Integratie van leveranciersfacturen
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen
Projectgerelateerde inkoop in Dynamics 365 Project Operations kan worden opgenomen door naar Leveranciers>Facturen>In behandeling zijnde leveranciersfacturen te gaan en een in behandeling zijnde leveranciersfactuur te gebruiken. Zie Niet-voorradige materialen aanschaffen via een in behandeling zijnde leveranciersfactuur voor meer informatie.
Belangrijk
Voordat u de functionaliteit gebruikt die in dit artikel wordt beschreven, moet u de vereiste configuraties doornemen en toepassen. Zie Niet-voorradige materialen en in behandeling zijnde leveranciersfacturen inschakelen voor meer informatie.
In project Operations worden projectgerelateerde leveranciersfacturen geboekt met behulp van speciale boekingsregels:
Projectgerelateerde kosten (inclusief niet-terugvorderbare belasting) worden niet onmiddellijk geboekt naar het projectkostenaccount in het grootboek. In plaats daarvan worden de kosten geboekt naar het account voor inkoopintegratie. Dit account wordt geconfigureerd in Projectmanagement en boekhouding>Instellingen>Projectbeheer en boekhoudkundige parameters op het tabblad Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement.
Twee keer wegschrijven synchroniseert details van leveranciersfacturen naar Microsoft Dataverse met behulp van de volgende tabeltoewijzingen:
- Entiteit voor exporteren van leverancierfacturen in Project Operations-integratieprojecten (msdyn_projectvendorinvoices): deze tabeltoewijzing synchroniseert informatie in de koptekst van de leveranciersfactuur. Alleen leveranciersfacturen met ten minste één regel die een project-id bevat, worden gesynchroniseerd met Dataverse.
- Entiteit voor exporteren van leverancierfactuurregels in Project Operations-integratieprojecten (msdyn_projectvendorinvoicelines): deze tabeltoewijzing synchroniseert informatie in leveranciersfactuurregels. Alleen regels die een project-id bevatten, worden gesynchroniseerd met Dataverse.
Leveranciersfactuurregels
Als onderdeel van de upgrade naar 10.0.38 wordt een nieuwe versie van de toewijzing voor twee keer wegschrijven, versie 1.0.0.6, specifiek geïntroduceerd voor leveranciersfactuurregels. Deze bijgewerkte versie maakt de uitvoering van intercompany-leveranciersfacturen mogelijk. Om deze functie in te schakelen zijn enkele integratiesleutels aangepast. Als de toewijzing voor twee keer wegschrijven voor leveranciersfactuurregels niet meer werkt, volgt u deze stappen.
- Ga in de werkruimte Gegevensbeheer naar de sectie Toewijzingen voor twee keer wegschrijven.
- Selecteer Integratiesleutel in het actiedeelvenster.
- Selecteer de integratiesleutel voor project-leveranciersfactuurregel.
- Verwijder het veld msdyn_owningcompany uit de integratiesleutel.
- Zorg ervoor dat msdyn_externalinvoiceline het enige veld blijft voor de integratiesleutel.
Opmerking
Leveranciersfacturen kunnen niet worden bewerkt in Dataverse.
Wanneer een leveranciersfactuur wordt geboekt, worden btw-subgrootboek, leverancier-subgrootboek andere financiële boekingen vastgelegd zoals van toepassing in Dynamics 365 Finance.
Wanneer records worden weggeschreven naar een entiteit Leveranciersfactuur in Dataverse begint een geautomatiseerd goedkeuringsproces voor de records. Indien nodig kan de status van het geautomatiseerde goedkeuringsproces worden bekeken in Dataverse door naar Geavanceerde instellingen>Systeem>Systeemtaken te gaan. Nadat de goedkeuring is voltooid, worden records voor materiaaltransactieklassen gemaakt in de entiteit Werkelijke waarden.
Werkelijke, aan materiaal gerelateerde waarden worden vervolgens verwerkt met behulp van de tabeltoewijzing voor twee keer wegschrijven Werkelijke waarden voor integratie van Project Operations (msdyn_actuals). Zie Schattingen en werkelijke waarden voor projecten voor meer informatie .
Het periodieke proces, Importeren uit opslagtabel maakt aan leveranciersfacturen gerelateerde journaalregels voor Project Operations Integration. De tegenrekening wordt standaard ingesteld op het inkoopintegratieaccount. Nadat het integratiejournaal is geboekt, wordt het rekeningsaldo voor de leveranciersfactuurtransactie gewist en wordt het regelbedrag naar het account voor projectkosten verplaatst. Tevens worden subadministratietransacties voor projecten gemaakt voor downstream facturering en opbrengstentoerekening.