Een aangepaste Excel-sjabloon voor financiële dagboeken is niet beschikbaar in het menu

In dit artikel worden problemen beschreven die kunnen optreden wanneer u aangepaste financiële logboeken maakt met behulp van een Microsoft Excel-sjabloon in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomen

U hebt een aangepaste Excel-sjabloon voor financiële journalen gemaakt, maar deze sjabloon wordt niet weergegeven in het menu Regels openen in Excel. Het menu wordt ook weergegeven, maar er wordt een andere sjabloon geopend wanneer u deze selecteert.

Oplossing

De standaardfunctie Openen in Excel maakt gebruik van de hoofdgegevensbron (tabel) van de huidige pagina om te bepalen welke Office-sjablonen of gegevensentiteiten worden weergegeven als opties in het menu Openen in Excel . Dit gedrag is geen ideale ervaring voor financiële tijdschriften, omdat financiële dagboeken dezelfde tabellen (LedgerJournalTable en LedgerJournalTrans) gebruiken als de hoofdgegevensbron van vele andere soorten logboeken.

Voor financiële dagboeken is de functionaliteit Open Lines in Excel bedoeld om sjablonen weer te geven die zijn ontworpen voor het dagboek waarvan u momenteel werkt in de context, zoals het algemene logboek of een betalingslogboek. Een sjabloon die moet worden gebruikt met een leverancierbetalingsjournaal wordt bijvoorbeeld zodanig ontworpen dat uw primaire rekening wordt afgedwongen als leverancierrekening.

Als u een sjabloon wilt promoveren zodat deze beschikbaar is op de open regels in Excel en openen in Excel-menu's, kunt u de LedgerIJournalExcelTemplate interface eenvoudig implementeren en de DocuTemplateRegistrationBase klasse uitbreiden. Er zijn vele voorbeelden van deze benadering in het systeem geïmplementeerd. Een voorbeeld dat ter referentie kan worden gebruikt, is de LedgerDailyJournalExcelTemplate interface die is gemaakt voor het algemene logboek (of dagelijks logboek).

Wanneer de interface voor uw LedgerIJournalExcelTemplate sjabloon is geïmplementeerd, filtert het menu Regels openen in Excel sjablonen op het logboektype van uw logboek en worden alleen de sjablonen weergegeven die beschikbaar zijn voor dat logboek. De interface biedt ook een validatiemethode die ervoor zorgt dat een sjabloon niet kan worden geopend voor een journaal als deze niet aan de vereisten van het rekeningtype voldoet. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat het rekeningtype van het type Leverancier of Grootboek moet zijn.

Zie Sjablonen toevoegen aan het menu Regels openen in Excel voor meer informatie over deze functionaliteit.