Overzicht van momentopnamen

Met momentopnamen kunnen organisaties informatie over hun kaspositie en cashflowprognoses op een bepaald moment bewerken en opslaan. U kunt de momentopname vergelijken met de werkelijke financiële gegevens, de afwijking onderzoeken en deze informatie gebruiken om cashflowprognoses in de loop der tijd te verbeteren. In het bijzonder kunnen momentopnamen op de volgende manieren worden gebruikt:

• Kaspositie en cashflowprognoses in de loop der tijd bijhouden.
• De gegevens filteren om een subset van rechtspersonen weer te geven waarvoor de momentopname is gemaakt.
• De kaspositie en de cashflowprognose bewerken die door het systeem zijn gegenereerd.
• Wat-als-analyses uitvoeren om optimistische, pessimistische en meest waarschijnlijke weergaven van de cashflow te overwegen.
• De werkelijke financiële prestaties vergelijken met de prognose die is opgeslagen in de momentopname.

U kunt een momentopname maken door Nieuwe momentopname te selecteren op het tabblad Kaspositie of op het tabblad Cashflowprognose in de werkruimte Cashflowprognoses. Nadat een momentopname is gemaakt, kunnen de inkomsten en uitgaven worden bewerkt en opgeslagen. Alle opgeslagen momentopnamen zijn beschikbaar op het tabblad Momentopnamen. Selecteer de naam van een momentopname om deze te openen.

De kasinkomsten en kasuitgaven in momentopnamen kunnen op elk moment worden bewerkt. Wanneer een inkomstenbedrag of een uitgavenbedrag wordt bewerkt, wordt het bijgewerkte bedrag evenredig verdeeld over de liquiditeitsrekeningen die het oorspronkelijke saldo hebben gemaakt. Wanneer u klaar bent met het bewerken van een momentopname, selecteert u Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Selecteer Vergelijken met werkelijke waarden om de financiële resultaten te vergelijken met een prognose die is opgeslagen als een momentopname . Op de pagina Vergelijken met werkelijke waarden wordt een vergelijking van de werkelijke bedragen en de prognose weergegeven. De grafiek in het bovenste gedeelte van de pagina toont een vergelijking van de kasinkomsten, kasuitgaven en banksaldi in de overlappende perioden tussen de twee momentopnamen. In het raster in het onderste gedeelte ziet u een gedetailleerde vergelijking van de werkelijke saldi per periode en de balansprognose voor elk liquiditeitsbedrag. In de kolom Afwijking in het raster ziet u het verschil tussen het werkelijke saldo in een periode en de balansprognose.