Delen via

De valuta voor boekhouding of rapportage wijzigen

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de valuta voor boekhouding of rapportage wijzigt of een rapportagevaluta toevoegt aan het instellen van een grootboek in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomen

U wilt de boekhoudings- of aangiftevaluta wijzigen of een aangiftevaluta toevoegen aan de grootboekinstellingen. Dit gebeurt doorgaans in de volgende scenario's:

  • Bij het instellen van een rechtspersoon is niet de juiste boekhoudings- of aangiftevaluta opgegeven. U wilt die valuta nu wijzigen.
  • Er is een aangiftevaluta opgegeven toen een rechtspersoon werd ingesteld, maar de organisatie wil de aangiftevaluta nu verwijderen.
  • De organisatie is aan het upgraden of migreren naar Microsoft Dynamics 365 Finance en wil de boekhoudings- of aangiftevaluta wijzigen.

Een organisatie die de functie voor twee valuta's eerder niet gebruikte, wil hier nu mee beginnen. Dit probleem treedt doorgaans op in het volgende scenario.

  • Bij het instellen van een rechtspersoon is geen aangiftevaluta opgegeven. (een aangiftevaluta is optioneel). U wilt nu een aangiftevaluta toevoegen.

Oplossing

Notitie

Bepaal eerst of er transacties (werkelijk of budget) in de rechtspersoon zijn geboekt voor de grootboekinstellingen. U kunt de boekhoudings- of aangiftevaluta niet wijzigen of een aangiftevaluta toevoegen als er transacties (werkelijk of budget) in de rechtspersoon zijn geboekt.

Voer de stappen in een van de volgende secties uit, afhankelijk van of er transacties zijn geboekt.

Er zijn geen transacties geboekt

  1. Ga in de juridische entiteit waarvoor u valuta's bijwerkt naar Grootboek grootboek>setup>Ledger.
  2. Selecteer Bewerken op de pagina Grootboek.
  3. Selecteer op het sneltabblad Valuta de boekhoudings- en aangiftevaluta die u voor de rechtspersoon wilt gebruiken.
  4. Selecteer Opslaan.

Als de velden voor de boekhoudings- en aangiftevaluta niet beschikbaar zijn op de pagina Grootboek, zijn een of meer transacties (werkelijk of budget) geboekt in de rechtspersoon. Daarom kunnen de valuta's niet worden gewijzigd. Voer in dit geval de stappen in de volgende sectie uit.

Er zijn transacties geboekt

Notitie

Als er transacties in de rechtspersoon zijn geboekt, kunt u alleen boekhoudings- of aangiftevaluta wijzigen of toevoegen door een nieuwe rechtspersoon met de juiste valuta's te maken.

Om dit proces gemakkelijker te maken, kunt u met Gegevensbeheer in het systeem instellingsrecords en hoofdrecords van de huidige rechtspersoon naar een nieuwe rechtspersoon kopiëren.

Wijzigingen in de boekhoudings- en aangiftevaluta's worden overal doorgevoerd. Ze hebben niet alleen invloed op het grootboek, maar ook op elk subgrootboek (Klanten, Leveranciers, Voorraad, Project, enzovoort), alle ISV-oplossingen en elke uitbreiding die u hebt gemaakt waarin bedragen worden opgeslagen.

Het proces van het vinden en vertalen van elk bedrag naar een andere valuta is onderhevig aan fouten. Daarom keurt het engineeringteam geen scripts goed waarmee boekhoudings- en aangiftevaluta's worden gewijzigd of toegevoegd. Hoewel een hulpprogramma dat voorheen beschikbaar was voor Microsoft Dynamics AX 2012 u de valuta's voor boekhouding en rapportage kunt wijzigen of toevoegen, is dat hulpprogramma afgeschaft voor zowel Dynamics AX 2012 R3 als Financiën.

Voer de volgende stappen uit om de instellings- en hoofdgegevens uit de huidige rechtspersoon naar een nieuwe rechtspersoon te kopiëren.

  1. Ga naar Werkgebieden>Gegevensbeheer.
  2. Selecteer Sjablonen onder de groep Importeren/exporteren.
  3. Zorg ervoor dat er sjablonen beschikbaar zijn. Als er geen sjablonen beschikbaar zijn, selecteert u Standaardsjablonen laden en wacht u tot de sjablonen zijn gegenereerd.
  4. Keer terug naar het werkgebied Gegevensbeheer.
  5. Selecteer Kopiëren naar rechtspersoon.
  6. Voer een groepsnaam en -omschrijving in.
  7. Selecteer in het veld Bronbedrijf de rechtspersoon waaruit u gegevens wilt kopiëren.
  8. Selecteer op het sneltabblad Doelrechtspersonen de optie Rechtspersonen maken om een nieuwe rechtspersoon te maken waarnaar u de gegevens van de bronrechtspersoon kunt kopiëren. Selecteer Bestaande selecteren om gegevens naar een bestaande rechtspersoon te kopiëren.
  9. (Optioneel:) Stel het veld Getallenreeksen kopiëren in op Ja. (Deze stap wordt aanbevolen wanneer u gegevens kopieert.)
  10. Selecteer Sjabloon toevoegen in het gebied Geselecteerde entiteiten.
  11. Selecteer de gewenste sjabloon. Voorgestelde sjablonen voor een nieuwe rechtspersoon zijn onder andere 025 - Grootboek en Financials. We raden u aan alle andere beschikbare sjablonen te bekijken om te bepalen of ze van toepassing zijn op uw vereisten.
  12. Selecteer Kopiëren naar rechtspersoon om een batchproces te starten waarmee de geselecteerde entiteiten worden gemaakt en naar de doelrechtspersoon worden gekopieerd.
  13. Nadat het proces is voltooid, maar voordat er een transactie is geboekt, gaat u naar het grootboek en werkt u de boekhoudings- en aangiftevaluta's bij op de eerder beschreven wijze.

Als u een nieuwe rechtspersoon hebt gemaakt om de boekhoudings- of aangiftevaluta te wijzigen, controleert u of de beginsaldi van de valuta's van de oude rechtspersoon naar de nieuwe valuta's zijn vertaald.