Projectfinancieringslimieten configureren en gebruiken

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van voorradige artikelen/productieorders

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u projectfinancieringslimieten configureert en gebruikt.

Gebruik financieringslimieten om het bedrag te beperken dat op een projectfactuur wordt gefactureerd. U hebt bijvoorbeeld mogelijk een subsidie ​​of een contractuele overeenkomst voor goederen of diensten die een bepaald bedrag niet mag overschrijden. U kunt deze limieten configureren en afdwingen met behulp van de configuratie en instellingen van het projectcontract.

Financieringslimieten worden vaak gebruikt in combinatie met andere kenmerken, zoals financieringsbronnen en financieringsregels. Zie Projectcontracten voor meer informatie over deze begrippen.

Wanneer u financieringslimieten voor een projectcontract vaststelt, kunt u naar het projectcontract gaan en het tabblad Financieringslimieten bekijken. Op dit tabblad vertegenwoordigt de waarde van het veld Financieringslimiet het maximale te factureren bedrag. De waarde van het Toegezegde bedrag vertegenwoordigt het bedrag dat is gebruikt, maar dat nog niet zijn definitieve status heeft bereikt. De waarde in het veld Besteed bedrag vertegenwoordigt het bedrag dat is gefactureerd of dat de vastgelegde status heeft overschreden.

Herberekening van financieringslimieten inschakelen

In release 10.0.37 is nieuwe functionaliteit beschikbaar om te helpen bij zelfherstellende scenario's voor configuratiefouten, productdefecten en aanpassingsproblemen. Met deze functie kunt u financieringslimieten controleren en bijwerken die tijdens de documentverwerking niet correct zijn berekend in de categorie Besteed bedrag. U kunt de functie Herberekening van financieringslimieten inschakelen inschakelen op het tabblad Factuur van de pagina Parameters voor Projectbeheer en financiële administratie.

Nadat u de functie Herberekening van financieringslimieten inschakelen hebt ingeschakeld, zijn er twee nieuwe pagina's beschikbaar op Projectbeheer en financiële administratie>Periodiek>Financieringslimieten: Bestedingslimieten opnieuw berekenen en Geschiedenis van de financieringslimieten.

Bestedingslimieten opnieuw berekenen

Op de pagina Bestedingslimieten opnieuw berekenen worden een of meer financieringslimieten geëvalueerd om te controleren op inconsistenties. U kunt de herberekende waarde desgewenst weer opslaan in het veld Besteed bedrag voor de financieringslimiet.

Als u de bestede bedragen opnieuw wilt berekenen zonder de waarden bij te werken, stelt u de optie Bestede bedragen bijwerken in op Nee. Vervolgens kunt u een filter instellen voor een projectcontract-id, of voor een of meer contracten. Het herberekeningsproces vult een nieuwe lijst met gegevens in die de projectcontracten en de bijbehorende financieringslimieten toont. Het proces geeft ook aan of er een variantie is gevonden als onderdeel van de herberekening.

Optioneel kunt u het batchproces zo plannen dat contracten wekelijks of met een ander interval automatisch worden gescand.

Als u de bestede bedragen opnieuw wilt berekenen en de waarden wilt bijwerken, stelt u de optie Bestede bedragen bijwerken in op Ja. Er is een filter vereist en als u geen filtercriteria opgeeft, ontvangt u het volgende foutbericht:

Voor het bijwerken van bedragen zijn filtercriteria vereist. Geef een waarde of bereik op en probeer het opnieuw.

U kunt een filter opgeven voor één contract, een lijst met contracten of een reeks contracten wanneer er een update wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over filteren, zie Geavanceerde filter- en querysyntaxis.

Geschiedenis van de financieringslimieten

De pagina Geschiedenis van de financieringslimieten bevat een lijst met alle contracten waarop het proces Bestede bedragen opnieuw berekenen wordt uitgevoerd. Als er bij de herberekening bepaalde contracten niet zijn meegenomen, verschijnen ze niet in de lijst.

Opmerking

Wanneer de pagina Geschiedenis van de financieringslimieten wordt geopend, wordt standaard een lijst met contracten weergegeven waarvan het bestede bedrag niet overeenkomt met het berekende bestede bedrag. Als er geen financieringslimieten blijken te zijn die niet synchroon lopen, is de lijst leeg. Wis het filter Update vereist om de projectcontracten en hun financieringslimietgeschiedenis te bekijken.

Het filter Update vereist kijkt naar de meest recente berekening voor evaluatiedoeleinden.

Rechts ziet u de geschiedenis van het geselecteerde projectcontract. Twee belangrijke velden om op te merken zijn Update vereist en Bijgewerkt.

• Update vereist geeft aan dat de waarde voor Werkelijk besteed, dat wil zeggen het bedrag van de financieringslimiet, niet overeenkomt met de waarde voor Berekende besteding; dit is het bedrag dat wordt bepaald door het proces Besteed bedrag opnieuw berekenen.
• Bijgewerkt geeft aan dat het proces Besteed bedrag opnieuw berekenen is uitgevoerd, de waarde voor Besteed bedrag opnieuw is berekend en de financieringslimiet is bijgewerkt met het nieuwe bedrag.

Het raster op de pagina Geschiedenis van de financieringslimieten bevat een nieuw veld met de naam Regelnummer. De waarde van dit veld komt overeen met het regelnummer van de financieringslimiet in het projectcontract.

U kunt het raster aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen en meer details toevoegen. Op deze manier kunt u gemakkelijker bepalen welke financieringslimiet wordt weergegeven, zonder dat u een tweede tabblad voor het projectcontract hoeft te openen.

Als u het bestede bedrag moet bijwerken, kunt u het projectcontract selecteren en vervolgens Besteed bedrag bijwerken in het actievenster voor dat projectcontract. Het proces Besteed bedrag opnieuw berekenen wordt onmiddellijk uitgevoerd en voert een update uit.

De gegevensentiteit Geschiedenis van de bestedingslimieten is beschikbaar via Gegevensbeheer of via de Microsoft Excel-knop op de pagina Geschiedenis van de bestedingslimieten. Een export vanuit Gegevensbeheer geeft de volledige geschiedenis weer, terwijl een export naar Excel alleen resultaten exporteert voor het geselecteerde contract.