De valuta voor boekhouding of rapportage wijzigen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de valuta voor boekhouding of rapportage wijzigt of een rapportagevaluta toevoegt aan het instellen van een grootboek in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomen

U wilt de boekhoud- of rapportagevaluta wijzigen of een rapportagevaluta toevoegen aan de instelling van het grootboek. Dit gebeurt meestal in de volgende scenario's:

• De verkeerde boekhoud- of rapportagevaluta is opgegeven bij het instellen van een rechtspersoon. U wilt nu die valuta wijzigen.
• Er is een rapportagevaluta opgegeven toen een rechtspersoon werd ingesteld, maar de organisatie wil nu de rapportagevaluta verwijderen.
• De organisatie werkt bij of migreert naar Microsoft Dynamics 365 Finance en wil de valuta voor boekhouding of rapportage wijzigen.

Een organisatie die nog geen gebruik heeftgemaakt van de mogelijkheid voor dubbele valuta, wil deze gaan gebruiken. Dit probleem treedt meestal op in het volgende scenario.

• Er is geen rapportagevaluta opgegeven bij het instellen van een rechtspersoon. (Een rapportagevaluta is optioneel.) U wilt nu een rapportagevaluta toevoegen.

Oplossing

Opmerking

De belangrijkste overweging is of er transacties (werkelijk of budget) zijn geboekt in de rechtspersoon voor het instellen van het grootboek. U kunt de boekhoud- of rapportagevaluta niet wijzigen of een rapportagevaluta toevoegen als er transacties (werkelijk of budget) zijn geboekt in de rechtspersoon.

Volg de stappen in een van de volgende secties, afhankelijk van of er transacties zijn geboekt.

Er zijn geen transacties geboekt

1. Ga in de rechtspersoon waarvoor u valuta's bijwerkt naar Grootboek grootboek>instellen>Grootboek.
2. Selecteer bewerken op de pagina Grootboek.
3. Selecteer op het sneltabblad Valuta de financiële valuta en rapportagevaluta die u wilt gebruiken voor de rechtspersoon.
4. Kies Opslaan.

Als de velden voor de financiële valuta en de rapportagevaluta niet beschikbaar zijn op de pagina Grootboek , zijn een of meer transacties (werkelijk of budget) geboekt in de rechtspersoon. Daarom kunnen de valuta's niet worden gewijzigd. In dit geval volgt u de stappen in de volgende sectie.

Transacties zijn geboekt

Opmerking

Als transacties zijn geboekt in de rechtspersoon, kunt u alleen boekhoud- en rapportagevaluta's wijzigen of toevoegen door een nieuwe rechtspersoon te maken die de juiste valuta heeft.

Om dit proces gemakkelijker te maken, kunt u met Gegevensbeheer in het systeem installatierecords en hoofdrecords kopiëren van de huidige rechtspersoon naar een nieuwe rechtspersoon.

Wijzigingen in de financiële en rapportagevaluta's zijn wijdverbreid. Ze zijn niet alleen van invloed op grootboek, maar ook op elke subledger (Debiteuren, Crediteuren, Voorraad, Project, enzovoort), elke onafhankelijke softwareleverancier (ISV) en elke uitbreiding die u hebt gemaakt waarin bedragen worden opgeslagen.

Het proces van het vinden en vertalen van elk bedrag naar een andere valuta is onderhevig aan fouten. Daarom keurt het technische team geen script goed dat financiële en rapportagevaluta's wijzigt of toevoegt. Hoewel u met een hulpprogramma dat voorheen beschikbaar was voor Microsoft Dynamics AX 2012 u kunt wijzigen of valuta's voor boekhouding en rapportage kunt toevoegen, is dit hulpprogramma afgeschaft voor zowel Dynamics AX 2012 R3 als Finance.

Volg deze stappen om de installatie- en hoofdgegevens van de huidige rechtspersoon naar een nieuwe rechtspersoon te kopiëren.

1. Ga naar Gegevensbeheer voor werkruimten>.
2. Selecteer Sjablonen onder de groep Importeren/exporteren .
3. Zorg ervoor dat sjablonen beschikbaar zijn. Als er geen sjablonen beschikbaar zijn, selecteert u Standaardsjablonen laden en wacht u tot de sjablonen zijn gegenereerd.
4. Ga terug naar de werkruimte Gegevensbeheer .
5. Selecteer Kopiëren naar rechtspersoon.
6. Voer een groepsnaam en beschrijving in.
7. Selecteer in het veld Bron rechtspersoon de rechtspersoon waaruit u gegevens wilt kopiëren.
8. Selecteer op het sneltabblad Doel juridische entiteitende optie Juridische entiteiten maken om een nieuwe rechtspersoon te maken waarnaar u de brongegevens van de rechtspersoon kunt kopiëren. Selecteer Bestaande selecteren om gegevens naar een bestaande rechtspersoon te kopiëren.
9. (Optioneel:) Stel het veld Nummerreeksen kopiëren in op Ja. (Deze stap wordt aanbevolen wanneer u gegevens kopieert.)
10. Selecteer in het gebied Geselecteerde entiteiten de optie Sjabloon toevoegen.
11. Selecteer de sjablonen die u wilt gebruiken. Aanbevolen sjablonen voor een nieuwe rechtspersoon zijn 025 - Grootboek en Financiën. We raden u aan alle andere beschikbare sjablonen te bekijken om te bepalen of ze van toepassing zijn op uw vereisten.
12. Selecteer Kopiëren naar rechtspersoon om een batchproces te starten waarmee de geselecteerde entiteiten worden gemaakt en naar de doel rechtspersoon worden gekopieerd.
13. Nadat het proces is voltooid, maar voordat een transactie is geboekt, gaat u naar het grootboek en werkt u de valuta's voor boekhouding en rapportage bij, zoals eerder in dit artikel is beschreven.

Als u een nieuwe rechtspersoon hebt gemaakt zodat u de valuta voor boekhouding of rapportage kunt wijzigen, controleert u of de beginsaldi zijn omgezet van de valuta's van de oude rechtspersoon naar de nieuwe valuta's.