Klanten terugbetalen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u terugbetalingstransacties kunt maken voor een groep klanten. Als een klant een creditsaldo heeft, kunt u de klant het saldobedrag terugbetalen. De klant moet een gekoppelde leveranciersrekening hebben, en het saldobedrag moet het minimumterugbetalingsbedrag overschrijden die voor uw rechtspersoon is opgegeven.

Als u één klant tegelijk wilt terugbetalen, kunt u het formulier Aanmaningen gebruiken. Zie Belangrijke taken: Aanmaningen voor meer informatie.

Vereisten

De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.

Vereiste	Instructies
Geef het minimumterugbetalingsbedrag voor de rechtspersoon	Klik op Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten. Voer in het gebied Algemeen in het veld Minimum voor terugbetaling het minimumbedrag in voor de terugbetaling van klantoverbetalingen.
Optioneel: voeg een leverancierrekening toe voor elke klant die kan worden gerestitueerd	Klik op Klanten > Algemeen > Klanten > Alle klanten. Dubbelklik op een klantrekening. Ga in het formulier Klanten naar het actievenster en klik op Bewerken. Klik op het sneltabblad Overige details. Selecteer in het formulier Leverancier de leveranciersrekening voor de klant. Klik met de rechtermuisknop in het veld Leverancier en selecteer Details weergeven. In het formulier Leveranciers, in het Actievenster, klik op Bankrekeningen en stel de bankrekening in voor terugbetalingsbetalingen aan deze leverancier (die ook uw klant is).

Terugbetalingstransacties maken

Wanneer u terugbetalingstransacties maakt, wordt een leveranciersfactuur gemaakt voor het bedrag van het creditsaldo. Dit verwijdert het creditsaldo voor de klantrekening en maakt een te betalen saldo voor de leveranciersrekening die met de klant overeenkomt.

1. Klik op Klanten > Periodiek > Terugbetaling.

2. Als u wilt terugbetalen aan specifieke klantrekeningen, klikt u op Selecteren en geeft u de klantrekeningen op in de query. Klik op OK als u wilt terugbetalen aan alle klantrekeningen.

   De creditbedragen worden overgebracht naar de leveranciersrekeningen van de klanten en worden verwerkt als normale betalingen. Als een klant geen leverancierrekening heeft, wordt automatisch een eenmalige leverancierrekening voor de klant gemaakt.

3. Als u de gemaakte terugbetalingstransacties wilt weergeven, gebruikt u het formulier Terugbetaling. (Klik op Klanten > Rapporten > Transacties > Betalingen > Terugbetaling.)

Volgende stap

In Leveranciers, maakt u een betaling voor de leveranciersfacturen die als gevolg van het terugbetalingsproces zijn gemaakt. Zie Te betalen leveranciersfacturen selecteren voor meer informatie.

Zie ook

Incasso´s (formulier)

Terugbetaling (klasseformulier)

Bankrekeningen van leverancier (formulier)