Inhoudingen beheren in de inhoudingswerkbank
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de inhoudingsworkbench gebruikt dat u de klantbetalingen kunt verwerken die inhoudingen bevatten.
Een klant die een terugbetaling is verschuldigd, kan ervoor kiezen niet op de terugbetaling te wachten. In plaats daarvan kan de klant een betaling doen die een inhouding bevat voor het bedrag van de terugbetaling. Om dit type transactie te verwerken, kunt u de inhoudingsworkbench gebruiken om kortingen af te stemmen op open credittransacties, gesplitste inhoudingen, geweigerde inhoudingen en afschrijvingsinhoudingen.
Voordat u de werkbank kunt gebruiken, moet u de insteltaken voltooien die zijn beschreven in Inhoudingsbeheer instellen. U moet ook een type kortingsovereenkomst instellen voor de klant; een klantkorting zoals beschreven in Klantkortingen instellen en beheren of een korting op de handelstoeslag, die wordt beschreven in Kortingen instellen.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Vereiste instellingen en verwerkingstaken |
Als u een inhouding toepast op een klantkorting:
Als u een inhouding toepast op een korting op een handelstoeslag: |
1. Maak een inhoudingsjournaalboeking
Voer de inhoudingsinformatie in het betalingsjournaal in.
Volg deze stappen om een inhoudingsjournaalboeking te maken:
Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.
Klik op Nieuw en selecteer vervolgens in het veld Naam de naam van het inhoudingsjournaal.
Klik in het actievenster op Regels.
Voer de datum, de bedrijfsrekening, en het klantrekeningnummer in. Selecteer in het veld Factuur de factuur waar de inhouding aan is gekoppeld.
Voer in het veld Credit het bedrag in dat de klant heeft betaald. Klik op OK om te bevestigen dat het bedrag kleiner is dan het totaal van de gemarkeerde transactie.
Selecteer het tegenrekeningtype en de tegenrekening.
Klik in het actievenster op >> en klik vervolgens op Kortingen. Klik in het formulier Aftrek op Nieuw.
Het veld Inhoudings-id wordt automatisch gevuld. Selecteer het type inhouding in de lijst.
Voer in het veld Bedrag de inhouding in die wordt weergegeven in het veld Saldo boven de lijst met inhoudingen. Dit bedrag is het bedrag dat de klant van de betaling aftrok.
Sluit het formulier Aftrek. In het formulier Journaalboekstuk wordt een nieuwe regel weergegeven voor de inhouding.
Klik in het actievenster op Valideren en selecteer Valideren . U moet het volgende bericht ontvangen: "journaal is OK."
Klik in het actievenster op Boeken en selecteer Boeken .
2. (indien nodig) Maak een creditnota voor de klant
Als er een goedgekeurde korting bestaat voor de klant, maakt u een creditnota op de rekening van de klant om de korting voor te stellen. Het krediet verschijnt vervolgens in de inhoudingswerkbank, waarin dit aan een korting kan worden gekoppeld.
Volg deze stappen om een kredietnota te maken:
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Klanten > Alle klanten.
Selecteer de klant op het tabblad Incasso in de groep Vereffenen en klik op Openstaande transacties vereffenen.
Selecteer de transactie waarop de korting is toegepast. Klik op het Actievenster op Functies en selecteer vervolgens het type kortingsprogramma dat van toepassing is.
Schakel op het tabblad Overzicht het selectievakje Markeren naast het korting-id in. Klik op Functies en klik vervolgens op Creditnota maken.
3. Een inhouding verwerken in de inhoudingswerkbank
In de inhoudingsworkbench kunt u kortingen afstemmen op open credittransacties, gesplitste inhoudingen, geweigerde inhoudingen en afschrijvingsinhoudingen.
Volg de onderstaande stappen om een inhouding te verwerken in de inhoudingswerkbank
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Inhoudingsworkbench.
Selecteer het selectievakje Markeren naast de te verwerken inhouding.
Afhankelijk van hoe u de inhouding wilt verwerken, voltooit u een of meer van de volgende procedures:
Om de inhouding af te stemmen op een krediet:
Schakel in het gebied Openstaande transacties het selectievakje Markeren in om het krediet af te stemmen op de inhouding. Als meerdere creditbedragen worden vermeld, kunt u meer dan een krediet selecteren om af te stemmen op de inhouding.
– of –
Als wilt dat het systeem automatisch kredieten selecteert die overeenstemmen met het bedrag van de inhouding, klikt u op Inhoudingsbedrag selecteren.
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Afstemmen. Het systeem stemt de inhouding af op het krediet. Als een saldo in de inhouding blijft, wordt dit saldo in het veld Restbedrag op het tabblad Kortingen weergegeven.
Om de inhouding te splitsen:
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Splitsen.
Voer in het veld Bedrag splitsen het bedrag is om af te splitsen van de hoofdinhouding. Klik op OK bovenaan het formulier Splitsen en sluit het formulier.
Merk op dat op het tabblad Kortingen een nieuw registratie verschijnt voor het gesplitste bedrag. De oorspronkelijke inhoudingsregistratie bevat de rest van het inhoudingssaldo. U kunt nu de twee delen van de oorspronkelijke korting afzonderlijk beheren.
Selecteer de oorspronkelijke inhoudingsregistratie en klik op het tabblad Verwijzingen. Het veld Bedrag splitsen toont het bedrag dat van het oorspronkelijke bedrag is afgesplitst.
Om de inhouding te weigeren:
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Weigeren.
Selecteer de redencode voor de weigering. Klik op OK bovenaan het formulier Weigeren en sluit het formulier.
Selecteer in het veld Weergeven onder Actievenster, Afgesloten. De geweigerde inhouding wordt weergegeven op het tabblad Kortingen, en het resterende bedrag voor de inhouding is ingesteld op 0.00.
Optioneel: om de inhouding om te keren, selecteert u de inhoudingsregistratie en klikt u op het Actievenster in de groep Omkeren op Weigering omkeren.
Om de inhouding af te schrijven:
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Afschrijven.
Selecteer de redencode voor de afschrijving. Klik op OK bovenaan het formulier Afschrijven en sluit het formulier.
Selecteer Afgesloten in het veld Weergeven. De afgeschreven inhouding wordt weergegeven op het tabblad Kortingen, en het resterende bedrag voor de inhouding is ingesteld op 0.00.
Optioneel: om de afschrijving om te keren, selecteert u de inhoudingsregistratie en klikt u op het Actievenster in de groep Omkeren op Afschrijving omkeren.
U kunt deze procedures combineren. U kunt bijvoorbeeld een inhouding opsplitsen in twee delen, en vervolgens een deel afstemmen op een krediet maar het resterende gedeelte in de werkbank laten om later af te stemmen op een ander krediet. U kunt ook kunt een korting afstemmen op een krediet dat kleiner is dan het inhoudingsbedrag, en vervolgens het resterende saldo van de inhouding weigeren of afschrijven.
4. Optioneel: Een einde-periode-opwaardering maken
Soms hebt u geen goedgekeurde korting om af te stemmen met een inhouding. In dit geval, kunt u de functie Promotie aan het eind van de periode gebruiken om de korting af te stemmen op een handelstoelage die aan de klant is gekoppeld. De functie Promotie aan het eind van de periode maakt een nieuwe handelsovereenkomst en een handelsgebeurtenis van het totale bedrag. De functie stemt vervolgens het totale bedrag af op de inhouding en maakt de boekingen die nodig zijn om de korting te sluiten.
Deze functie is handig als u handelstoeslagen gebruikt. Zie Werken met Handelstoeslagbeheer voor meer informatie over handelstoeslagen
Eerst moet u een sjabloon gebruiken om de nieuwe overeenkomst voor handelstoeslagen te maken. Ga als volgt te werk om een sjabloon in te stellen.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Periodiek > Sjablonen.
Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Sjablonen.
Vul de velden met de informatie die moet verschijnen in de overeenkomsten die vanaf de sjabloon worden gemaakt. Zie Stel sjablonen voor handelstoeslag in voor meer informatie over de velden in een handelstoeslagovereenkomst.
Selecteer op het sneltabblad Klanten in het veld Hiërarchie een hiërarchieniveau. Selecteer in de hiërarchielijst de klant die een niet-afgestemde inhouding heeft en klik op >. De klant wordt toegevoegd aan de lijst Klanten van handelstoeslagovereenkomst.
Blijf de resterende velden invullen indien nodig is, en sluit vervolgens het formulier.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Beheerparameters voor handelstoeslag.
Selecteer op het Sneltabblad Algemeen in het veld Sjabloon voor eind van periode de naam van de sjabloon om te gebruiken om eind-van-periode opwaarderingen te maken.
Vervolgens kunt u een einde-van-periode opwaardering maken in de inhoudingswerkbank. Om een eind-van-periode-opwaardering te maken, volgt u deze stappen.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Inhoudingsworkbench.
Selecteer het selectievakje Markeren naast de te verwerken inhouding.
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Promotie aan het eind van de periode.
Optioneel: Als u de inhouding wilt koppelen aan een of meer fondsen, volgt u deze stappen:
Klik op Nieuw en selecteer vervolgens in het veld Fonds-id een fonds-id. Herhaal deze stap om zo veel fondsen te voegen als nodig is.
Voer in het veld Percentage naast elk fonds-id, het percentage van de inhouding in om aan het fonds toe te wijzen. De bedragen die u in de velden Percentage invoert moeten 100 procent zijn in totaal.
Klik in het actievenster op OK. Het systeem maakt een nieuwe handelstoeslagovereenkomst met een handelsgebeurtenis voor het totale bedrag en stemt het totale bedrag af op de inhouding.
5. Optioneel: Werk de inhoudingen groepsgewijs bij
Als u dezelfde wijziging voor meerdere inhoudingen moet maken, kunt u deze inhoudingen selecteren en de velden groepsgewijs bijwerken.
Volg de onderstaande stappen om een groepsgewijze update uit te voeren.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Inhoudingsworkbench.
Selecteer in het veld Weergeven onder het Actievenster het type te bekijken inhoudingen (Gemaakt, Open, of Afgesloten).
Schakel het selectievakje Markeren in naast elke inhouding die u wilt bijwerken. Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Groepsgewijs bijwerken.
De geselecteerde inhoudingen worden weergegeven in het formulier Groepsgewijs bijwerken. Werk de velden bij zoals vereist en klik op OK bovenaan het formulier om de wijzigingen te accepteren.
Verwante taken
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Beheer van handelstoeslag configuratiesleutel Configuratiesleutel Kortingen (als u klantkortingen gebruikt) |
Beveiligingsrollen |
Incassomanager |