Financiële rapporten proefbalans
In dit artikel worden de standaardrapporten voor proefbalansen beschreven. Hierin worden ook de bouwstenen beschreven die zijn gekoppeld aan deze rapporten, en hoe u de rapporten kunt aanpassen aan uw zakelijke behoeften.
Standaardrapporten proefbalans
Drie proefbalansrapporten zijn beschikbaar in Financiële rapportage.
| Standaardrapport | Functie |
|---|---|
| Gedetailleerde proefbalans - standaard | Verschaft saldogegevens voor alle rekeningen en bevat debet- en creditsaldi, het nettobedrag van deze saldi samen met de transactiedatum, het boekstuk en de journaalomschrijving. |
| Overzicht proefbalans – standaard | Verschaft saldogegevens voor alle rekeningen en bevat openings- en eindsaldi, debet- en creditsaldi samen met het bijbehorende nettoverschil. |
| Overzicht proefbalansjaar per jaar – standaard | Verschaft saldogegevens voor alle rekeningen en bevat openings- en eindsaldi, debet- en creditsaldi samen met het bijbehorende nettoverschil voor het huidige en het afgelopen jaar. |
Bouwstenen
In de financiële rapporten van de proefbalans worden de volgende bouwstenen gebruikt.
| Standaardrapport | Rijdefinitie | Kolomdefinitie |
|---|---|---|
| Gedetailleerde proefbalans - standaard | Proefbalans - standaard | Gedetailleerde proefbalans - standaard |
| Overzicht proefbalans – standaard | Proefbalans - standaard | Overzicht proefbalans - standaard |
| Overzicht proefbalansjaar per jaar – standaard | Proefbalans - standaard | Overzicht proefbalansjaar per jaar - standaard |
Notitie
Wanneer u het proefbalansrapport in financiële rapportage gaat uitvoeren, moet u de selectievakjes in- of uitschakelen voor rijen zonder bedragen weergeven en rapporten zonder actieve rijen weergeven op het tabblad instellingen.
Rijdefinitie
De rijdefinitie, Proefbalans – standaard, bevat één rij die alle hoofdrekeningen op haalt. Zo kan iedereen het rapport genereren zonder wijzigingen te hoeven aanbrengen. Wanneer u het rapport weergeeft, zoomt u op één rij in om gegevens over elke rekening te bekijken. U kunt de rijdefinitie wijzigen zodat deze meer details bevat. Als u het proefbalanssaldo wilt wijzigen rijdefinitie zodat deze rijen voor alle rekeningen bevat, gaat u volgen stappen uit.
- Klik in het menu Bewerken en klik vervolgens op Rijen invoegen van dimensies. Met de opdracht Rijen invoegen van dimensies kunt u kiezen welke dimensies u in uw rijdefinitie wilt hebben. Voor deze rijdefinitie gaat u Hoofdrekening gebruiken.
- Zorg ervoor dat Hoofdrekening alle en-tekens (&) bevat en klik vervolgens op OK.
De rijdefinitie bevat nu alle hoofdrekeningen voor uw standaardrechtspersoon.
Kolomdefinitie
In elk proefbalansrapport wordt een andere kolomdefinitie gebruikt. Deze kolomdefinities bevatten verschillende typen kolommen om verschillende detailniveaus en financiële gegevens te verschaffen.
- Gedetailleerde proefbalans – standaardkolomtypen:
- DESC : de omschrijving van de rijdefinitie
- ACCT : rekeningcodes
- ATTR (3) – Kenmerken:
- Transactiedatum
- Boekstuk
- Journaalbeschrijving
- FD : financiële gegevens die alleen debetgegevens bevatten
- FD – Financiële gegevens die alleen credit bevatten
- CALC : het nettoverschil
- Overzicht proefbalans: standaardkolomtypen:
- ACCT : rekeningcodes
- DESC : de omschrijving van de rijdefinitie
- ATTR : een kenmerk:
- Boekstuk
- FD : de financiële gegevens van het beginsaldo
- FD : financiële gegevens die alleen debetgegevens bevatten
- FD – Financiële gegevens die alleen credit bevatten
- CALC : het nettoverschil
- CALC : het eindsaldo
- Overzicht proefbalansjaar per jaar – standaard:
- ACCT : rekeningcodes
- DESC : de omschrijving van de rijdefinitie
- ATTR : een kenmerk
- Boekstuk
- FD : de financiële gegevens van het beginsaldo voor het huidige jaar
- FD : financiële gegevens die alleen debetgegevens voor het huidige jaar bevatten
- FD – Financiële gegevens die alleen credit voor het huidige jaar bevatten
- CALC : het nettoverschil
- CALC : het eindsaldo
- FD : financiële gegevens die alleen debetgegevens voor het laatste jaar bevatten
- FD – Financiële gegevens die alleen creditgegevens voor het laatste jaar bevatten
Aanvullende resources
financiële rapportage overzicht