Er is geen aangepaste Excel-sjabloon voor financiële tijdschriften beschikbaar in het menu

In dit artikel worden problemen beschreven die kunnen optreden wanneer u aangepaste financiële dagboeken maakt met behulp van een Microsoft Excel-sjabloon in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomen

U hebt een aangepaste Excel-sjabloon voor financiële tijdschriften gemaakt, maar deze wordt niet weergegeven in het menu Regels openen in Excel . Het kan ook worden weergegeven in het menu, maar er wordt een andere sjabloon geopend wanneer u deze selecteert.

Oplossing

De standaardfunctionaliteit Openen in Excel maakt gebruik van de hoofdgegevensbron (tabel) van de huidige pagina om te bepalen welke Office-sjablonen of gegevensentiteiten als opties worden weergegeven in het menu Openen in Excel . Dit gedrag is geen ideale ervaring voor financiële tijdschriften, omdat financiële tijdschriften dezelfde tabellen (LedgerJournalTable en LedgerJournalTrans) gebruiken als de hoofdgegevensbron van veel andere typen dagboeken.

Voor financiële tijdschriften is de functie Regels openen in Excel bedoeld om sjablonen weer te geven die zijn ontworpen voor het dagboek waarmee u momenteel werkt in de context, zoals het algemene dagboek of een betalingslogboek. Een sjabloon die bijvoorbeeld is bedoeld voor gebruik met een betalingslogboek van een leverancier, is ontworpen om uw primaire account af te dwingen als een leveranciersaccount.

Als u een sjabloon wilt promoveren zodat deze beschikbaar is in de menu's Regels openen in Excel en Openen in Excel , is het eenvoudig voor ontwikkelaars om de LedgerIJournalExcelTemplate interface te implementeren en de DocuTemplateRegistrationBase klasse uit te breiden. Veel voorbeelden van deze aanpak worden geïmplementeerd in het systeem. Een voorbeeld dat ter referentie kan worden gebruikt, is de LedgerDailyJournalExcelTemplate interface die is gemaakt voor het algemene dagboek (of dagelijks dagboek).

Wanneer de LedgerIJournalExcelTemplate interface is geïmplementeerd voor uw sjabloon, filtert het menu Regels openen in Excel sjablonen op het type logboek en worden alleen de sjablonen weergegeven die beschikbaar zijn voor dat logboek. De interface biedt ook een validatiemethode die ervoor zorgt dat een sjabloon niet kan worden geopend voor een logboek als deze niet voldoet aan de vereisten voor het accounttype. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat het accounttype van het type Leverancier of Grootboek moet zijn.

Zie Sjablonen toevoegen aan het menu Regels openen in Excel voor meer informatie over deze functionaliteit.