Kredietbrief voor import

In de volgende stappen wordt het proces voor het importeren van een kredietbrief beschreven. Bankfaciliteiten, boekingsprofielen, een bankfaciliteitsovereenkomst en bankgegevens van de leverancier moeten worden geconfigureerd voordat u dit proces start. Zie Bankfaciliteiten en boekingsprofielen voor kredietbrief instellen en een bankrekening van een leverancier maken voor meer informatie.

Een inkooporder met een kredietbrief maken

1. Als u een inkooporder met een kredietbrief wilt maken, gaat u naar Inkooporders > > in Klanten Alle inkooporders.
2. Klik op Nieuw.
3. Selecteer een leverancierswaarde in het veld Leverancierrekening .
4. Vouw de sectie Algemeen uit.
5. Waarden selecteren voor de velden Locatie en Magazijn.
6. Voer datums in de velden Boekhoudingsdatum en Gevraagde ontvangstdatum in.

Notitie

Het veld Type bankdocument moet de waarde Kredietbrief bevatten.

7. Klik tot slot op OK.
8. Selecteer Artikelnummer op de inkooporderregels .
9. Vouw de sectie Regeldetails uit.
10. Klik op het tabblad Levering.
11. Voer in het veld Bevestigde ontvangstdatum de bevestigde leveringsdatum in.
12. Controleer de inkooporderregels opnieuw en voeg de waarde eenheidsprijs toe. Deze waarde is mogelijk al standaard ingesteld in inkoophandelsovereenkomst of artikelinstellingen.
13. Als u de kredietbriefdetails wilt definiëren, klikt u in >het actiedeelvenster op kredietbrief beheren/importinzamelbrief.
14. Typ in het veld Aanvraagdatum de datum en een tijd. Controleer het veld Bankrekening met de standaard actieve bankrekening. Deze is gebaseerd op de sollicitatiedatum.
15. Typ een waarde in het veld Bankdocumentnummer.
16. Typ in het veld Ontvangstdatum de datum en een tijd.
17. Vouw de sectie Bankdocument uit.
18. Voer in het veld Vervaldatum een datum en tijd in.
19. Vouw de sectie Bankgegevens uit.
20. Typ of selecteer een waarde in het veld Adviserende bank.
21. Klik op Opslaan.
22. Klik op inkooporderzendingen ophalen op de regels.
23. Teruggaan naar de inkooporder .
24. Klik in het actievenster op Inkoop.
25. Klik op Bevestigen.
26. Klik in het actievenster op Beheren .
27. Klik op Kredietbrief/importincasso.
28. Klik op Verwerken.
29. Klik op Bevestigen. Controleer na opnieuw bevestigd het faciliteitsaldo verminderd met het inkooporderbedrag op de pagina Bankfaciliteitsovereenkomsten . Bijvoorbeeld: inkoopbedrag = 500,00, faciliteitslimiet = 10000.00, dus faciliteitsaldo = 9500,00.

De prijs op de inkooporderregel wijzigen

1. De inkooporder openen en het veld Eenheidsprijs op de inkooporderregel bijwerken.
2. Klik op Opslaan.
3. Bevestig de inkooporder door in het actievenster > op Inkoop bevestigen te klikken.
4. Vanwege de wijzigingen in de eenheidsprijs moet > u de kredietbrief wijzigen door in het actievenster op kredietbrief beheren/importinzamelbrief te klikken.
5. Klik op Wijzigen . >
6. Klik op Verwijderen > Ja.
7. Klik op Inkooporderzendingen ophalen op de regels op de kredietbrief/importinkoopbrief.
8. Klik op Proces > bevestigen. Controleer het faciliteitsaldo verminderd met het bijgewerkte inkooporderbedrag op de pagina Bankfaciliteitsovereenkomsten . Bijvoorbeeld: bewerkt inkoopbedrag = 600,00, faciliteitslimiet = 10000.00, dus faciliteitsaldo = 9400,00
9. Sluit de pagina.

Pakbon boeken

1. Klik in het actievenster op Ontvangen.
2. Klik op Productontvangstbon.
3. Voer in het veld productontvangstbon een productontvangstbonnummer in.
4. Selecteer het verzendnummer dat samen met de verwijzing naar de kredietbrief werd gemaakt.
5. Een productontvangstdatum invoeren.
6. Klik tot slot op OK.

De status van de Importkredietbrief controleren

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Kredietbrieven > Kredietbrief importeren en incasso importeren.
2. Controleer de status van de importkredietbrief.

Inkoopfactuur boeken

1. Ga naar Leveranciers > Inkooporders > Alle inkooporders. Selecteer de inkooporder die samen met de kredietbrief werd gemaakt.
2. Selecteer Factuur in het actievenster.
3. Klik op Factuur.
4. Typ het factuurnummer in het veld Nummer.
5. Het bijbehorende verzendingsnummer selecteren.
6. Voer in het veld Factuurdatum een factuurdatum in.
7. Klik op Vereffeningsstatus bijwerken.
8. U kunt de factuur verzenden door op Bericht te drukken.

De status en afdruk van de importkredietbrief controleren

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Kredietbrieven > Kredietbrief importeren en incasso importeren.
2. Zoek en selecteer het gewenste record in de lijst.
3. Controleer de details van de importkredietbrief.
4. Verzendstatus Gefactureerd = valideren.
5. Als u de kredietbrief wilt afdrukken , klikt uop Weergeven in het actievenster en selecteert u Vervolgens Afdruktoepassing .

Het betalingsjournaal van leveranciers boeken voor de gemaakte inkoopfactuur met kredietbrief

1. Ga naar Leveranciers > Betalingen > Betalingsjournaal.
2. Klik op Nieuw.
3. Selecteer in het veld Naam de naam van het betalingsjournaal van leverancier.
4. Klik op Regels.
5. Voer een datum in het veld Datum in.
6. Selecteer in het veld Rekening de leverancierrekening in de inkooporder. Klik op Opslaan.
7. Klik op Transacties vereffenen.
8. Selecteer een factuur om te betalen. Controleer of de velden Bankdocumentnummer en Zendingsnummer correct zijn.
9. Schakel het selectievakje Markeren in voor betaling van de factuur. Klik tot slot op OK.
10. Klik op het tabblad Betaling en controleer of de velden Bankdocumentnummer en Zendingsnummer zijn bijgewerkt.
11. Klik op Boeken.

De status van het importkredietbrief controleren nadat de factuur is betaald

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Kredietbrieven > Kredietbrief importeren en incasso importeren.
2. Zoek en selecteer de record in de lijst.
3. Ga naar de regels en controleer of de status van het importkredietbrief is bevestigd en de status Zending wordt betaald.

De bankfaciliteitslimiet en het verbruikrapport controleren

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Query's en rapporten > Kredietbrieven of borgstellingen > Bankfaciliteiten en gebruik (rapport).
2. Vouw de sectie Op te nemen records uit.
3. Klik op Filteren en definieer het veld Criteria met de vereiste bankrekening.
4. Klik op OK en voer het rapport uit.
5. Controleer of het rapport de transacties met bankdocumentnummer, faciliteitslimiet, verbruikt bedrag en het saldobedrag van de faciliteit vermeldt.