Budgetanalyserapport

Je kunt het Budgetanalyserapport gebruiken om een overzichtsrapport te genereren waarin gebudgetteerde bedragen worden vergeleken met werkelijke onkosten en opbrengsten van activiteiten voor een door jou opgegeven periode. Voor elke rekening worden in het rapport de gebudgetteerde bedragen, werkelijke uitgaven of opbrengsten, vorderingsbedragen uit inkooporders en voorvorderingsbedragen uit inkoopaanvragen vermeld. Bovendien vermeldt het rapport het resterende budgetbedrag voor elke rekening en elk fonds.

Het rapport kan worden gesorteerd op fonds en vervolgens op rekeningnummer. In elk fonds worden in het rapport subtotalen getoond op basis van de financiële dimensieset waarop u de groepering heeft ingesteld. Wanneer u het navigatiedeelvenster gebruikt om de activiteit te controleren, bepaalt de groepering hoe de activiteit hier wordt weergegeven.

Het rapport bevat alle rekeningen met activiteiten in het datumbereik voor de rekeningtypen met opbrengsten of uitgaven. Een rekening die is gemarkeerd als het rekeningtype Verlies en winst wordt niet opgenomen in het rapport. Het rapport bevat geen netto-totalen (netto-totalen worden berekend als opbrengst minus onkosten).

Als u meer informatie over een rekening wilt weergeven, selecteert u rekeningnaam of -nummer om de pagina voor Budgetanalysequery te openen. U kunt alle transacties weergeven die bijdragen aan het bedrag in het rapport. Als u de transacties wilt weergeven, kunt u koppelingen detailrapport in het rapport weergeven. Selecteer een koppeling als u een detailrapport met transactiedetails wilt openen voor herzien budget, werkelijke onkosten of opbrengst, vorderingen of voorvorderingen. De detailrapporten kunnen eventueel transacties bevatten die in behandeling zijn.

De gegevens in dit rapport filteren

Wanneer u het rapport genereert, worden de volgende standaardparameters weergegeven. U kunt deze velden gebruiken om de gegevens te filteren die in het rapport staan.

Veld	Omschrijving
Financiële-dimensieset	Selecteer de dimensiegroep voor de grootboekrekeningen die in het rapport moeten worden vermeld. Een financiële dimensieset is een benoemde groep rekeningen of dimensies die rekeningwaarden voor de rekening of dimensiewaarden voor één dimensie bevat. Een set kan bijvoorbeeld hoofdrekeningen, afdelingen en kostenplaatsen bevatten. Het kan ook combinaties bevatten, zoals een kostenplaats en een hoofdrekening, of een afdeling en een kostenplaats.
Budgetmodel	Selecteer het budgetmodel op basis waarvan u budgetbedragen wilt rapporteren.
Budgetcyclusduur	Geef de budgetcyclus op waar u het rapport voor wilt maken.
Rekeningtype	Opgeven of budgetbedragen en werkelijke bedragen moeten worden gerapporteerd voor onkostenrekeningen of opbrengstrekeningen. Standaard worden onkostenrekeningen opgenomen. Als u het rekeningtype wijzigt nadat u rekeningen hebt geselecteerd of een selectiequery hebt uitgevoerd, moet u een nieuwe groep rekeningen selecteren in de velden Hoofdrekeningen en Selecteren selecteren om een nieuwe query in te voeren.
Hoofdrekeningen groeperen op categorie	Schakel dit selectievakje in als u rekeningen op categorie van de hoofdrekening wilt groeperen, nadat deze in een grootboekrekening zijn gegroepeerd op financiële dimensies. Het laagste groeperingsniveau wordt weergegeven, ongeacht de financiële dimensie die u hebt geselecteerd. De categorieën van de hoofdrekening worden gesorteerd op de alfanumerieke codes. Alle rekeningen die niet aan een categorie van hoofdrekening zijn toegewezen, worden aan het eind gegroepeerd. U kunt categorieën van hoofdrekening instellen via de pagina Categorieën van hoofdrekening.
Rekeningen met nullen onderdrukken	Schakel dit selectievakje in om alleen rekeningen weer te geven die werkelijke of budgetbedragen bevatten die niet gelijk zijn aan nul.
Koppelingen detailrapport weergeven	Selecteer dit vakje om koppelingen te tonen die kunnen worden gebruikt om een detailrapport met transactiedetails te openen voor herzien budget, werkelijke onkosten of opbrengst, vorderingen of voorvorderingen.
Transacties in behandeling in detailrapporten weergeven	Als het selectievakje Rapportkoppelingen van detailrapporten is geselecteerd, kunt u dit selectievakje aanvinken om details van transacties in behandeling in een detailrapport op te nemen voor herzien budget, werkelijke onkosten of opbrengsten, vorderingen of voorvorderingen. LET OP: als u dit selectievakje aanvinkt, kunnen de weergegeven saldi verschillen van de bedragen die worden weergegeven in het rapport budgetanalyse.
Datums die moeten worden opgenomen	Opgeven of bedragen moeten worden gerapporteerd voor een gehele budgetcyclus of een datumbereik. Wanneer u dit rapport voor een vorig jaar uitvoert, worden de jaar-tot-heden-kolommen (YTD) onderdrukt. - Als u Budgetcyclus geselecteert, selecteer dan de naam van een budgetcyclus. Deze optie gebruikt de datums die voor de geselecteerde budgetcyclus zijn ingesteld op de pagina Budgetcyclusduren. - Als u de optie Datumbereik selecteert, selecteer dan de begin- en einddatums voor de budgetposten en posten van werkelijke kosten die u in het rapport wilt opnemen. U kunt een verschillend bereik voor de budgetbedragen en voor werkelijke bedragen invoeren. Als uw organisatie bijvoorbeeld tweejarige budgetten heeft, kunt u budgetbedragen rapporteren voor een datumbereik van twee jaar, maar alleen het huidige jaar van werkelijke uitgaven- of opbrengstbedragen opnemen. LET OP: Het datumbereik dat u specificeert moet in een of meer boekjaren vallen die zijn opgenomen in de fiscale kalender die is geselecteerd toen de budgetcyclusduur werd ingesteld. Een fiscale kalender voor een budgetcyclus bevat bijvoorbeeld boekjaren met datums van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. In dit geval kan de Begindatum niet eerder zijn dan 1 januari 2010.
Budget	Geef het datumbereik voor de budgetposten op die in het rapport moeten worden opgenomen.
Werkelijke waarden	Geef het datumbereik voor de werkelijke posten op die in het rapport moeten worden opgenomen.
Groeperen op	De dimensieset wordt gebruikt om subtotalen per groep weer te geven. Grootboekrekeningen die dezelfde waarde hebben voor de financiële dimensies die u opgeeft in de dimensieset worden in het rapport gegroepeerd. U kunt nieuwe dimensiesets maken voor het groeperen van rekeningen.
Pagina-einde per	Selecteer een financiële dimensieset met de dimensies waarvoor u een nieuwe rapportpagina wilt invoegen als de dimensiewaarde wijzigt. U kunt een pagina-einde alleen voor dimensies invoegen in de dimensieset die u hebt geselecteerd in het veld Groeperen op. Als u bijvoorbeeld groepeert op Fonds-Afdeling, moet u de pagina voor Fonds en Afdeling invoegen, of alleen voor Fonds. U kunt nieuwe dimensiesets maken voor het groeperen van rekeningen.
Hoofdrekeningen	Voer het bereik in van hoofdrekeningnummers dat in het rapport moet worden vermeld. Laat de velden leeg om het rapport uit te voeren voor alle rekeningen.

Controleer het rapport

Het rapport bevat de volgende informatie:

• Rekeningnummer
• Rekeningnaam
• Herzien budget (= oorspronkelijk budget + budgetcorrecties)
• Huidige werkelijke bedragen (voor opbrengsten of uitgaven, afhankelijk van het rekeningtype)
• Huidig percentage van het budget (werkelijk/herzien budget)
• YTD (er wordt alleen rekening gehouden met geboekte transacties voor het huidige jaar.)
• Vorderingen (er wordt alleen rekening gehouden met geboekte transacties voor het huidige jaar.)
• Voorvorderingen (er wordt alleen rekening gehouden met geboekte transacties voor het huidige jaar.)
• Resterend budget (= oorspronkelijk budget + budgetcorrecties – Werkelijke kosten – vorderingen - voorvorderingen) (er wordt alleen rekening gehouden met geboekte transacties in deze berekening.)
• YTD-percentage van resterende budget (= Resterende budget ÷ Herzien budget) (er wordt alleen rekening gehouden met geboekte transacties voor het huidige jaar in deze berekening.)

Het rapport bevat ook totalen voor elke fonds, afdeling en hoofdrekeningcategorie, als deze zijn opgenomen.

Het gedetailleerde rapport bevat de volgende informatie:

• Naam van de categorie voor details: herzien budget, werkelijke onkosten of opbrengsten, YTD-vorderingen of YTD-voorvorderingen
• Naam van de rechtspersoon
• Nummer van grootboekrekening
• Datum van de transactie
• Boekstuknummer
• Documentinformatie van de transactie
• Beschrijving van de transactiedatum van het boekstuk
• Details boekstuk
• Debet- en creditgegevens voor het boekstuk werkelijke waarden
• Positieve en negatieve bedragen voor het boekstuk budget, vordering en voorvoordering
• Openings- en afsluitingssaldi en lopende saldi voor de grootboekrekening