Projectcategorieën configureren
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen
Project Operations biedt robuuste mogelijkheden voor het categoriseren van omzet en onkosten voor projecten. Categorieën bieden de mogelijkheid om te rapporteren over projecttransacties, deze te analyseren en het boeken naar het grootboek te stimuleren.
Het volgende diagram illustreert de correlatie tussen transactiecategorieën, gedeelde categorieën en projectcategorieën.
Transactiecategorieën vormen de basisgroepering voor projecttransacties. Binnen die groepering bestaat een verzameling gedeelde categorieën die kunnen worden gedeeld tussen toepassingen en modules. Projectcategorieën vormen het meest gedetailleerde categorieniveau. Projectcategorieën hebben specifiek betrekking op rechtspersonen, modules en toepassingen.
Transactiecategorieën
Transactiecategorieën vertegenwoordigen de basisgroepering voor projecttransacties en zijn niet specifiek gerelateerd aan een bedrijf of transactietype. Contoso Robotics gebruikt bijvoorbeeld de transactiecategorieën Ontwerp, Reizen, Installatie en Service om projecttransacties te groeperen.
Transactiecategorieën worden gedefinieerd in Dataverse.
- Ga naar Instellingen>Transactiecategorieën om het formulier te openen.
- Maak een nieuwe transactiecategorie door Nieuw of Importeren vanuit Excel te selecteren.
In de architectuur voor financiën en bedrijfsactiviteiten biedt het formulier transactiecategorieën een lijst met de transactiecategorieën die zijn gedefinieerd in Dataverse en de opsommingstoewijzing voor elk van de gedeelde categorieën. Aan de transactiecategorie van Dataverse wordt een unieke identificatie toegekend die lijkt op TCN-0000001000-D3B43. Vervolgens worden er vijf transactiecategorieën gemaakt voor de instellingen van elk type gedeelde categorie. Als u bijvoorbeeld een categorie met de naam Training gebruikt, is de toewijzing aan de opsommingswaarden voor de configuratie als volgt:
| Gedeelde categorie | Meting | Type |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | -training | Uur |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | -training | Tarief |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | -training | Artikel |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | -training | Onkosten |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | -training | Op rekening |
In Dataverse werken gebruikers over het algemeen met de naam van de categorie. Binnen de financiële en operationele architectuur is voor het gebruik van de categorie vaak een combinatie van gedeelde categorie-id en -type vereist.
Een gebruiker in Dataverse kan een verkoopjournaal van het onkostentype invoeren voor de categorie Training. In de architectuur voor financiën en bedrijfsactiviteiten stelt de gebruiker een standaardcategorie voor onkostentransacties in door de standaard in te stellen op TCN-0000001000-D3B43-Onkosten.
Gedeelde categorieën
Microsoft Dynamics 365 gebruikt het concept Gedeelde categorieën om uitgaven in verschillende toepassingen te categoriseren, zoals Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain en Project Operations. Voor elke gemaakte transactiecategorie worden in Project Operations automatisch deze vijf gerelateerde gedeelde categorieën gemaakt: Uren, Onkosten, Tarieven, Artikel en Op rekening. U kunt de gedeelde categorieën bekijken en aanpassen door naar Projectbeheer en financiële administratie>Instellingen>Categorieën>Gedeelde categorieën te gaan.
Nieuwe functionaliteit om categorieën toe te staan bij transacties van het type 'op rekening'
In de release 10.0.41 is er een nieuwe functie waarmee u een gedeelde categorie kunt maken voor transacties van het type 'op rekening'. Binnen Functiebeheer is nu de functie Projectcategorieën inschakelen voor transacties op rekening beschikbaar. Nieuwe functionaliteit die door deze functie mogelijk wordt gemaakt, omvat:
- Nieuwe transactiecategorieën die zijn gemaakt in Dataverse hebben nu een vijfde gedeelde categorie die kan worden geconfigureerd.
- Parameters voor Projectmanagement en financiële administratie bevat een nieuwe standaardinstelling voor de categorie voor transacties op rekening. Deze standaardinstelling geldt voor zowel retainers als mijlpaaltransacties.
- Met het formulier Categoriegroepen kunt u nu groepen van het type Op rekening configureren.
- Met het formulier Projectcategorieën kunt u nu een categorie van het type Op rekening configureren.
- Categorie is toegevoegd als optioneel veld. Bestaande transacties op rekening blijven werken zonder dat er een categorie is geconfigureerd. Nieuwe transacties op rekening werken met of zonder gedefinieerde categorie. Het boeken blijft gebaseerd op de instellingen van Boekingsinstellingen voor grootboekboek voor het boekingstype Gefactureerde omzet - op rekening.
- Het formulier instellingen voor grootboekboekingen is verbeterd, zodat u nu een specifieke hoofdrekening voor een specifieke categorierelatie kunt configureren. Dankzij deze verbetering kunnen gebruikers voor verschillende categorieën een aparte inkomstenrekening instellen.
- Met het formulier Op rekening kunt u de categorie en het formulier Projectfactuurvoorstel bewerken vóór het boeken.
Productcategorieën
Projectcategorieën staan voor het meest gedetailleerde niveau van categorieconfiguratie en moeten afzonderlijk en voor elk bedrijf worden geconfigureerd door een projectaccountant.
- Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Instellingen>Categorieën>Projectcategorieën.
- Selecteer Nieuw.
- Selecteer de categorie-id van de gedeelde categorie die u in de vorige sectie hebt gemaakt. Met Project Operations kunt u ook alleen die gedeelde categorieën gebruiken die aan transactiecategorieën zijn gekoppeld.
- Selecteer een categoriegroep.
Categoriegroepen
Categoriegroepen worden gebruikt om eigenschappen, voornamelijk boekingsprofielen, te delen tussen gerelateerde projectcategorieën. Er moet minimaal één categoriegroep zijn voor elk transactietype en aan elke projectcategorie wordt een groep toegewezen.
De boekingsspecificaties in Project Operations worden gedefinieerd op basis van de profielregels voor projectkosten en -inkomsten, projectcategorieën en categoriegroepen. U kunt categoriegroepen instellen door naar Projectbeheer en financiële administratie>Instellingen>Categorieën>Categoriegroepen te gaan.