Problemen oplossen met transacties die niet kunnen worden vereffend

Dit artikel bevat een oplossing voor een probleem waarbij u transacties niet kunt vereffenen in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomen

Soms kunt u geen transacties vereffenen, omdat het document momenteel voor een andere activiteit wordt gebruikt. Als u de transacties probeert te vereffenen, treedt er een fout op omdat deze transacties worden gebruikt.

Oorzaak

Transacties worden voor vereffening gemarkeerd wanneer leveranciersfacturen worden betaald of wanneer klanten hun openstaande facturen betalen. Soms zijn deze facturen al gemarkeerd voor vereffening. Daarom kunnen gebruikers ze niet voor betaling selecteren. De facturen kunnen worden gemarkeerd door een ander(e) klantbetalingsjournaal, verkooporder, leverancierbetalingsjournaal of inkooporder in de huidige rechtspersoon of een andere rechtspersoon.

Oplossing

Om dit probleem te verhelpen, kunt u de pagina Gemarkeerde transactiedetails gebruiken om transacties te zoeken die voor vereffening gemarkeerd zijn en om andere processen te identificeren die deze geopend hebben.

Notitie

Voordat u de functie kunt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld in uw systeem. Beheerders kunnen de werkruimte Functiebeheer gebruiken om de status van de functie te controleren en in te schakelen als dit nodig is. De functie wordt daar op de volgende manier weergegeven:

• Module: Contanten en bankbeheer
• Functienaam: Formulier met gemarkeerd transactiedetail

• Als een transactie wordt geblokkeerd voor storting wanneer u een klantbetaling invoert, gaat u naar Periodieke taken>van>de klant gemarkeerde transactiegegevens om de pagina Met transactiegegevens van de klant gemarkeerde transactiegegevens te openen.

  Als u snel wilt bepalen waar een transactie wordt geblokkeerd, kunt u een van deze selectieparameters instellen: Klantaccount, Voucher, Datum of Factuur. Als u geen selectieparameters instelt, toont het systeem alle geblokkeerde documenten van het huidige bedrijf of van een ander bedrijf dat u selecteert. Na identificatie van de transactie die voor vereffening geblokkeerd is, kunt u deze selecteren en vervolgens Markering geselecteerde transacties ongedaan maken selecteren. De geselecteerde transactie wordt vervolgens verwijderd uit elk journaal dat deze bevat. Het document wordt echter niet uit de andere locatie verwijderd. Alleen de markeringsgegevens worden uit het journaal verwijderd.

• Als een transactie wordt geblokkeerd voor storting wanneer u een betaling van een leverancier invoert, gaat u naar crediteuren>periodieke taken>van de leverancier gemarkeerde transactiegegevens om de pagina met gemarkeerde transactiegegevens van de leverancier te openen.

  Als u snel wilt bepalen waar een transactie wordt geblokkeerd, kunt u een van deze selectieparameters instellen: Leveranciersaccount, Voucher, Datum of Factuur. Als u geen selectieparameters instelt, toont het systeem alle geblokkeerde documenten van het huidige bedrijf of van een ander bedrijf dat u selecteert. Na identificatie van de transactie die voor vereffening geblokkeerd is, kunt u deze selecteren en vervolgens Markering geselecteerde transacties ongedaan maken selecteren om het blokkeringsprobleem op te lossen. De geselecteerde transactie wordt vervolgens verwijderd uit elk ander journaal waar het geselecteerd is. Het document wordt echter niet uit de andere locatie verwijderd. Alleen de markeringsgegevens worden uit het journaal verwijderd.

• Als u alle geblokkeerde documenten wilt identificeren, gaat u naar Periodieke taken>van accounts>alle gemarkeerde transactiegegevens of crediteuren>periodieke taken>Alle gemarkeerde transactiegegevens om de pagina Alle gemarkeerde transactiegegevens te openen.

  Als u snel wilt bepalen waar een transactie wordt geblokkeerd, kunt u een van deze selectieparameters instellen: Klantaccount, Leveranciersaccount, Voucher, Datum of Factuur. Als u geen selectieparameters instelt, toont het systeem alle geblokkeerde documenten van het huidige bedrijf of van een ander bedrijf dat u selecteert. Na identificatie van de transactie die voor vereffening geblokkeerd is, kunt u deze selecteren en vervolgens Markering geselecteerde transacties ongedaan maken selecteren om het blokkeringsprobleem op te lossen. De geselecteerde transactie wordt vervolgens verwijderd uit elk ander journaal waar het geselecteerd is. Het document wordt echter niet uit de andere locatie verwijderd. Alleen de markeringsgegevens worden uit het journaal verwijderd.