Een vrije-tekstfactuur invoeren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u vrije-tekstfacturen maakt. Gebruik voor de procedure het demobedrijf USMF.

Een vrije-tekstfactuur invoeren

1. Ga naar Klanten > Facturen > Alle vrije-tekstfacturen.

2. Selecteer Nieuw.

3. Selecteer een waarde in het veld Klantrekening.

   • De rekening die als de klantrekening wordt geselecteerd, wordt standaard als de factuurrekening gebruikt.
   • De boekhoudstatus begint met Onderhanden als de factuur niet is geboekt.
   • Het factuurnummer wordt toegewezen wanneer de factuur wordt geboekt.
   • Als u SEPA-mandaten (Single Euro Payments Area) gebruikt, wordt het mandaat voor automatische afschrijving automatisch ingevoerd wanneer u de klantrekening selecteert.

4. Voer een waarde in het veld Beschrijving in.

5. Geef in het veld Hoofdrekening een rekeningnummer op dat geen dimensies heeft. Verderop in dit artikel gaat u dimensies invoeren.

   U kunt ook een of meerdere tekens voor de hoofdrekening invoeren en de zoekopdracht gebruiken om uw rekening te zoeken.

6. Selecteer het sneltabblad Regeldetails om dimensies aan de hoofdrekening toe te voegen.

7. Selecteer het tabblad Financiële dimensieregel.

   • De dimensies gelden uitsluitend voor de geselecteerde regel.
   • De btw-groep wordt overgenomen van de klant. Als de klant geen btw-groep heeft, wordt de btw-groep van de hoofdrekening gebruikt.
   • De btw-groep van het artikel wordt overgenomen van de hoofdrekening. Als de hoofdrekening geen btw-groep voor het artikel heeft, wordt de in de btw-parameters in het grootboek opgegeven btw-groep voor het artikel gebruikt.

8. Optioneel: voer in het veld Hoeveelheid een getal in.

9. Optioneel: voer een getal in het veld Eenheidsprijs in.

   Het bedrag wordt berekend als de hoeveelheid keer de eenheidsprijs. U kunt die berekening echter negeren door een bedrag in te voeren.

10. Selecteer Btw om de voor de factuur berekende btw te bekijken.

    U kunt de btw-bedragen op deze pagina bekijken of u kunt de bedragen op het tabblad Correctie negeren.

11. Selecteer OK.

12. Selecteer Toeslagen om een toeslag aan de factuur toe te voegen.

13. Voer een waarde in het veld Toeslagcode in.

14. Voer een getal in het veld Waarde van toeslagen in.

15. Sluit de pagina.

16. Selecteer Totalen om een overzicht van de factuurdetails en -totalen weer te geven.

17. Selecteer Sluiten.

18. Selecteer Boeken om de factuur te boeken. U hebt nog altijd een mogelijkheid om te annuleren voordat u werkelijk boekt.

    • U kunt de timing van het afdrukken van facturen wijzigen. Selecteer Huidige om elke factuur af te drukken wanneer deze wordt bijgewerkt. Selecteer Na om af te drukken nadat alle facturen zijn bijgewerkt.
    • Als u wilt wijzigen hoe de kredietlimiet van de klant wordt gecontroleerd voordat de factuur wordt geboekt, wijzigt u de waarde in het veld Kredietlimiettype.
    • U kunt instellen dat het boeken van vrije-tekstfacturen wordt gestopt wanneer er een fout optreedt op het tabblad Updates op de pagina Parameters van klanten (Klanten > Instellingen > Parameters van klanten). Selecteer Ja voor de parameter Boeken van vrije-tekstfacturen stoppen bij eerste fout om het boeken van vrije-tekstfacturen te stoppen wanneer er een fout optreedt. Als er in een batch wordt geboekt, stopt een fout het boekingsproces en wordt de batchstatus ingesteld op Fout. Als deze optie niet is geselecteerd, slaat het boekingsproces een factuur met een boekingsfout over en blijft het extra facturen boeken. Als er in een batch wordt geboekt, kunnen er door een boekingsfout geen andere facturen worden geboekt. De batchstatus wordt Beëindigd. Er is een gedetailleerd boekingsprocesrapport beschikbaar voor evaluatie van de batchtaakhistorie.
    • In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 verbetert de functie Boekingsverbetering van vrije-tekstfactuur voor berekening van totalen de boekingsprestaties doordat deze efficiënter kan worden uitgevoerd. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden de berekende totalen opgeslagen en niet meerdere keren tijdens het boekingsproces berekend.
    • In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 verbetert de functie Verbetering van batchboekingsproces voor vrije-tekstfactuur de boekingsprestaties doordat deze efficiënter kan worden uitgevoerd. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt bij het boeken een patroon gebruikt dat de werkbelasting voor batchboekingen beheert over een vast aantal threads in plaats van een vast aantal documenten toe te wijzen aan een onbeperkt aantal threads.
    • Als u de factuur wilt afdrukken, stelt u de optie in op Ja.
    • Als u de factuur wilt boeken, stelt u de optie in op Ja. U kunt de factuur afdrukken zonder deze te boeken.

19. Selecteer OK.

Regels kopiëren

Als u regels in een vrije-tekstfactuur wilt kopiëren, selecteert u een of meer regels en selecteert u vervolgens Geselecteerde regels kopiëren. U kunt opgeven hoeveel kopieën u wilt maken en u kunt ook notities en bijlagen kopiëren. U kunt de verdelingen kopiëren of opnieuw laten maken wanneer u boekt.

Nadat u de regels hebt gekopieerd, kunt u de gegevens zo nodig bewerken.

Een vrije-tekstfactuur maken op basis van een sjabloon

U kunt een vrije-tekstfactuur maken op basis van een sjabloon. Wanneer u Nieuw van sjabloon op het tabblad Factuur selecteert, kunt u een sjabloonnaam en de klantrekening voor de nieuwe vrije-tekstfactuur selecteren. Standaardwaarden, zoals de betalingsvoorwaarden en betalingsmethode, kunnen automatisch van de klant worden overgenomen, of u kunt de waarden gebruiken die zijn opgeslagen in de sjabloon.

Er wordt een nieuwe vrije-tekstfactuur gemaakt en u kunt de waarden indien nodig bewerken.

De werkstroomstatus van vrije-tekstfacturen wordt opnieuw ingesteld van Onherstelbaar op Concept

Een workflowexemplaar dat is gestopt vanwege een onherstelbare fout, heeft een workflowstatus Onherstelbaar. Wanneer de status van een werkstroom voor vrije-tekstfacturen van klanten Onherstelbaar is, kunt u deze weer instellen op Concept door Intrekken te selecteren in de werkstroomacties. U kunt vervolgens de vrije-tekstfactuur van de klant bewerken. Deze functie is beschikbaar als de parameter De workflowstatus voor vrije-tekstfacturen van Onherstelbaar wijzigen in Concept op de pagina Functiebeheer is ingeschakeld.

U kunt de pagina Workflowhistorie voor leveranciersfacturen gebruiken om de workflowstatus in te stellen op Concept. U kunt deze pagina openen vanuit Vrije-tekstfactuur of via Algemeen > Query's > Werkstroom. Als u de workflowstatus terug wilt zetten op Concept, selecteert u Intrekken. U kunt de werkstroomstatus ook terugzetten op Concept door de actie Intrekken te selecteren op de pagina Vrije-tekstfactuur of Alle vrije-tekstfacturen. Als de workflowstatus is ingesteld op Concept, wordt deze beschikbaar voor bewerking op de pagina Vrije-tekstfactuur.