Delen via

Intercompany-transacties maken

  • Artikel

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen

Intercompany-transacties zijn tijd- en onkostentransacties van een projectcontract die bij één bedrijf of organisatie-eenheid horen, terwijl de resources in het projectcontract deel uitmaken van een ander bedrijf of een andere organisatie-eenheid.

Wanneer een intercompany-transactie is goedgekeurd, worden de volgende werkelijke transacties gemaakt

Transactietype Toegepaste prijslijst Transactievaluta
Kosten Kostprijslijst van contracterende eenheid Valuta op de prijsregel
Niet-gefactureerde verkoop. Dit wordt alleen gemaakt voor werkelijke waarden die zijn gekoppeld aan een contractregel met het factureringstype, de tijd en het materiaal. Prijslijst voor projectverkoop in contract Contractvaluta
Kosten van resource-eenheid Kostprijslijst van resource-eenheid Valuta op de prijsregel
Verkopen interorganisatorische eenheid Kostprijslijst van contracterende eenheid Valuta op de prijsregel

De kosten, de resource-eenheidskosten en de prijs en valuta voor verkooptransacties tussen de verschillende organisatie-eenheden worden bepaald door organisatorische eenheid. Dit is belangrijk om te onthouden wanneer u besluit hoe u bedrijven en organisatie-eenheden in uw implementatie wilt structureren.

Wanneer u verkoopkans-, prijsopgave-, projectcontract- en projectrecords maakt, controleert het systeem of de valuta van de contracterende eenheid overeenkomt met de valuta voor boekhouding van het bedrijf. Als ze niet hetzelfde zijn, kunnen deze records niet worden gemaakt. De valuta van de organisatie-eenheid wordt gedefinieerd in Dynamics 365 Project Operations via Dataverse>Instellingen>Organisatie-eenheden. De valuta voor boekhouding van een bedrijf wordt gedefinieerd in Dynamics 365 Finance door naar Grootboek>Grootboek instellen>Grootboek. De valuta wordt gesynchroniseerd met uw Dataverse-omgeving met behulp van de grootboektoewijzing voor Twee keer wegschrijven.

Het systeem creëert in de volgende situaties de resource-eenheidskosten en de werkelijke verkoopcijfers tussen de organisatie-eenheden:

  • Wanneer de resource-eenheid verschilt van de contracterende eenheid
  • Wanneer het resourcebedrijf verschilt van het contracterende bedrijf

Alleen transacties die een ander sourcingbedrijf hebben dan het contracterende bedrijf, worden echter voor aanvullende boekhouding overgebracht naar de Dynamics 365 Finance-omgeving.

De boekhouding voor de werkelijke projectwaarden wordt vastgelegd in het Project Operations-integratiejournaal in Finance. Het systeem maakt de volgende journaalregels.

Transactietype Rechtspersoon Maakt een projecttransactie bij het boeken Financiële dimensies zijn afkomstig uit Standaard btw-groep voor facturering en btw-groep voor factuurartikel
Kosten Wordt niet toegevoegd aan het integratiejournaal n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Niet-gefactureerde verkoop Het integratiejournaal voor de lenende rechtspersoon Ja Project Btw-groep facturering: gebaseerd op de contractklant
Btw-groep voor factuurartikel: van de huidige projectcategorie voor de rechtspersoon op de journaalregel
Kosten van resource-eenheid Het integratiejournaal voor de uitlenende rechtspersoon Geen Intercompany-klant Btw-groep facturering: gebaseerd op de intercompany-klant
Btw-groep voor factuurartikel: van de huidige projectcategorie voor de rechtspersoon op de journaalregel
Interorganisatorische verkopen Het integratiejournaal voor de uitlenende rechtspersoon Geen Intercompany-klant Btw-groep facturering: gebaseerd op de intercompany-klant
Btw-groep voor factuurartikel: van de huidige projectcategorie voor de rechtspersoon op de journaalregel

Voorbeeld: Intercompany-transacties

Elsje Hulsegge, ontwikkelaar werkzaam bij GBPM, registreert 10 uur werk voor een USPM Adventure Works-project, dat is goedgekeurd door de projectmanager. Ontwikkelaarskosten in GBPM zijn 88 GBP per uur. GBPM factureert USPM 120 USD per ontwikkelaaruur. USPM factureert de klant Adventure Works 200 USD voor het werk dat door de GBPM-resource is gedaan. Voor meer informatie raadpleegt u Intercompany-facturering configureren.

  1. Ga in Project Operations naar Resources en selecteer Elsje Hulsegge in de lijst. Selecteer GBPM op het tabblad Planning in het veld Bedrijf.
  2. Ga naar Verkoop>Klanten en selecteer Nieuw om een nieuw klantrecord voor Adventure Works te maken.
    1. Stel het bedrijf in op USPM.
    2. Stel Relatietype in op Klant.
    3. Selecteer Klantengroep 10 - Binnenland.
    4. Stel de valuta in op USD.
    5. Sla de record op.
  3. Ga naar Verkoop>Projectcontracten en maak een nieuw projectcontract voor Adventure Works.
    1. Stel het bedrijf dat eigenaar is in op USPM en de contracterende eenheid op Contoso Robotics US.
    2. Selecteer Adventure Works als klant.
    3. Selecteer een productprijslijst en sla de record op.
    4. Maak op het tabblad Contractregels een nieuwe contractregel. Stel een naam in en selecteer Tijd en materiaal als factureringsmethode.
    5. Maak een nieuw project en koppel dit aan deze contractregel.
  4. Log in als de resource Elsje Hulsegge. Ga naar Projecten>Tijdinvoer en maak een tijdregistratie voor het Adventure Works-project.
  5. Log in als de projectmanager. Ga naar Projecten>Goedkeuringen, en keur de tijdinvoertransactie goed die door Elsje Hulsegge is geregistreerd.
  6. Navigeer naar het Adventure Works-project en selecteer Gerelateerd>Werkelijke waarden. De volgende werkelijke transacties worden gemaakt.
Transactietype Prijs Transactievaluta Bedrag
Kosten 120 USD 1200
Niet-gefactureerde verkoop 200 USD 2000
Kosten van resource-eenheid 88 GBP 880
Verkopen interorganisatorische eenheid 120 USD 1200

  1. Log in als USPM-accountant. Open het Finance-exemplaar van Project Operations en selecteer het bedrijf USPM.

  2. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Periodiek>Project Operations op Customer Engagement>Importeren uit fasering en selecteer de uitvoering van het periodieke proces. Met dit periodieke proces wordt het Project Operations-integratiejournaal gevuld.

  3. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Journalen>Project Operations-integratiejournaal en bekijk de journaalregels. Het systeem maakt de volgende regel.

    Transactietype Prijs Transactievaluta Bedrag
    Niet-gefactureerde verkoop 200 USD 2000

    Als het systeem is ingesteld om inkomsten toe te rekenen voor dit project, wordt het volgende geboekt:

    • Debet: Project - OHW-verkoopwaarde 200 USD
    • Credit: Project - Toegerekende inkomsten 200 USD

    Deze niet-gefactureerde verkoop is nu klaar voor facturering. De factuur voor de klant Adventure Works kan indien nodig financieel worden geboekt.

  4. Log in als GBPM-accountant. Open het Finance-exemplaar van Project Operations en open het bedrijf GBPM.

  5. Ga naar Projectmanagement en boekhouding>Periodiek>Project Operations-integratie>Importeren uit opslagtabel en voer het periodieke proces uit om het Project Operations-integratiejournaal in te vullen.

  6. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Journalen>Project Operations-integratiejournaal en bekijk de regels. Het systeem maakt de volgende regels.

    Transactietype Prijs Transactievaluta Bedrag
    Kosten van resource-eenheid 88 GBP 880
    Verkopen interorganisatorische eenheid 120 USD 1200

    Het boeken van deze records resulteert in de volgende boekstuktransacties:

    • Debet: projectkosten 88 GBP
    • Credit: salaristoewijzing 88 GBP

    Als het systeem is ingesteld om intercompany-inkomsten toe te rekenen voor dit project, wordt het volgende geboekt:

    • Debet: Project - OHW-verkoopwaarde 120 USD
    • Credit: Project - Toegerekende inkomsten 120 USD

    Het systeem is nu klaar om een intercompany-klantfactuur te creëren.