Projectfacturen herzien (corrigeren)

Van toepassing op: vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering en Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen

Een bevestigde projectfactuur kan worden herzien om wijzigingen of tegoeden te verwerken, zoals overeengekomen met de klant en de projectmanager.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een bevestigde factuur, opent u de bevestigde factuur en selecteert u Herzien (voorheen Deze factuur corrigeren genoemd).

Notitie

Vanaf UR 37 is het factuurrevisieproces aanzienlijk verbeterd en bevat nu de mogelijkheid Transacties selecteren, zodat u snel bewerkingen kunt uitvoeren en factuurcorrecties in een kortere tijd kunt verwerken. Dit helpt ook de prestaties van factuurcorrecties te verbeteren wanneer u te maken hebt met grote facturen met honderden of duizenden factuurregelgegevens, maar slechts een paar van die transacties hoeft te corrigeren.

Afhankelijk van de behoefte aan correctie, kunnen gebruikers kiezen uit 2 opties: Transacties selecteren om geselecteerde transacties te herzien of Alle transacties selecteren om de hele factuur te herzien.

1. Transacties selecteren: Gebruik deze optie om alleen specifieke transacties op de bevestigde factuur te herzien.

   • Als u deze optie selecteert, wordt er een dialoogvenster geopend met een lijst van eerder gefactureerde transacties, gecategoriseerd op transactietype Tijd en materiaal, Mijlpalen en Vooruitbetalingen en voorschotten.
   • Selecteer de details van de factuurregel voor revisie door de wisselknop Herzien in te stellen op Ja.
   • Selecteer de lintoptie Factuur maken om een nieuwe herziene factuur te maken met de geselecteerde transacties.
   • Selecteer de lintoptie Toevoegen aan factuur om de geselecteerde transacties ter herziening toe te voegen aan een bestaande conceptfactuur voor hetzelfde projectcontract en dezelfde projectcontractklant.

2. Alle transacties selecteren: Gebruik deze optie om alle transacties op de bevestigde factuur te herzien.

Belangrijk

Het factuurcorrectieformulier is niet aanpasbaar. Het correctieformulier is alleen geldig voor facturen die zijn bevestigd of betaald. Facturen met een aangepaste status worden niet ondersteund.

Herziene factuur

Er wordt een nieuwe conceptfactuur gemaakt op basis van de bevestigde factuur.

• Als Transacties selecteren is gebruikt, worden de geselecteerde factuurregeldetails van de eerder bevestigde factuur naar het nieuwe concept gekopieerd.
• Als Alle transacties selecteren is gebruikt, worden alle factuurregeldetails van de eerder bevestigde factuur naar het nieuwe concept gekopieerd.
• In beide gevallen wordt de factuurkop bijgewerkt zodat deze na correctie het totaalbedrag op de factuur weergeeft.

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste punten die u moet weten over de regeldetails van de nieuwe gecorrigeerde factuur:

• Alle hoeveelheden worden bijgewerkt naar nul. In Dynamics 365 Project Operations wordt ervan uitgegaan dat alle gefactureerde artikelen volledig zijn gecrediteerd. Indien nodig kunt u deze hoeveelheden handmatig bijwerken om de hoeveelheid weer te geven die wordt gefactureerd, en niet de hoeveelheid die wordt gecrediteerd. Op basis van de hoeveelheid die u invoert, wordt de gecrediteerde hoeveelheid berekend. Dit bedrag wordt weergegeven in de werkelijke waarden die worden gemaakt wanneer de gecorrigeerde factuur wordt bevestigd. Als u wijzigingen aanbrengt in het belastingbedrag, moet u het juiste belastingbedrag invoeren en niet het belastingbedrag dat wordt gecrediteerd.
• Mijlpaalcorrecties worden altijd verwerkt als volledige tegoeden.
• Productgebaseerde regelcorrecties kunnen niet worden gecorrigeerd met de optie Herzien, maar kunnen handmatig worden aangepast met behulp van journalen.

Notitie

Als u de functie Herzien wilt gebruiken met de mogelijkheid Transacties selecteren, schakelt u de functie Updates voor factuurrevisie in bij Instellingen>Parameters>Functiebesturingselement>Updates voor factuurrevisie.

Belangrijk

Voor factuurregeldetails die correcties zijn voor andere reeds gefactureerde kosten is het veld Correctie ingesteld op Ja​. Voor facturen met gecorrigeerde factuurregeldetails is het veld Bevat correcties ingesteld op Ja​.

Werkelijke waarden die worden gemaakt wanneer een correctiefactuur wordt bevestigd

De volgende tabel biedt een overzicht van de werkelijke waarden die worden gemaakt wanneer een correctiefactuur wordt bevestigd.

Scenario	Werkelijke waarden gemaakt bij bevestiging
Facturering van het volledige tegoed van een eerder gefactureerde tijdtransactie.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor de uren en het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor tijd.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop voor de uren en het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor tijd.
Facturering van het gedeeltelijke tegoed voor een tijdtransactie.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor de uren en het gefactureerde bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor tijd.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop die toerekenbaar is voor de uren en het bedrag op de bewerkte factuurregeldetails, een terugboeking hiervan en een equivalente gefactureerde werkelijke verkoopwaarde.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop die toerekenbaar is voor de resterende uren en het resterende bedrag na aftrek van de gecorrigeerde cijfers op de factuurregeldetails.
Facturering van het volledige tegoed van een eerder gefactureerde onkostentransactie.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor de hoeveelheid en het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor de onkosten.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop voor de hoeveelheid en het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor de onkosten.
Facturering van het gedeeltelijke tegoed van een eerder gefactureerde onkostentransactie.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor de hoeveelheid en het gefactureerde bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor onkosten.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop die toerekenbaar is voor de hoeveelheid en het bedrag op de gecorrigeerde factuurregeldetails, een terugboeking hiervan en een equivalente gefactureerde werkelijke verkoopwaarde.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop die toerekenbaar is voor de resterende hoeveelheid en het resterende bedrag na aftrek van de gecorrigeerde cijfers op de factuurregeldetails.
Het volledige krediet van een eerder gefactureerde materiaaltransactie factureren.	Een gefactureerde terugboeking voor de hoeveelheid en het bedrag in de oorspronkelijke factuurregeldetails voor materiaal.
	Een nieuwe niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde voor de hoeveelheid en het bedrag in de oorspronkelijke factuurregeldetails voor materiaal.
Het gedeeltelijke krediet voor een materiaaltransactie factureren.	Een gefactureerde terugboeking voor de hoeveelheid en het gefactureerde bedrag in de oorspronkelijke factuurregeldetails voor materiaal.
	Een nieuwe niet-gefactureerde werkelijke verkoopwaarde die toerekenbaar is voor de hoeveelheid en het bedrag in de bewerkte factuurregeldetails, een terugboeking hiervan en een equivalente gefactureerde werkelijke verkoopwaarde.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop die toerekenbaar is voor de resterende hoeveelheid en het resterende bedrag na aftrek van de gecorrigeerde cijfers op de factuurregeldetails.
Facturering van het volledige tegoed van een eerder gefactureerde kostentransactie.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor de hoeveelheid en het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor de kosten.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop voor de hoeveelheid en het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor de kosten.
Facturering van het gedeeltelijke tegoed van een eerder gefactureerde kostentransactie.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor de hoeveelheid en het gefactureerde bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor kosten.
	Een nieuwe werkelijke waarde voor niet-gefactureerde verkoop die toerekenbaar is voor de hoeveelheid en het bedrag op de bewerkte gecorrigeerde factuurregeldetails, een terugboeking hiervan en een equivalente gefactureerde werkelijke verkoopwaarde.
Facturering van het volledige tegoed van een eerder gefactureerde mijlpaal.	Een gefactureerde verkoopterugboeking voor het bedrag op de oorspronkelijke factuurregeldetails voor de mijlpaal. De factuurstatus van de mijlpaal wordt bijgewerkt van Klantfactuur geboekt naar Gereed voor facturering​.
Facturering van het gedeeltelijke tegoed van een eerder gefactureerde mijlpaal.	Dit scenario wordt niet ondersteund.