Betalingstransacties in Shopify afstemmen met facturen
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Gebruikers, automatisch | - |  1 okt. 2024 |
Zakelijke waarde
Door de Integratie van Business Central met Shopify kunt u uw online verkopen en betalingen eenvoudig op één plek beheren. Houd de verschillende betalingswijzen bij, zoals bijvoorbeeld geschenkbonnen of creditcards, die kopers hebben gebruikt tijdens het afrekenen. Of maak klantenposten en grootboekgegevens aan om een nauwkeurige boekhouding en rapportage te garanderen.
Functiedetails
Wanneer een klant afrekent in de online winkel, wordt de informatie over de betaling opgeslagen als een Transactie. Er kunnen meerdere transacties aan een order zijn gekoppeld, bijvoorbeeld wanneer een klant een geschenkbon gebruikt om een deel van de kosten te betalen en het resterende bedrag afrekent met een creditcard of PayPal. De betalingstransacties in Shopify worden gesynchroniseerd met de orders en u kunt ze bekijken op de pagina Shopify Orders.
Er zijn verschillende opties voor het verwerken van geïmporteerde betalingstransacties in Business Central. Deze release biedt een extra optie die handig is als er sprake is van meerdere betaalmethoden. Het scenario met de geschenkbon is waarschijnlijk het meest voorkomend, maar er zijn ook winkelkredieten, die sinds kort beschikbaar zijn in Shopify-beheer.
Voorbeeldscenario
Bij dit voorbeeldscenario zijn de volgende partijen betrokken:
- De koper, de persoon die goederen koopt uit uw online Shopify-winkel.
- De winkel dat is uw bedrijf.
- De betalingsprovider, dit is het bedrijf dat betalingsverwerking voor u faciliteert. De provider kan Shopify Payments zijn of een derde partij.
Zo ziet de geldstroom eruit
De koper koopt goederen in een online winkel. De laatste fase is het verwerken van de betaling.
Opmerking
In dit voorbeeld zijn geen gevallen beschreven waarin de betaling buiten Shopify plaatsvindt, wat het geval is in B2B-scenario's.
De koper betaalt een deel van het bedrag met een geschenkbon (of winkelkrediet) en het resterende bedrag met een creditcard, PayPal of een lokale betalingswijze zoals MobilePay in Denemarken.
De winkel kan de uitgegeven geschenkbon en informatie over het gebruik ervan zien in Business Central.
Afhankelijk van de betalingsprovider kan de winkelier het geld op de rekening bij de betalingsprovider zien, inclusief het ontvangen bedrag en het bedrag dat is afgetrokken voor de providercommissies. Betaalproviders rekenen vaak een commissie op elke transactie en in sommige gevallen hanteren ze ook een vaste vergoeding.
Afhankelijk van de betalingsprovider maakt de winkelier het geld binnen een bepaalde periode handmatig of automatisch over naar de eigen bankrekening (uitbetaling). Bijvoorbeeld één keer per dag, per maand, enzovoort.
Afhankelijk van de bank kan de winkelier de binnenkomende transactie op de eigen bankrekening zien via internetbankieren of op het bankafschrift.
Transacties en bankafschriften afstemmen
De winkelier importeert een verkooporder in Business Central en boekt de verzending en de factuur. Business Central maakt een klantenpost van het type Factuur met het volledige bedrag en stelt Open in op Ja. Het resterende bedrag is gelijk aan het gefactureerde bedrag.
De winkelier verwerkt de geïmporteerde Shopify-transacties in de lijst Transacties. De winkelier past filters toe en gebruikt vervolgens de actie Shopify-betalingen voorstellen om de transacties over te boeken naar het dagboek. De winkelier kan ook de actie Shopify-betalingen voorstellen op de pagina Ontvangstendagboek gebruiken.
De winkelier bekijkt de regels en ziet dat de toegepaste documenten automatisch worden geselecteerd. Het journaal wordt geboekt en Business Central maakt een klantenpost van het type Betaling en past deze toe op de overeenkomstige boeking van het type Factuur.
Opmerking
Als u een toewijzing van betalingsmethoden hebt geconfigureerd, moeten voor de betalingswijze de velden Tegenrekeningtype en Tegenrekeningnr. niet zijn ingevuld. Als dit wel is ingevuld, wordt wanneer u de factuur boekt in Business Central, een tegenrekeningspost van het type Betaling gemaakt en toegepast op het type Factuur in de klantenpost. U kunt geen journaalregel maken en deze op de verkoopfactuur toepassen.
Maak in plaats daarvan een Journaalbatch voor elke betalingswijze en vul de velden Tegenrekeningtype en Tegenrekeningnr. in.
De winkelier importeert een bankafschrift met behulp van een betalingsafstemmingsjournaal of bankafstemmingsjournaal met een of meer transacties die de overdracht van de betalingsprovider naar de bankrekening vertegenwoordigen.
Verwerking van valuta's
De Shopify-connector importeert orders en transacties in Winkelvaluta. Als u Shopify configureert om verschillende valuta's te gebruiken op basis van land of regio, kan dat tot verschillen leiden. In een winkel die bijvoorbeeld de Deense kroon (DKK) als lokale valuta gebruikt, wordt een bestelling voor een Duitse klant met een totaalbedrag van 13,95 EUR omgezet in 409,53 DKK in omzet. De betalingstransactie toont echter 409,48 DKK.
Geef ons uw mening
Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.
Zie ook
Transacties en uitbetalingen (docs)