Overzicht van werkelijke waarden

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Werkelijke waarden zijn de hoeveelheid werk die is voltooid voor een project. Werkelijke projectwaarden kunnen worden herleid naar hun brondocumenten. Deze brondocumenten bevatten tijd-, onkosten- en journaalboekingen, en ook facturen.

Een tijdsvermelding indienen

Wanneer in PSA een tijdsvermelding wordt ingediend voor een project dat is toegewezen aan een contractregel voor tijd- en materiaalverbruik, worden er twee journaalregels gemaakt. Eén regel is voor de kosten en de andere regel is voor niet-gefactureerde verkopen. Wanneer een tijdsvermelding wordt ingediend voor een project dat is toegewezen aan een contractregel met een vaste prijs, wordt er alleen een journaalregel voor kosten gemaakt.

De logica voor het invoeren van standaardprijzen bevindt zich op de dagboekregel. Alle veldwaarden uit een tijdsvermelding worden naar de dagboekregel gekopieerd. Deze velden bevatten de datum van de transactie, de contractregel waaraan het project is toegewezen en het resultaat van de valuta in de juiste prijslijst.

De velden die van invloed zijn op standaardprijzen, zoals Rol en organisatie-eenheid, zorgen ervoor dat de juiste prijs standaard op de journaalregel wordt ingevoerd. Als u een aangepast veld toevoegt aan de tijdsvermelding en u wilt dat de veldwaarde wordt doorgegeven aan werkelijke waarden, maakt u het veld in de entiteit Werkelijke waarden en gebruikt u veldtoewijzingen om het veld van de tijdsvermelding naar de werkelijke waarde te kopiëren.

Een onkostenvermelding indienen

Wanneer in PSA een onkostenvermelding wordt ingediend voor een project dat is toegewezen aan een contractregel voor tijd- en materiaalverbruik, worden er twee journaalregels gemaakt. Eén regel is voor de kosten en de andere regel is voor niet-gefactureerde verkopen. Wanneer een onkostenvermelding wordt ingediend voor een project dat is toegewezen aan een contractregel met een vaste prijs, wordt er alleen een journaalregel voor kosten gemaakt.

Logica voor het invoeren van standaardprijzen voor onkosten is gebaseerd op de onkostencategorie die is geselecteerd op de pagina Onkostenpost. De datum van de transactie, de contractregel waaraan het project is toegewezen en de valuta worden allemaal gebruikt om de juiste prijslijst te bepalen. Voor de prijs zelf wordt het bedrag dat de gebruiker heeft ingevoerd echter standaard rechtstreeks op de gerelateerde onkostenjournaalregels ingesteld voor kosten en verkoop.

In de huidige versie van PSA is de vermelding op categoriebasis van standaardprijzen per eenheid niet beschikbaar voor onkostenposten.

Invoerjournalen gebruiken om kosten vast te leggen

In PSA kunt u in invoerjournalen de kosten of onkosten vastleggen in de klassen voor materiaal, tarief, tijd, onkosten of belastingtransactie. Een journaal heeft een koptekst, regels en een actie Bevestigen. Hier volgen enkele scenario's waarin u mogelijk een journaal gebruikt:

• U moet werkelijke materiaalkosten en -verkopen voor een project vastleggen.
• U moet werkelijke transactiewaarden van een ander systeem naar PSA verplaatsen.
• U moet kosten vastleggen die zijn opgetreden in een ander systeem, zoals inkoop- of uitbestedingskosten.

Belangrijk

Invoerjournalen gebruiken om werkelijke waarden te maken mag alleen worden gedaan door een gebruiker die zich volledig bewust is van de boekhoudkundige impact die de werkelijke waarden hebben op het project. Dit komt doordat de toepassing het journaalregeltype of de gerelateerde prijzen die op de journaalregel zijn ingevoerd, niet valideert. Door de impact van dit journaaltype moet u goed opletten wie toegang krijgt om invoerjournalen te maken.

Werkelijke waarden vastleggen op basis van projectgebeurtenissen

In PSA worden de financiële transacties vastgelegd die tijdens een project plaatsvinden. Deze transacties worden geregistreerd als werkelijke waarden. In de volgende tabellen ziet u de verschillende typen werkelijke waarden die worden gemaakt, afhankelijk van of het project een project op basis van tijd- en materiaalverbruik of een project met een vaste prijs is en of dit zich in de pre-salesfase bevindt of een intern project is.

De resource behoort tot dezelfde organisatie-eenheid als de contracterende eenheid van het project

Gebeurtenis	Factureerbaar of verkocht project				Project in de pre-salesfase	Intern project
	Tijd- en materiaalverbruik		Vaste prijs
	Werkelijke waarden	Transactievaluta	Vaste prijs	Transactievaluta
Er wordt een tijdsvermelding gemaakt.	Geen activiteit in de entiteit Werkelijke waarden
Er wordt een tijdsvermelding ingediend.	Geen activiteit in de entiteit Werkelijke waarden
De tijd wordt goedgekeurd en er treedt geen wijziging of toename in de factureerbare uren op tijdens de goedkeuring.	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Werkelijke waarde voor kosten
	Niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde - Toerekenbaar	Valuta voor projectcontract
De tijd wordt goedgekeurd en er treedt een afname in de factureerbare uren op tijdens de goedkeuring.	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Werkelijke waarde voor kosten
	Niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde – Toerekenbaar voor de nieuwe hoeveelheid	Valuta voor projectcontract
	Niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde – Niet-toerekenbaar voor het verschil	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt bevestigd en er treedt geen wijziging of toename in de factureerbare uren op.	Niet-gefactureerde terugboeking	Valuta voor projectcontract	Gefactureerde verkoop voor mijlpaal	Valuta voor projectcontract	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Gefactureerde verkoop	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt bevestigd en er treedt een afname in de factureerbare uren op.	Niet-gefactureerde terugboeking	Valuta voor projectcontract	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Gefactureerde verkoop – Toerekenbaar voor de nieuwe hoeveelheid	Valuta voor projectcontract
	Gefactureerde verkoop – Niet-toerekenbaar voor het verschil	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt gecorrigeerd om de toerekenbare hoeveelheid te verhogen.	Gefactureerde verkoop - Terugboeking	Valuta voor projectcontract	Gefactureerde terugboeking voor mijlpaal Wijziging in mijlpaalstatus van Gefactureerd in Gereed voor facturering	Valuta voor projectcontract	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Gefactureerde verkoop	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt gecorrigeerd om de toerekenbare hoeveelheid te verlagen.	Gefactureerde verkoop - Terugboeking	Valuta voor projectcontract
	Gefactureerde verkoop voor de nieuwe hoeveelheid	Valuta voor projectcontract
	Niet-gefactureerde verkoop – Toerekenbaar voor het verschil	Valuta voor projectcontract

De resource behoort tot een andere organisatie-eenheid dan de contracterende eenheid van het project

Gebeurtenis	Factureerbaar of verkocht project				Project in de pre-salesfase	Intern project
	Tijd- en materiaalverbruik		Vaste prijs
	Werkelijke waarden	Transactievaluta	Vaste prijs	Transactievaluta
Er wordt een tijdsvermelding gemaakt.	Geen activiteit in de entiteit Werkelijke waarden
Er wordt een tijdsvermelding ingediend.	Geen activiteit in de entiteit Werkelijke waarden
De tijd wordt goedgekeurd en er treedt geen wijziging of toename in de factureerbare uren op tijdens de goedkeuring.	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Werkelijke waarde voor kosten
	Niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde - Toerekenbaar	Valuta voor projectcontract
	Kosten van resource-eenheid	Valuta van resource-eenheid
	Interorganisatorische verkopen	Valuta van contracterende eenheid
De tijd wordt goedgekeurd en er treedt een afname in de factureerbare uren op tijdens de goedkeuring.	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Valuta van contracterende eenheid	Werkelijke waarde voor kosten	Werkelijke waarde voor kosten
	Kosten van resource-eenheid	Valuta van resource-eenheid
	Interorganisatorische verkopen	Valuta van contracterende eenheid
	Niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde – Toerekenbaar voor de nieuwe hoeveelheid	Valuta voor projectcontract
	Niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde – Niet-toerekenbaar voor het verschil	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt bevestigd en er treedt geen wijziging of toename in de factureerbare uren op.	Niet-gefactureerde terugboeking	Valuta voor projectcontract	Gefactureerde verkoop voor mijlpaal	Valuta voor projectcontract	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Gefactureerde verkoop	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt bevestigd en er treedt een afname in de factureerbare uren op.	Niet-gefactureerde terugboeking	Valuta voor projectcontract	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Gefactureerde verkoop – Toerekenbaar voor de nieuwe hoeveelheid	Valuta voor projectcontract
	Gefactureerde verkoop – Niet-toerekenbaar voor het verschil	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt gecorrigeerd om de toerekenbare hoeveelheid te verhogen.	Gefactureerde verkoop - Terugboeking	Valuta voor projectcontract	Gefactureerde terugboeking voor mijlpaal Wijziging in mijlpaalstatus van Gefactureerd in Gereed voor facturering	Valuta voor projectcontract	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	Gefactureerde verkoop	Valuta voor projectcontract
Een factuur wordt gecorrigeerd om de toerekenbare hoeveelheid te verlagen.	Gefactureerde verkoop - Terugboeking	Valuta voor projectcontract
	Gefactureerde verkoop voor de nieuwe hoeveelheid	Valuta voor projectcontract
	Niet-gefactureerde verkoop – Toerekenbaar voor het verschil	Valuta voor projectcontract