Boekingsinstellingen voor kortingsbeheer
Boekingsprofielen voor kortingsbeheer worden gebruikt om boekingsposten voor berekeningregels voor kortingsbeheer te bepalen. Wanneer een boekingsprofiel wordt geselecteerd in de header van de deal, is dit van toepassing op alle regels van de deal.
Deze functie is in verschillende bedrijven (rechtspersonen) werkzaam. U kunt het bedrijf opgeven waaraan de voorzieningen worden toegerekend en waardoor de claims worden betaald. U kunt ook verschillende debetrekeningen voor voorzieningen en creditrekeningen voor afschrijvingen instellen per bronboekingsbedrijf.
Als u boekingsprofielen voor kortingsbeheer wilt instellen voor klanten en leveranciers, gaat u naar Kortingsbeheer > Boekingsinstellingen voor kortingsbeheer > Boekingsprofielen voor kortingsbeheer. De pagina Boekingsprofielen voor kortingsbeheer bevat een lijstvenster met alle bestaande profielen. U kunt de knoppen in het actievenster gebruiken om profielen toe te voegen aan de lijst of uit de lijst te verwijderen.
In de resterende secties van dit artikel wordt beschreven hoe u de beschikbare velden gebruikt wanneer u een profiel maakt of bewerkt.
Header van boekingsprofiel
In de volgende tabel worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn in de headersectie van elk boekingsprofiel voor kortingsbeheer.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Boekingsprofiel | Voer een unieke naam in voor het profiel. |
| Beschrijving | Voer een beschrijving van het profiel in. |
| Module | Selecteer de module waaraan de kortingen en royalty's van het profiel zijn gekoppeld (Klant of Leverancier). |
| Type | Selecteer het profieltype (Korting of Royalty). |
| Type betaling | Met dit veld wordt de indeling van de geboekte kortingsuitvoer bepaald. Wanneer het veld Type is ingesteld op Korting, zijn de volgende waarden beschikbaar:
Wanneer het veld Type is ingesteld op Royalty, zijn de volgende waarden beschikbaar:
Zie de sectie Betalingstypen hieronder voor meer informatie. |
| Bedrijf | Selecteer het bedrijf (rechtspersoon) waaraan de voorzieningen worden toegerekend en waardoor de claims worden betaald. |
Betalingstypen
In de volgende tabel wordt samengevat welke invloed de verschillende instellingen van het veld Betalingstype hebben op waar betalingen worden geboekt. Betalingen kunnen worden geboekt naar een klant-, leverancier- of remiserekening, afhankelijk van de doeltransactie en het kortingstype.
| Type betaling | Doeltransactietype | Kortingstype | Betaling aan (factuurrekening) |
|---|---|---|---|
| Betalen via leveranciers | Leveranciersfacturenjournaal | Klantenkorting | Remiseleveranciersrekening van klant |
| Betalen via leveranciers | Leveranciersfacturenjournaal | Royalty van klant | Leverancier |
| Betalen via leveranciers | Leveranciersfacturenjournaal | Leverancierskorting | Leverancier |
| Klantinhoudingen | Dagelijks journaal | Klantenkorting | Klantrekening |
| Klantinhoudingen voor belastingfacturen | Vrije-tekstfactuur | Klantenkorting | Klantrekening |
| Handelsuitgave | Dagelijks journaal | Klantenkorting | Klantrekening |
| Rapportage | Dagelijks journaal | Klantenkorting | Klantrekening |
| Rapportage | Leveranciersfacturenjournaal | Royalty van klant | Leverancier |
| Aangifte | Leveranciersfacturenjournaal | Leverancierskorting | Leveranciersaccount |
Notitie
Houd rekening met de volgende punten bij het instellen van kortingsbeheerdeals:
- Voor deals waarbij het veld Afstemmen met is ingesteld op Deal, kunt u de dynamische-dealrekening niet gebruiken tijdens het boeken. U moet een opgegeven klant- of leveranciersrekening gebruiken.
- Voor transacties waarbij het veld Afstemmen met is ingesteld op Regel, kunt u een boekingsprofiel gebruiken dat tegenboekt naar een dynamische-dealrekening op de dealregel, omdat de klant of leverancier per dealregel wordt ingesteld.
Sneltabblad Boeking
In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn op het sneltabblad Boeking van elk boekingsprofiel voor kortingsbeheer.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Credittype | Selecteer of u een grootboekrekening of een klant wilt crediteren. Als het veld Betalingstype in de header is ingesteld op Klantinhoudingen voor belastingfacturen, wordt dit veld ingesteld op Grootboekrekening. Voor leverancierskortingen wordt dit veld ingesteld op Grootboekrekening. |
| Creditrekening | Selecteer de rekening waarop creditbedragen worden geboekt wanneer kortingsvoorzieningen worden gemaakt. Deze rekening wordt ook gebruikt als een tegenrekening wanneer de korting wordt geboekt om de klant te crediteren of de leverancier te debiteren. |
| Journaalnaam (In de sectie Voorziening) |
Selecteer de naam van het journaal dat u wilt gebruiken om de geboekte voorziening vast te leggen. |
| Type | Selecteer of u de korting wilt boeken naar een grootboekrekening of naar een klant of leverancier. Als het veld Betalingstype in de header is ingesteld op Klantinhoudingen voor belastingfacturen, wordt dit veld ingesteld op Klant/Leverancier. |
| Rekeningbron gebruiken | Selecteer een van de volgende waarden:
|
| Kortingsrekening | De rekening waarnaar de werkelijke kortingskosten worden geboekt. |
| Journaalnaam (In de veldgroep Kortingsbeheer) |
Selecteer de naam van het journaal dat u wilt gebruiken om een creditnota voor het kortingsbedrag naar de klant of leverancier te boeken. Dit veld is niet beschikbaar als het veld Betalingstype in de header is ingesteld op Klantinhoudingen voor belastingfacturen. Voor klantkortingen zijn journaalnamen van het journaaltype Dagelijks beschikbaar. Voor klant- en leverancierskortingen zijn journaalnamen van het journaaltype Registratie van leveranciersfactuur beschikbaar. |
| Btw-groep voor artikel | Geef op of de korting belastbaar is. |
| Journaalnaam (In de veldgroep Afschrijving) |
Als de geboekte korting niet gelijk is aan de voorziening, kan het verschil worden afgeschreven. Selecteer de naam van het journaal dat u wilt gebruiken om de geboekte afschrijving vast te leggen. |
Sneltabblad Boeking per bedrijf
Met het sneltabblad Boeking per bedrijf van elk boekingsprofiel voor kortingsbeheer kunt u de boekingsrekening opgeven die door elk bedrijf (rechtspersoon) in het raster wordt gebruikt.
Gebruik de knoppen op de werkbalk om bedrijven aan het raster toe te voegen en deze uit het raster te verwijderen. Telkens wanneer u een rij aan het raster toevoegt, gebruikt u het veld Bedrijf om de rechtspersoon voor die rij op te geven. Het veld Naam wordt vervolgensd automatisch ingesteld.
Selecteer de rij voor elk bedrijf en voer daarna de volgende gegevens in met behulp van de velden onder het raster:
- Debettype: selecteer of u een grootboekrekening of een leverancier wilt debiteren. Voor klantkortingen en -royalty's wordt dit veld ingesteld op Grootboekrekening.
- Debetrekening: voer de rekening in waarnaar het debetbedrag wordt geboekt wanneer kortingsvoorzieningen worden getroffen.
- Hoofdrekening: selecteer de hoofdrekening voor afschrijvingen.