Delen via

Aanbetaling van facturen voor Oost-Europa

  • Artikel

Dit artikel biedt informatie over voorschotfacturen voor Oost-Europa. Een voorschotfactuur is een document dat u voor een klant of leverancier kunt maken. Het vermeldt het bedrag dat vooruit moet worden betaald op een verkooporder.

Notitie

Een andere optie is om de functionaliteit voor vooruitbetalingsfacturen te gebruiken. Sinds Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.28 kunt u deze functionaliteit gebruiken door naar Klanten>Instellingen>Parameters>Grootboek en btw te gaan en de optie Vooruitbetalingsfactuur gebruiken op het sneltabblad Vooruitbetalingsfactuur op Ja in te stellen. Ga voor meer informatie naar Vooruitbetalingsfacturen versus vooruitbetalingen.

Met de functionaliteit voor voorschotfacturen kunt u de volgende taken uitvoeren:

  • Voorschotfacturen uitgeven aan klanten en de status van die voorschotfacturen bijhouden (Openstaand, Gedeeltelijk betaald of Gesloten).
  • Alleen voor Polen: voorschotfactuur- en btw-transacties boeken.
  • Automatisch betalingsjournaalregels genereren op basis van een voorschotfactuur.
  • Vooruitbetalingen die van klanten worden ontvangen koppelen aan voorschotfacturen (voor- of nadat u de vooruitbetaling hebt geboekt).
  • De btw-boeking in geboekte vooruitbetalingen wijzigen (een vooruitbetaling omzetten in een betaling of andersom, of de boekingsdatum, het belastingtarief of het bedrag wijzigen).
  • Alleen voor de Tsjechische Republiek: een belastingdocument maken voor de btw-plichtige levering.

Dit artikel bevat de volgende secties:

Voorschotfacturen voor Polen

Poolse bedrijven die vooruitbetalingen ontvangen, moeten een factuur voor vooruitbetalingen voor de klant maken. Deze voorschotfactuur wordt naar het grootboek geboekt en is een verplicht document voor btw-doeleinden. De belasting die op de voorschotfactuur wordt berekend, moet bij de belastingdienst worden aangegeven.

Wanneer de uiteindelijke verkoop van goederen wordt uitgevoerd, moet de voorschotfactuur in de verkoopfactuur worden opgegeven. Het totale verkoopbedrag moet vooruitbetalingen bevatten.

Wanneer de verkoopfactuur wordt geboekt, wordt de vereffende voorschotfactuur omgekeerd. De oorspronkelijke voorschotfactuur wordt vereffend door de terugboeking van een voorschotfactuur.

Klanten instellen voor voorschotfacturen

  1. Stel de volgende velden in op het sneltabblad Voorschotfactuur op het tabblad Updates van de pagina Parameters voor Klanten.

    Veld Description
    Boekingsprofiel

    Alleen voor Polen: selecteer het boekingsprofiel dat bij voorschotfacturering moet worden gebruikt.

    Belangrijk: voor de Tsjechische Republiek en Hongarije worden voorschotfacturen niet als boekhoudings- of belastingdocumenten behandeld en ze worden niet naar het grootboek geboekt. Laat dit veld daarom leeg voor die landen/regio's om te voorkomen dat voorschotfacturen naar het grootboek worden geboekt.
    Tegenrekening Selecteer de tegenrekening.
    Btw-groep Selecteer de btw-groep die moet worden gebruikt bij het berekenen van de btw voor voorschotfacturering.
    Terugboeking als correctie Schakel dit selectievakje in als de terugboeking van een voorschotfactuur als een correctie moet worden beschouwd.
    Omkeren op factuurdatum Schakel dit selectievakje in om de vooruitbetaling om te keren op de datum waarop de factuur wordt geboekt.

  2. Stel op het sneltabblad Betaling de volgende velden in.

    Veld Description
    Meerdere vooruitbetalingsdatums Selecteer Accepteren, Waarschuwing of Fout.
    Datums komen niet overeen Selecteer Accepteren, Waarschuwing of Fout.
    Bedragen komen niet overeen Selecteer Accepteren, Waarschuwing of Fout.
    Koppelen aan geboekte voorschotfactuur Selecteer Accepteren, Waarschuwing of Fout.
    (CZE), (POL) Verwerking van vooruitbetaling Selecteer Geavanceerd.

  3. Stel op het tabblad Nummerreeksen nummerreeksen voor de volgende referenties in:

    • Belastingdocument
    • Creditnota voor belasting
    • Voorschotfactuur
    • Creditnota voor voorschotfactuur
    • Terugboeking van voorschotfactuur
    • Boekstuk voor voorschotfactuur
    • Boekstuk voor creditnota voor voorschotfactuur
    • Boekstuk voor terugboeking van voorschotfactuur

Een voorschotfactuur voor een klant maken

  1. Ga naar Klanten>Algemeen>Voorschotfacturen>Alle voorschotfacturen.
  2. Selecteer in het actievenster op het tabblad Voorschotfactuur de optie Voorschotfactuur om een voorschotfactuur te maken.
  3. Voer de vereiste informatie in en selecteer Boeken om de voorschotfactuur te boeken.

Een voorschotfactuur kan de volgende status hebben: Geopend, Gedeeltelijk betaald of Afgesloten. U kunt de status van een geboekte voorschotfactuur handmatig wijzigen. Selecteer Status en selecteer vervolgens op de pagina De status van een voorschotfactuur wijzigen in het veld Nieuwe status de nieuwe status van de voorschotfactuur.

Notitie

U kunt de status van een voorschotfactuur op elk moment wijzigen. U kunt afgesloten voorschotfacturen in transacties niet verwerken.

Alleen voor Polen: voorschotfactuurtransacties worden gegenereerd als u een boekingsprofiel voor voorschotfacturen instelt in Parameters voor Klanten. Als u geboekte transacties wilt weergeven, selecteert u Boekstuk op de pagina Voorschotfactuur.

Btw in voorschotfacturen

Bedrijven moeten de btw registreren voor vooruitbetalingen van klanten, ook al is de verkoop nog niet voltooid. Als u btw wilt boeken vanuit een vooruitbetaling, kunt u een regel met btw-specificaties aan een voorschotfactuur toevoegen. Een voorschotfactuur kan meerdere regels bevatten en die regels kunnen btw-specificaties bevatten die afkomstig zijn van verkooporderregels. Daarom kunt u btw vanuit een vooruitbetaling strikt conform verkooporderregels boeken.

Notitie

De btw-specificaties worden alleen naar de voorschotfactuurregels gekopieerd als het veld Type belasting op de pagina Btw-codes is ingesteld op Standaard-btw of Gereduceerde btw. Anders worden ze naar de voorschotfactuurregels gekopieerd alsof het btw-bedrag 0 (nul) is.

Een voorschotfactuur koppelen aan een verkooporder of een vrije-tekstfactuur

Elke voorschotfactuur kan maar aan één verkooporder of vrije-tekstfactuur tegelijk worden gekoppeld. U kunt een bestaande voorschotfactuur opnieuw toewijzen aan een andere verkooporder of vrije-tekstfactuur als er geen vooruitbetalingen aan de voorschotfactuur zijn gekoppeld.

Als u een voorschotfactuur aan een verkooporder wilt koppelen, voert u deze stappen uit:

  1. Selecteer de voorschotfactuur op de pagina Alle voorschotfacturen.
  2. Selecteer in het actievenster de optie Voorschotfactuur en vervolgens Verkooporder.
  3. Selecteer de verkooporder die u wilt koppelen aan de voorschotfactuur en selecteer OK.

Als u een voorschotfactuur aan een vrije-tekstfactuur wilt koppelen, voert u deze stappen uit:

  1. Selecteer de voorschotfactuur op de pagina Alle voorschotfacturen.
  2. Selecteer in het actievenster de optie Voorschotfactuur en selecteer vervolgens Vrije-tekstfactuur.
  3. Selecteer de vrije-tekstfactuur die u wilt koppelen aan de voorschotfactuur en selecteer OK.

Een voorschotfactuur voor een klant maken op basis van een verkooporder

  1. Maak een verkooporder of selecteer een bestaande order.

  2. Selecteer Factuur en selecteer vervolgens Genereren>Voorschotfactuur.

  3. Stel op de pagina Voorschotfactuur maken de volgende velden in:

    Veld Description
    Procent Geef het percentage van de vooruitbetaling voor de verkooporder op.
    Tegenrekening Selecteer de standaardtegenrekening die moet worden gebruikt voor voorschotfacturen.
    Order bijwerken Selecteer Alle, Nu leveren, Verzameld, Pakbon of Verzamelde hoeveelheid en niet-voorraadartikelen. Het voorschotfactuurbedrag wordt berekend op basis van de verkooporderbedragen voor de artikelen.
    VAT voor post Geef op of btw moet worden geboekt tijdens de boeking van voorschotfacturen.
    Btw-boekingsdatum Geef op wanneer de btw moet worden geboekt.
    Boekingsprofiel met journaalboekstuk van vooruitbetaling Geef het boekingsprofiel voor de vooruitbetaling op.
    Belastingdocument maken Geef op of er een belastingdocument moet worden gemaakt.

Notitie

Alleen voor Polen: voorschotfactuurtransacties worden gegenereerd als u een boekingsprofiel voor voorschotfacturen instelt in Parameters voor Klanten.

Een voorschotfactuur voor een klant maken op basis van een vrije-tekstfactuur

  1. Maak een vrije-tekstfactuur of selecteer een bestaande vrije-tekstfactuur.

  2. Selecteer op het tabblad Factuur in de sectie Nieuw de optie Voorschotfactuur.

    U kunt nu een nieuwe voorschotfactuur maken die aan de vrije-tekstfactuur wordt gekoppeld.

Notitie

Alleen voor Polen: voorschotfactuurtransacties worden gegenereerd als u een boekingsprofiel voor voorschotfacturen instelt in Parameters voor Klanten.

  • Selecteer op de pagina Voorschotfactuur de optie Afdrukken.

Alleen voor Polen: u kunt een voorschotfactuurdocument van het fiscale document afdrukken. Selecteer een optie tijdens het boeken van een voorschotfactuur.

Alleen voor Polen: de indeling van de verkoopfactuur- en vrije-tekstfactuurdocumenten moet de volgende informatie bevatten over de vereffende voorschotfactuur:

  • Nummer van de voorschotfactuur
  • Datum van de voorschotfactuur
  • Bedrag zonder btw, btw-bedrag, bedrag met btw en valuta
  • Belastingpercentage

Het overzicht van btw-bedragen moet het veld Belasting van voorschotfactuur bevatten. Het verschuldigde bedrag moet worden verminderd met het bedrag van de voorschotfactuur.

Een betalingsvoorstel maken op basis van een voorschotfactuur

Wanneer u een nieuw betalingsjournaal maakt, kunt u automatisch betalingsjournaalregels genereren op basis van een voorschotfactuur.

  1. Selecteer op de pagina Betalingsjournaal de optie Journaalboekstuk van vooruitbetaling en selecteer vervolgens Regels.
  2. Selecteer op de pagina Journaalboekstuk de optie Betalingsvoorstel>Betalingsvoorstel van voorschotfactuur om een betalingsvoorstel van voorschotfacturen te maken. Informatie, zoals het boekingsprofiel en btw-groepen, wordt overgenomen uit de voorschotfactuur.

Notitie

Nieuwe vooruitbetalingen worden automatisch gekoppeld aan aanbetalingsfacturen als de opties Vooruitbetalingen koppelen en Status wijzigen zijn geselecteerd op de pagina Betalingsvoorstel maken van voorschotfacturen.

Volg deze stappen om een vooruitbetaling aan een voorschotfactuur uit het betalingsjournaal te koppelen.

  • Open het betalingsjournaal, selecteer de regel met de vooruitbetaling en selecteer vervolgens Functies>Koppelen aan voorschotfacturen.

Volg deze stappen om een vooruitbetaling aan een voorschotfactuur te koppelen via de pagina Klanttransacties.

  1. Selecteer Alle klanten>Klant>Transacties.
  2. Selecteer het betalingsjournaal, selecteer de regel met de vooruitbetaling en selecteer vervolgens Functies>Koppelen aan voorschotfacturen.

Als u een voorschotfactuur aan een vooruitbetalingsregel wilt koppelen, voert u deze stappen uit:

  1. Selecteer de voorschotfactuur op de pagina Alle voorschotfacturen.
  2. Selecteer in het actievenster de optie Voorschotfactuur en selecteer vervolgens Vooruitbetaling.
  3. Selecteer de vooruitbetalingsregel die u wilt koppelen aan de voorschotfactuur en selecteer OK.

Creditnota's voor voorschotfacturen

  • Alleen voor Polen: als u een voorschotfactuur wilt annuleren, kunt u een creditnota voor een voorschotfactuur maken en deze naar het grootboek boeken.
  • Als u een creditnota wilt maken, kunt u een nieuwe voorschotfactuur maken en vervolgens Creditnota selecteren. Vervolgens selecteert u de voorschotfactuur die u wilt annuleren.
  • U kunt ook een creditnota maken voor een verkoopfactuur met een vereffening van een voorschotfactuur.
  • De indeling van creditnotafacturen voor voorschotfacturen bevat informatie over de regels voor en na correctie.
  • Alleen voor Polen: er worden grootboektransacties gemaakt nadat de creditnota voor de voorschotfactuur is geboekt.

Belastingdocumenten voor de Tsjechische Republiek

U kunt voor Tsjechië een belastingdocument maken dat is gebaseerd op vooruitbetalingsgegevens voor de btw-plichtige levering. U kunt het belastingdocument maken, maken en tonen of maken en afdrukken via de vooruitbetalingspagina door Functies>Belastingdocument te selecteren en vervolgens een van de opties te selecteren. Het belastingdocument bevat gedetailleerde informatie over de btw, zoals het btw-type, de waarde en de basis ervan in de valuta voor boekhouding en de transactievaluta.

Leveranciers instellen voor voorschotfacturen

  • Geef op de pagina Parameters van module Leveranciers op het tabblad Nummerreeksen een nummerreeks voor voorschotfacturen op.

Een voorschotfactuur voor leveranciers maken

U kunt handmatig een voorschotfactuur maken. De nieuwe voorschotfactuur kan ook worden gebaseerd op een bestaande inkooporder.

Handmatig een voorschotfactuur voor leveranciers maken

  1. Ga naar Leveranciers>Algemeen>Voorschotfacturen>Alle voorschotfacturen.
  2. Selecteer in het actievenster op het tabblad Voorschotfactuur de optie Voorschotfactuur om een voorschotfactuur te maken.
  3. Voer de vereiste informatie in en selecteer Boeken om de voorschotfactuur te boeken.

Een voorschotfactuur kan de volgende status hebben: Geopend, Gedeeltelijk betaald of Afgesloten. U kunt de status van een geboekte voorschotfactuur handmatig wijzigen. Selecteer Status en selecteer vervolgens op de pagina De status van een voorschotfactuur wijzigen in het veld Nieuwe status de nieuwe status van de voorschotfactuur.

Notitie

U kunt de status van een voorschotfactuur op elk moment wijzigen. U kunt afgesloten voorschotfacturen in transacties niet verwerken.

De btw-specificaties worden alleen naar de voorschotfactuurregels gekopieerd als het veld Type belasting op de pagina Btw-codes is ingesteld op Standaard-btw of Gereduceerde btw. Anders worden ze naar de voorschotfactuurregels gekopieerd alsof het btw-bedrag 0 (nul) is.

Elke voorschotfactuur kan maar aan één inkooporder tegelijk worden gekoppeld. U kunt een bestaande voorschotfactuur opnieuw toewijzen aan een andere verkooporder als er geen vooruitbetalingen aan de voorschotfactuur zijn gekoppeld.

Als u een voorschotfactuur aan een inkooporder wilt koppelen, voert u deze stappen uit:

  1. Selecteer de voorschotfactuur op de pagina Alle voorschotfacturen.
  2. Selecteer in het actievenster de optie Voorschotfactuur en vervolgens Inkooporder.
  3. Selecteer de inkooporder die u wilt koppelen aan de voorschotfactuur en selecteer OK.

Een voorschotfactuur voor leveranciers maken van een inkooporder

  1. Maak een inkooporder of selecteer een bestaande inkooporder.

  2. Selecteer Factuur en selecteer vervolgens Genereren>Voorschotfactuur.

  3. Stel op de pagina Voorschotfactuur maken de volgende velden in:

    Veld Description
    Procent Geef het percentage van de vooruitbetaling voor de inkooporder op.
    Inkoop bijwerken Selecteer een optie. Het voorschotfactuurbedrag wordt berekend op basis van het inkooporderbedrag voor de artikelen.
    Boekingsprofiel met journaalboekstuk van vooruitbetaling Geef het boekingsprofiel voor de vooruitbetaling op.

De functionaliteit voor de verwerking van voorschotfacturen en vooruitbetalingen gebruiken

U kunt de functionaliteiten Voorschotfactuur en Verwerking van vooruitbetaling gebruiken in het bedrijfsproces. Dit is een voorbeeld:

  1. Een gebruiker dient een voorschotfactuur met btw bij een klant in voor vooruitbetaling. De voorschotfactuur wordt niet in het grootboek geboekt.
  2. De gebruiker maakt en boekt de vooruitbetaling zonder btw.
  3. De gebruiker maakt een vooruitbetalingsverwerking en relateert deze aan de voorschotfactuur. De gebruiker boekt de vooruitbetalingsverwerking en maakt het belastingdocument. De btw wordt door het systeem naar het grootboek geboekt en de btw wordt aan de vooruitbetaling gerelateerd.

Notitie

Wis de waarde in het veld Boekingsprofiel op het sneltabblad Voorschotfactuur op het tabblad Bijwerken van Parameters van module Klanten. Wanneer u de voorschotfactuur maakt, stelt u de optie Na belasting in op Ja.

Als u een vooruitbetalingsverwerking wilt maken en aan een voorschotfactuur wilt koppelen, voert u deze stappen uit.

  1. Ga naar Klanten>Klanten en open de klantrecord.
  2. Selecteer in het actievenster Klant>Transacties, selecteer de vooruitbetalingstransactie en selecteer vervolgens Vooruitbetalingsverwerking.
  3. Stel de optie Betaling naar vooruitbetaling omvormen in op Nee.
  4. Selecteer Voorschotfactuur om de vooruitbetalingsverwerking te koppelen aan de voorschotfactuur. Het systeem maakt automatisch btw-regels van de voorschotfactuur.
  5. Boek de vooruitbetalingsverwerking. Het systeem maakt automatisch btw-transacties voor de vooruitbetaling.

Btw-bedragen omkeren voor Tsjechië

Als u de terugboeking van btw-bedragen handmatig wilt definiëren op basis van een vooruitbetalingsverwerking, moet u de functie (Tsjechisch) Handmatige invoer van btw-bedragen inschakelen voor het terugboeken van btw-bedragen voor vooruitbetalingen inschakelen. Zie Overzicht van functiebeheer voor meer informatie over het inschakelen van functies.

Notitie

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Leveranciers.

Wanneer u een factuurtransactie markeert voor vereffening met een betaling, kunt u de btw-bedragen voor terugboeking bijwerken op het tabblad Btw-bedragen terugboeken van de pagina Transactie vereffenen. U kunt zo nodig de btw-bedragen in het veld Belastingbedrag voor vereffening bijwerken.