Renteverdeling voor contante rekeningen instellen

Belangrijk

De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over preview-versies vindt u in Beschikbaarheid van serviceupdate.

Uw bureau kan de rente op een bankrekening toewijzen (verdelen) aan specifieke grootboekrekeningen, op basis van het gemiddelde dagsaldo op kasrekeningen. U kunt dit proces gebruiken om een ​​geavanceerde grootboekpost voor de rentebedragen te genereren. Als alternatief kunt u de rentebedragen ter beoordeling genereren, zonder ze te boeken.

Voordat u de rente verdeelt, moet u uw deelnemende contantrekeningen instellen op de pagina Regels voor renteverdeling . Elke combinatie van een kasrekening en een subsidie kan worden gebruikt om rente voor een andere renterekening te berekenen.

Een kasrekening voor renteverdeling opmaken

1. Ga naar grootboek > Regels voor boekingsrenteverdeling > > maken.

2. Selecteer Nieuw om een rij toe te voegen.

3. Geef in het veld Contantrekening de kasrekening op die een deel van het totale gepoolde contant geld bevat.

4. Optioneel: voer in het veld Subsidie de subsidie in voor subsidiegerelateerde transactiebedragen die moeten worden opgenomen in de kassaldoberekeningen voor de bijbehorende kasrekening. Als alle subsidies voor de kasrekening rente op dezelfde rekening plaatsen, kunt u dit veld leeg laten. Als u echter een renterekening voor een specifieke subsidie optreedt, moet u voor elke subsidie voor de kasrekening een renterekening invoeren.

5. Schakel het selectievakje Deelnemen in om de contantrekeningen op te nemen in rentedistributie. Als dit selectievakje is gewist, kunt u geen andere velden in de rij bewerken. Kasrekeningen die niet deelnemen, worden opgenomen in de onderzoekspagina zodat u het gemiddelde dagelijkse saldo kunt controleren. U kunt echter geen rente verdelen over deze contantrekeningen.

6. Voer een specifieke renterekening of een project in. De waarde die u op geeft, bepaalt grootboek de rekening wordt geboekt voor de bijbehorende kasrekening.

   • Voer in het veld Renterekening een specifieke rekening in.
   • Voer in het veld project-ID een project in dat moet worden gebruikt als basis voor het boeken van rente. Deze rekening wordt samen met andere rekeningfactoren gebruikt om de volledige rekening te bepalen die wordt geboekt.

7. Schakel het selectievakje Negatieve rente in om een negatief rentebedrag te berekenen wanneer de kasrekening een negatief saldo heeft. Als dit selectievakje is gewist, wordt de rente op de contantrekening als 0 (nul) in plaats van een negatief bedrag rapporteert.

8. De renterekening voor één kasrekening kan elke penny difference-bedragen ontvangen bij de berekening van de renteverdeling. Schakel het afronding voor die kasrekening in. U kunt slechts één kasrekening markeren als afronding rekening.

Rente verdelen

1. Ga naar grootboek > Periodic > Allocation > Interest distribution.

2. Selecteer Parameters en stel vervolgens de volgende velden in:

   • Voer in het veld Totale rente het totale rentebedrag in dat moet worden uitbetaald.
   • Selecteer in de velden Einddatum en Einddatum het datumbereik waar u de gemiddelde dagelijkse saldi voor wilt berekenen op basis van transacties tijdens dat datumbereik.

3. Selecteer Verdelen.

4. Controleer de berekende rentebedragen die over de rekeningen zijn verdeeld. U kunt de bedragen bijwerken in het veld Toegewezen rente.

   Als u de rentebedragen wijzigt, moet het veld Totaal toegewezen overeenkomen met het veld Totale rente voordat u kunt doorgaan. Door het berekende rentebedrag kan het totale toegewezen bedrag afwijken van het totale rentebedrag. Meestal is het verschil één cent. Dit verschil wordt toegepast op de renterekening voor de kasrekening die is gemarkeerd als afronding rekening.

   Notitie

   Als u de rentebedragen wijzigt maar deze vervolgens opnieuw wilt instellen op de berekende rentebedragen, selecteert u Parameters en selecteert u Verdelen om de rente te genereren met behulp van de oorspronkelijke gegevens.

5. Als u de verdeelde rente wilt kunnen plaatsen, selecteert u Rente selecteren en stelt u de volgende velden in:

   • Voer in het veld Boekhoudingsdatum de boekhoudingsdatum in voor de geavanceerde grootboekboeking.
   • Selecteer in het veld projectcategorie de projectcategorie die u wilt gebruiken voor de artikelen in de geavanceerde grootboekinvoer. De projectcategorie bepaalt ook de hoofdrekening waar de geavanceerde grootboekpost naar boekt.
   • Selecteer in het veld Boekingsdefinitie de boekingsdefinitie die u wilt gebruiken voor de geavanceerde grootboekinvoer.

6. Selecteer OK. In een bericht ziet u het nummer van de geavanceerde grootboekinvoer die automatisch wordt gemaakt.

Voorverwerking voor betere prestaties

Als uw organisatie vaak het rekeningschema of de rekeningen wijzigt die aan kasrekeningen zijn gerelateerd, kan het rentedistributieproces veel tijd kosten. U kunt de tijd echter beperken door de functie Batchverwerking gebruiken om rekeningen voor renteverdeling bij te werken om een voorverwerking in te stellen voor die rekeningen.

Voordat u de functie kunt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld in uw systeem. Beheerders kunnen de werkruimte voor functiebeheer gebruiken om de status van de functie te controleren en ze zo nodig in te zetten. De functie wordt daar op de volgende manier weergegeven:

• Module: grootboek
• Functienaam: Batchverwerking gebruiken om rekeningen voor renteverdeling bij te werken

Wanneer u de functie in gebruik neemt, stelt het systeem twee batchtaken in. Een eerste batch taak wordt eenmaal uitgevoerd om de gegevens en de regels die worden gebruikt in het rentedistributieproces vooraf te verwerken. Er wordt ook een terugkerende batch taak met de naam De geplande voorverwerking van grootboekrekeningen uitvoeren die worden gebruikt voor renteverdeling. Standaard wordt het proces elke avond opnieuw weergegeven. U kunt de frequentie echter wijzigen in het batchtakengebied.

Berekende bedragen

De toewijzingsproces voor renteverdeling omvat enkele berekende bedragen.

Bedrag	Berekening
Gemiddeld dagelijks saldo	De som van de dagelijkse saldi voor elke dag in het datumbereik, gedeeld door het aantal dagen in het bereik voor elke combinatie van een kasrekening en een subsidie. De combinaties worden gedefinieerd op de pagina Regels voor renteverdeling .
Totaal dagelijks gemiddelde	De som van alle gemiddelde dagelijkse saldi, behalve negatieve bedragen voor contantrekeningen die geen negatieve rente en contantrekeningen toestaan die niet deelnemen aan rentedistributie.
Percentage van totaal	Het gemiddelde dagelijkse saldobedrag gedeeld door het totale dagelijkse gemiddelde bedrag voor elke combinatie van een kasrekening en een subsidie.
Toegewezen rente	De totale rente van de pagina Parameters renteverdeling , vermenigvuldigd met het Percentage van het totale bedrag voor de kasrekening. Rente wordt niet verdeeld over contantrekeningen met negatieve bedragen en die geen negatieve rente toestaan. Rente wordt ook niet verdeeld over kasrekeningen die niet deelnemen aan rentedistributie.