Verificatie van leveranciersfacturen met goedgekeurde werkelijke waarden

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering

Microsoft Dynamics 365 Project Operations stelt projectmanagers in staat leveranciersfactuurregels op de volgende manieren te verifiëren:

• Gebruik het veld Verificatiestatus op de leveranciersfactuurregels.

• Als de leveranciersfactuurregels verwijzen naar een subcontractregel, koppelt u werkelijke kosten van activiteiten van onderaannemers aan die leveranciersfactuurregels. De koppeling wordt gemaakt door werkelijke kosten af te stemmen op de leveranciersfactuurregels.

  Opmerking

  Hoewel de verificatiestatus kan worden gevolgd voor leveranciersfactuurregels die niet naar een subcontract verwijzen, kunnen werkelijke kosten niet aan die leveranciersfactuurregels worden gekoppeld.

Verificatiestatus

Het veld Verificatiestatus op een leveranciersfactuurregel geeft die status van de verificatie aan. De volgende statussen worden ondersteund:

1. Niet gestart
2. In uitvoering
3. Voltooien

Leveranciersfactuurregels met een verificatiestatus Niet gestart kunnen worden bewerkt.

Leveranciersfactuurregels met een verificatiestatus In uitvoering kunnen niet langer worden bewerkt. Voor een leveranciersfactuurregel die verwijst naar een subcontract, wordt de verificatiestatus automatisch ingesteld op In uitvoering zodra de eerste werkelijke kostprijs is afgestemd op de leveranciersfactuurregel.

Leveranciersfactuurregels met een verificatiestatus Voltooid kunnen niet langer worden bewerkt. Als alle regels op een leveranciersfactuur deze verificatiestatus hebben, kan de leveranciersfactuur worden bevestigd.

Werkelijke kosten afstemmen op leveranciersfactuurregels

Het afstemmen van werkelijke kosten helpt bij het verificatieproces voor een leveranciersfactuurregel. Volg deze stappen om werkelijke kosten af te stemmen op een leveranciersfactuurregel.

1. Open de leveranciersfactuurregel en selecteer het tabblad Niet-afgestemde werkelijke kosten. Een raster toont een lijst met werkelijke kosten die verwijzen naar dezelfde subcontractregel als de leveranciersfactuurregel.
2. Selecteer een of meer van de werkelijke kosten en selecteer vervolgens Afstemmen op de werkbalk boven het raster. Het systeem valideert of de geselecteerde werkelijke kosten kunnen worden afgestemd. Nadat de validatie is uitgevoerd, worden de werkelijke kosten aan de leveranciersfactuurregel gekoppeld.

Validatiecriteria die worden gebruikt om werkelijke kosten aan leveranciersfactuurregels te koppelen

Tijdens het afstemmingsproces kan alleen een koppeling tussen een werkelijke kostprijs en een leveranciersfactuurregel tot stand worden gebracht als aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Het veld Aanpassingsstatus voor elke geselecteerde werkelijke kostenpost moet leeg zijn. Met andere woorden, de werkelijke kosten mogen niet zijn vervangen door andere werkelijke kosten tijdens een intrekkings-, goedkeuringsannulerings- of correctiejournaalproces.

• De waarden van de volgende velden worden afgestemd tussen de leveranciersfactuurregel en de geselecteerde werkelijke kosten. Als er geen veld is ingesteld op de leveranciersfactuurregel, wordt dit niet meegenomen bij de afstemming.

  • Projectcontract
  • Projectcontractregel
  • Transactieklasse
  • Project
  • Opdracht
  • Resourcecategorie
  • Transactiecategorie
  • Product
  • Subcontractregel
  • Boekbare resource

Afstemming van werkelijke kosten op een leveranciersfactuurregel ongedaan maken

Het ongedaan maken van de afstemming van werkelijke kosten kan ook helpen bij het verificatieproces op een leveranciersfactuur door ervoor te zorgen dat eerder gemaakte koppelingen kunnen worden verwijderd. De afstemming van werkelijke kosten kan alleen ongedaan worden gemaakt vanaf leveranciersfactuurregels met een verificatiestatus In uitvoering. Volg deze stappen om de afstemming van werkelijke kosten op een leveranciersfactuurregel ongedaan te maken.

1. Open de leveranciersfactuurregel en selecteer het tabblad Afgestemde werkelijke kosten. Een raster toont een lijst met werkelijke kosten die verwijzen naar de leveranciersfactuurregel.
2. Selecteer een of meer van de werkelijke kosten en selecteer vervolgens Afstemming ongedaan maken op de werkbalk boven het raster.