Delen via

Categorieën van hoofdrekening instellen

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u hoofdrekeningcategorieën instelt. De categorieën van hoofdrekening worden gebruikt voor de standaardrapporten in de financiële rapportage en in Power BI. U kunt de categorieën van hoofdrekening die standaard zijn gemaakt een andere naam geven maar niet verwijderen. De categorieën van aanvullende rekening kunnen worden gemaakt en gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden. In dit artikel wordt het demobedrijf USMF gebruikt.

Wanneer u de categorie van de hoofdrekening definieert, moet u rekening houden met het meest gedetailleerde groeperingsniveau dat nodig is voor effectieve financiële rapportage, gegevensanalyse en besluitvorming. Voorbeelden van gedetailleerde rekeningcategorieën zijn ander andere Kas, Vaste activa, Kortlopende investeringen, Klanten en Leveranciers.

Notitie

Het Type hoofdrekening bepaalt de algemene classificatie van een rekening, zoals balans, winst en verlies, activum of aansprakelijkheid. De Categorie hoofdrekening daarentegen biedt een meer gedetailleerde groepering voor rekeningen binnen deze classificaties.

Een categorie van hoofdrekening maken

  1. Ga naar Grootboek > Rekeningschema > Rekeningen > Categorieën van hoofdrekening.
  2. Selecteer Nieuw.
  3. Voer in het veld Categorie van hoofdrekening een unieke naam in.
  4. Typ in het veld Beschrijving een beschrijving voor de categorie van de hoofdrekening.
  5. Selecteer in het veld Hoofdrekeningtype het hoofdrekeningtype dat u aan de categorie wilt koppelen.
  1. Klik op Hoofdrekeningen koppelen.
  2. Selecteer in de lijst de hoofdrekeningen die u aan de hoofdrekeningcategorie wilt toewijzen door de selectievakjes in de kolom Gekoppeld in te schakelen. Door het toewijzen van hoofdrekeningen aan een categorie van hoofdrekening worden de saldi van de rekeningen samengevoegd wanneer die categorie voor financiële rapportage en analyse wordt gebruikt.
  3. Schakel de optie Gekoppeld in of uit om de hoofdrekeningen te kiezen.
  4. Selecteer OK.
  5. Selecteer Ja.