Delen via

Ontbrekende openingssaldi in jaarafsluiting

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd waarom het openen van saldo's mogelijk ontbreekt wanneer u een jaar sluit en hoe u deze saldo's herbouwt als ze ontbreken in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomen

U hebt een eindejaarsbeloop uitgevoerd, maar het openingssaldo geeft geen bedrag weer voor het volgende fiscale jaar.

Oplossing

Controleer eerst de status van de batchtaak. Het sluiten van een jaar omvat veel afzonderlijke taken, maar de meest kritieke stap is de batchtaak met de taakbeschrijving stap 5.0.0. Het boeken van de openingstransacties (en eventueel de afsluittransacties) naar grootboek vindt plaats tijdens deze stap.

Schermopname van een batchtaak met de taakbeschrijving stap 5.0.0.

Als de functie Einde van het jaar optimaliseren is ingeschakeld en u de pagina Einde van het jaar bekijkt , controleert u de saldotransacties voor het posten van accountsaldo en De verwerking van saldotransacties voor het openen van accounts.

Als deze stap met succes is voltooid, maar u geen openingsaldi ziet op de enquêtepagina van het proefsaldo (Grootboek>Inquires en rapporten>van het proefsaldo), controleert u de resultaten van de batchtaak voor het sluiten van het jaareinde om te zien of de stap Herbouwen van saldo's is voltooid.

Schermopname van de status van de stap Herbouwen van saldo's.

Als de stap Herbouwen mislukt, zijn de openingstransacties (en eventueel afsluitende) waarschijnlijk succesvol geboekt. U kunt controleren of de grootboektransacties zijn geboekt met behulp van de enquêtepagina vouchertransacties door het vouchernummer en de datum op te geven die is opgegeven in het dialoogvenster eind van het jaar dat u hebt gesloten (Grootboekvragen>en rapporteert>Vouchertransacties).

Schermopname van de aanvraagpagina voor vouchertransacties.

Als de openingsvouchers (en eventueel sluiten) aanwezig zijn, hoeft u het einde van het jaar niet opnieuw uit te voeren. U kunt het proces uitvoeren om de saldo's handmatig opnieuw samen te stellen met behulp van de pagina Financiële dimensiesets (Grootboekdiagram>van accounts>Dimensies>Financiële dimensiesets).

Schermopname van de pagina Financiële dimensiesets.

Als dit lang duurt voordat deze stap wordt verwerkt, raadpleegt u Best practices voor het bijwerken van financiële dimensiesets.