Delen via

Externe gegevens in cashflowprognoses

  • Artikel

Externe gegevens kunnen worden ingevoerd of geïmporteerd in cashflowprognoses. Dit artikel beschrijft de instellingsstappen die specifiek zijn voor het gebruik van externe gegevens en waarmee de externe gegevens in een cashflowprognose kunnen worden opgenomen.

Externe gegevens instellen

Gebruik het tabblad Externe bron op de pagina Instelling van cashflowprognose (Contanten en bankbeheer > Cashflowprognose > Instelling van cashflowprognose) om instellingen op te geven die het gebruik van externe gegevens in cashflowprognoses ondersteunen.

Externe gegevens kunnen worden ingevoerd of geïmporteerd in cashflowprognoses. Voordat externe gegevens worden ingevoerd of geïmporteerd, moeten externe bronnen zijn ingesteld. Stel externe cashflowcategorieën in op het tabblad Externe bron. Een categorie kan Uitgaand of Inkomend zijn. Liquiditeit moet als boekingstype worden geselecteerd. Selecteer in het raster met instellingen van de rechtspersoon de rechtspersonen en de bijbehorende hoofdrekeningen waar de externe cashflowcategorieën van toepassing zijn.

Zie Cashflowprognose voor meer informatie over het instellen van cashflowprognoses.

Externe gegevens invoeren

Als u externe gegevens wilt invoeren en wijzigen voor cashflowprognoses, kunt u de ervaring Openen in Excel gebruiken. Selecteer de knop Externe gegevens op de pagina met het werkgebied Instelling van cashflowprognose en selecteer Externe gegevens toevoegen of Bestaande externe gegevens bewerken. Wanneer het Microsoft Excel-bestand wordt geopend, kunt u informatie invoeren in de volgende velden:

  • Invoer-ID (uniek)
  • Omschrijving (optioneel)
  • Naam externe bron : selecteer een van de waarden in de lijst die u hebt gedefinieerd bij het instellen van Financiële inzichten.
  • Rechtspersoon
  • Datum
  • bedrag in transactievaluta
  • Valutacode
  • Standaarddimensie (optioneel)
  • documentnummer (optioneel)
  • Rekeningnummer (optioneel)
  • Rekeningnaam (optioneel)

Externe gegevens importeren met behulp van het Gegevensbeheer-framework

U kunt externe gegevens importeren voor cashflowprognoses met behulp van het werkgebied Gegevensbeheer en de entiteit met de naam Invoer externe bron cashflowprognose.

Bovendien, als u instellingsgegevens van de ene omgeving naar de andere moet verplaatsen, zijn de volgende entiteiten beschikbaar voor de vereiste instellingstabellen:

  • Externe bron voor cashflowprognose instellen
  • Rechtspersoon van externe bron voor cashflowprognose instellen