Drieweg-overeenstemmingsbeleid
Dit artikel bevat voorbeelden van drieweg-overeenstemming.
Voorbeeld: drieweg-overeenstemming voor artikelen
Overzicht: Ken is de controller in het hoofdkantoor van een rechtspersoon met de naam Fabrikam. Ken besluit dat alle facturen van leveranciers die zijn gebaseerd op een inkooporder, moeten worden vereffend met inkooporderregels (tweeweg-overeenstemming). Voor inkopen van artikelen die als vaste activa worden gebruikt, moeten facturen worden afgestemd op zowel de inkooporderregels als de productontvangstbonregels (drieweg-afstemming).
Fabrikam werkt met meerdere rechtspersonen en werknemers in alle delen van de wereld. Als het volume van de transacties toeneemt, nemen de verschillen tussen de ontvangsten en facturen ook toe. Dit resulteert in de activa die worden afgeschreven. Facturen van leveranciers worden betaald, maar het proces omvat geen identificatieverschillen wanneer er minder artikelen worden ontvangen dan besteld of wanneer er helemaal geen artikelen worden ontvangen. Uitgavenverhogingen omdat werknemers nog steeds hulpmiddelen en andere materialen nodig hebben om hun werk te doen. Ken wil ervoor zorgen dat leveranciers de producten leveren die besteld zijn en dat de artikelen worden ontvangen door werknemers van Fabrikam. Daarom vereist Ken tweeweg- en drieweg-overeenstemming voor alle rechtspersonen in de organisatie. Factuurmatching zorgt ervoor dat problemen met artikelen die zijn ontstaan of die nog niet zijn ontvangen, kunnen worden bij te houden en op te lossen.
Het factuurbeleid in dit voorbeeld helpt bij het behalen van de volgende doelen:
- Ken is de controller voor de onderneming Fabrikam. Ken kan de mensen binnen de organisatie helpen problemen te identificeren en oplossen met bestellen, ontvangen en betalen van artikelen (goederen en diensten) van leveranciers.
- Phyllis en April zijn boekhoudmanagers in de leveranciersafdeling voor de VS-afdeling van Fabrikam. Ze kunnen bedrijfsbeleid opleggen en ervoor zorgen dat facturen pas worden betaald nadat de facturen worden vergeleken met de inkooporder en de ontvangsten van goederen en diensten, indien van toepassing.
- Tony is de productiemanager van de voor de Verenigde Staten-afdeling van Fabrikam. Tony en ander productiepersoneel kunnen ervoor dat de artikelen worden ontvangen van leveranciers zoals ze zijn besteld en dat ze worden geregistreerd zodat het personeel het nodige heeft om hun taak uit te voeren.
Vereisten
Ken stelt het overeenstemmingsbeleid op rechtspersoonsniveau in op Drieweg-afstemming.
Ken stelt de vereffeningsstatus Koptekst automatisch bijwerken voor de rechtspersoon in op Ja.
Ken stelt het veld Totaalprijzen vereffenen voor de rechtspersoon in op Percentage en vult 15% in als Tolerantiepercentage.
Ken stelt het overeenstemmingsbeleid op het artikelniveau voor artikel 1500 – CNC Milicron Machine in op Drieweg-afstemming. Dit artikel is een activumartikel dat wordt gebruikt voor de productie bij Fabrikam. Facturen voor dit artikel worden vereffend met inkooporderregels voor prijzen en met productontvangstbonnen voor de hoeveelheden.
Tony voert een bestelopdracht voor vijf CNC-Milicron Machines in. Alicia, een medewerker inkooporders van Fabrikam, maakt een inkooporder op aan een rechtspersoon met de naam Contoso om de artikelen te leveren.
Artikelnummer Hoeveelheid Eenheidsprijs Nettobedrag Toeslagcode Waarde van toeslagen 1500 – CNC Milicron Machine 5 8000,00 40.000,00 Verzending & verwerking 3000,00 Arnie, een medewerker klanten bij Contoso, bekijkt de verzendingen voor de week. Arnie selecteert de verzendtransacties om de levering van de CNC Milicron Machines aan Fabrikam te factureren. Arnie voegt een toeslag voor verzenden en behandelen toe. Fabrikam vindt dat de toeslag onderdeel is van de kosten van activum.
Scenario
- Sammy, een werknemer in de ontvangende afdeling bij Fabrikam, ontvangt de totale hoeveelheid machines die werden verzonden door Contoso. Sammy voert de hoeveelheid 5 in op de productontvangstbon. Omdat de inkooporder volledig is ontvangen, wordt de status van de inkooporder gewijzigd in Ontvangen.
- April, de coördinator leveranciers bij Fabrikam, controleert de factuur die Contoso heeft ingediend en voert deze in. Ze controleert de volgende gegevens:
- Voor artikelen waarvoor drieweg-overeenstemming is vereist, komt de hoeveelheid op de factuurregel overeen met de ontvangen hoeveelheid. De ontvangen hoeveelheid wordt aangegeven op de productontvangstbon die aan de factuur is gematcht.
- Voor artikelen waarvoor tweeweg-overeenstemming of drieweg-overeenstemming is vereist, vallen de prijzen op de factuurregel binnen de toleranties die zijn gedefinieerd in Microsoft Dynamics 365 Finance. Dit omvat de volgende soorten prijsovereenstemming:
- Overeenstemming netto-eenheidsprijs: De afwijking tussen de netto-eenheidsprijs op de factuurregel en de netto-eenheidsprijs op de inkooporderregel moet binnen toegestane toleranties liggen. In dit voorbeeld is de tolerantie van de netto-eenheidsprijs +8%.
- Vereffening van prijstotalen: de afwijking tussen de het nettobedrag op de factuurregel en het nettobedrag op de inkooporderregel moet binnen het toegestane tolerantiepercentage, -bedrag of -percentage en -bedrag liggen. In dit voorbeeld is de tolerantie van prijstotalen +15%.
De papieren factuur van Contoso bevat de volgende gegevens.
| Artikel | De hoeveelheid | Eenheidsprijs | Nettobedrag |
|---|---|---|---|
| 1500 – CNC Milicron Machine | 5 | 8100,00 | 40,500.00 |
| Verzending en verwerking | 4,000.00 | ||
| Btw | 0,00 | ||
| Totaal | 44,500.00 |
De factuurregel bevat de volgende informatie.
| artikelnummer | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Nettobedrag per regel | Overeenstemmingbeleid | Overeenkomst van hoeveelheid van productontvangstbon | Prijsovereenkomst | Totaalprijsvereffening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 – CNC Milicron Machine | 5 | 8100,00 | 40.500,00 | Drieweg-afstemming | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
Omdat deze regel het factuurvereffeningsproces passeert, kan de factuur worden geboekt.
Voorbeeld: drieweg-overeenstemming voor combinaties van artikel en leverancier
Samenvatting: Ken is de controller van het hoofdkantoor van een rechtspersoon met de naam Fabrikam. Ken besluit dat alle facturen die zijn gebaseerd op een inkooporder, moeten worden vereffend met inkooporderregels (tweeweg-overeenstemming). Cassie is de boekhouder bij de Maleisië-afdeling van Fabrikam. Ze geeft aan dat geselecteerde artikelen die worden besteld bij bepaalde leveranciers in Maleisië, moeten worden vereffend met zowel de inkooporderregels als de productontvangstbonregels (drieweg-overeenstemming). Cassie kan ook het overeenstemmingsbeleid negeren en aanpassen naar een hoger niveau voor specifieke inkooporders.
Het volume en de bedragen zijn klein en er zijn enkele problemen met de levering van enkele leveranciers in Maleisië. Om deze redenen stelt Cassie het niveau van controle voor bepaalde combinaties van artikel en leverancier in Maleisië in op drieweg-overeenstemming.
Het factuurbeleid in dit voorbeeld helpt bij het behalen van de volgende doelen:
- Ken is de controller voor de onderneming Fabrikam. Ken kan de mensen binnen de organisatie helpen problemen te identificeren en oplossen met bestellen, ontvangen en betalen van artikelen (goederen en diensten) van leveranciers.
- Cassie is de boekhouder voor de Maleisië-afdeling van Fabrikam. Cassie kan het bedrijfsbeleid afdwingen en ervoor zorgen dat facturen alleen worden betaald nadat ze in overeenkomst zijn met inkooporderregels en productontvangstbonnen die de ontvangst van goederen en diensten vertegenwoordigen. Ook kan Cassie het niveau van de controle verhogen naar drieweg-overeenstemming voor bepaalde artikelen om de operationele kosten te beheren.
Vereisten
Ken stelt het overeenstemmingsbeleid op rechtspersoonsniveau in op Tweeweg-afstemming.
Ken stelt het veld Totaalprijzen vereffenen voor de rechtspersoon in op Percentage en vult 10% in als Tolerantiepercentage.
Ken stelt de eenheidsprijstolerantie voor alle artikelen in op 2%.
Cassie stelt het overeenstemmingsbeleid op het niveau van de combinatie van artikel en leverancier voor artikel PH2500 – Computer en leverancier Contoso in op Drieweg-afstemming.
Alicia, een inkooporder medewerker van de afdeling Maleisië van Fabrikam, maakt inkooporders naar Contoso op om drie artikelen te leveren, zoals getoond in de volgende tabel. Wanneer ze de inkooporder maakt, overschrijft ze het overeenstemmingsbeleid voor de draadloze muis met drieweg-overeenstemming in plaats van tweeweg-overeenstemming.
Artikelnummer Hoeveelheid Eenheidsprijs Nettobedrag Overeenstemmingsbeleid (standaardwaarde) Overeenstemmingsbeleid (op de inkooporderregel) PH2500 – Computer 2 2.500,00 5.000,00 Drieweg-afstemming Drieweg-afstemming MM01 – Draadloze muis 2 40,00 80,00 tweeweg-afstemming Drieweg-afstemming USB-drive 200 10,00 2.000,00 tweeweg-afstemming tweeweg-afstemming
Scenario
- De artikelen worden geleverd. Slijn, een werknemer bij de ontvangstafdeling van de divisie Maleisië van Fabrikam, wordt onderbroken en maakt de productontvangstbon niet direct.
- April, de coördinator voor crediteuren bij Fabrikam, voert de factuur die door Contoso wordt ingediend in en controleert de volgende gegevens:
- Voor artikelen waar drieweg-overeenstemming is vereist, controleert ze of de hoeveelheid op de factuurregel overeenstemt met de ontvangen hoeveelheid. De ontvangen hoeveelheid is aangegeven op de productontvangstbon die met de factuur wordt vereffend.
- Voor artikelen waarvoor tweeweg-overeenstemming of drieweg-overeenstemming is vereist, vallen de prijzen op de factuurregel binnen de toleranties die zijn gedefinieerd in de toepassing. Dit omvat de volgende soorten prijsovereenstemming:
- Netto-eenheidsprijsmatching : de netto-eenheidsprijs op de factuurregel komt binnen het tolerantiepercentage overeen met de netto-eenheidsprijs op de inkooporderregel. In dit voorbeeld is de tolerantie van de netto-eenheidsprijs +2%.
- Vereening van prijstotaal: het nettobedrag op de factuurregel komt overeen met het nettobedrag op de inkooporderregel, binnen het tolerantiepercentage, -bedrag of -percentage en -bedrag. In dit voorbeeld is de tolerantie van prijstotalen +10%.
De papieren factuur van Contoso bevat de volgende gegevens.
| Artikel | De hoeveelheid | Eenheidsprijs | Nettobedrag |
|---|---|---|---|
| PH2500 – Computer | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| MM01 – Draadloze muis | 2 | 41.00 | 82.00 |
| USB-drive | 200 | 10.05 | 2,010.00 |
| Totaal factuur | 7,092.00 |
De factuurregel bevat de volgende informatie.
| artikelnummer | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Nettobedrag per regel | Overeenstemmingbeleid | Overeenkomst van hoeveelheid van productontvangstbon | Prijsovereenkomst | Totaalprijsvereffening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH2500 – Computer | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 | Drieweg-afstemming | Mislukt | Geslaagd | Geslaagd |
| MM01 – Draadloze muis | 2 | 41,00 | 82,00 | Drieweg-afstemming | Mislukt | Mislukt | Geslaagd |
| USB-drive | 200 | 10,05 | 2010,00 | tweeweg-afstemming | Geslaagd | Geslaagd |
Merk het volgende op:
- Voor de PH2500– Computerregel heeft de kolom voor de hoeveelheid productontvangstbon een waarschuwingspictogram omdat de factuurregel niet aan een productontvangstbon is gematcht.
- Voor de MM01– draadloze muisregel heeft de kolom voor de hoeveelheid productontvangstbon een waarschuwingspictogram omdat de factuurregel niet aan een productontvangstbon is afgestemd. De kolom Prijs per eenheid heeft een waarschuwingspictogram omdat de prijstolerantie per netto eenheid van 2% wordt overschreden.
- Voor de USB-drive-regel is de kolom voor de hoeveelheid productontvangstbon leeg, omdat de hoeveelheden op de factuurregel en de productontvangstbonregel niet in tweeweg-overeenstemming kunnen worden gevonden.
Als goedkeuring vereist is voor facturen die moeten worden geboekt met verschillen in factuurvereffening, moet het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren op de pagina Factuurvereffeningsgegevens worden geselecteerd voordat de factuur kan worden geboekt met de fouten bij prijsvereffening en hoeveelheidvereffening. Als goedkeuring niet is vereist, factuurverwerking doorgaan als er geen andere boekingsfouten zijn.
Zie Overzicht van Factuurvereffening voor leveranciers voor meer informatie.