartera para mostrar un error y bloquear el registro de un documento de compra/venta si un plazo está fuera del límite
máximo de días permitidos hasta la fecha de vencimiento.

Por ejemplo, si tratamos de registrar una Factura de Venta con los siguientes términos de Pago (3x30 a 30, 60 y 90 días) y el “Nº máximo de días hasta la fecha vencimiento” es 60:

  

Recibiríamos el siguiente error en la aplicación:

 

2. Se prohibe cambiar la Fecha de vencimiento manualmente cuando la cambiamos a una fecha que supera el límite máximo de días permitidos.

- Tanto en “Movs. cliente/proveedor”:

- Como en “Documentos cartera a cobrar/pagar”:

 

  

3. Se han adaptado los nuevos informes legales 10747, Cliente – Pagos vencidos y 10748, Proveedor – Pagos vencidos, para incluir documentos de Cartera.

  1. Por ejemplo si ahora liquido mi Efecto contra un Pago que está fuera del Plazo de la fecha de vencimiento de mí efecto (29/12/11), por ejemplo el 30/12/11:

 

  Veremos que si ejecutamos el informe 10747, Clientes – Pagos vencidos para mi cliente JOSE, obtendré dicho Efecto con un “Plazo medio ponderado superado” de 1 día.


 

4. Se han modificado estos 2 nuevos informes para incluir los movimientos de tipo Factura creados como resultado de una liquidación de Factura contra Pago (cuando la Factura está en la cabecera, y el Pago en las líneas durante la liquidación. NOTA: Recordamos que esto no es una buena práctica y debéis poner siempre el Pago en la cabecera :-)). Pero como no está prohibido y el sistema por el momento lo permite, se ha incluido en el desarrollo para que dichos movimientos no se queden fuera.

 

5. Se han modificado además estos 2 informes para incluir la posibilidad de mostrar solamente los Pagos que están fuera de la fecha de vencimiento máxima permitida para un Término de Pago específico (“Vencidos legalmente”) .

 

 

Si seleccionamos “Vencidos legalmente” en el campo Mostrar Pagos el informe mostrará la fecha de vencimiento máxima permitida y el número de días en que ha sido rebasado dicho pago, basándose en la fecha de vencimiento máxima permitida. La fecha de vencimiento máxima permitida se calcula basándose en los límites legales (“Nº. máximo de días hasta la fecha de vencimiento”) que hayamos especificado en los Términos de Pago.

Vencidos:

    • Solamente debe mostrar movimientos de Tipo Factura y Efecto que tengan pagos liquidados tras la “Fecha vto. mov. inicial” (Movs. cliente/proveedor detallados.“Fecha vto. Mov. Inicial”
    • Debe mostrar la diferencia entre la “Fecha registro” y la “Fecha vto. Mov. Inicial” de los Movs. Cliente/Proveedor detallados, en el campo “Días vencidos” del informe.

Vencidos legalmente**:

    • Solamente debe mostrar movimientos de tipo Factura y Efecto que tengan pagos liquidados tras la fecha (Movs. cliente/proveedor.”Fecha emisión
      documento” + “Nº máx. de días hasta la fecha vencimiento”
    • Debe mostrar (Movs. cliente/proveedor.”Fecha emisión documento” + “Nº máx. de días hasta la fecha vencimiento”) en el campo "Fecha vencimiento máxima permitida".
    • Debe mostrar la diferencia entre (Movs. cliente/proveedor.”Fecha emisión documento” + “Nº máx. de días hasta la fecha vencimiento”) y Movs. cliente/proveedor detallados.”Fecha
      registro” en el campo "Días vencidos".
    • No debe mostrar movimientos que están Vencidos, pero no Legalmente Vencidos.

 

6. En la publicación anterior de la adaptación de la Ley de la Morosidad, se introdujo un nuevo campo en las tablas de Movs. cliente y proveedor: “Cód. términos pago”.
Como para obtener la información en los nuevos informes, necesitaremos de esta información, se ha creado un Informe de un solo uso para rellenar este campo en
los movimientos de cliente y vendedor basado en los documentos relacionados:

Informe 10750 - Actualizar términos de pago de movimientos CV


 

NOTA: Como es nueva numeración, quizá sea necesaria una actualización de licencia.

 

7. Se han solucionado un par de errores para escenarios con Días de Pago y Periodos de No-Pago. Con el fob anterior, teniendo especificados varios Días de Pago y/o Periodos de No-pago, aun cuando no se usaba la funcionalidad de la Ley de Morosidad (“Nº. máximo de días hasta la fecha de vencimiento), las fechas de vencimiento que se obtenían eran diferentes que las
que obteníamos antes de aplicar esta funcionalidad en NAV. Ahora ya funciona de manera correcta.

 

8. Se ha vuelto a incorporar la Request Page para la Página 5055250 - Completar Diario liquidez, que con el primera fob al parecer no se incluía y causaba problemas a la hora
de utilizar esta funcionalidad desde el cliente de Roles.

 

Espero que las nuevas actualizaciones os sean de utilidad.

 

Si encontráis algún problema con la funcionalidad proporcionada, por favor hacérnoslo saber a través de Soporte Dynamics NAV de Microsoft.

 

Muchas gracias y
un saludo! :-),

Vanessa.

Comments

  • Anonymous
    November 17, 2011
    Muy buen post!

  • Anonymous
    November 20, 2011
    The comment has been removed

  • Anonymous
    November 22, 2011
    The comment has been removed

  • Anonymous
    November 22, 2011
    José Vicente, creo que los tienes dentro del mismo fichero comprimido una vez que los descomprimas tendras dos fob

  • Anonymous
    December 04, 2011
    Sigo echando en falta dos cosas:

  • Sigue sin tener en cuenta fecha de servicio, sino que sólo tiene en cuenta fecha de factura.

  • Sigue sin tener en cuenta las facturas que están sin liquidar, esas son como que no existen.

  • Anonymous
    March 27, 2012
    The comment has been removed