Leverancierfactuur vastleggen en met ontvangen hoeveelheid matchen

Wanneer u een factuur ontvangt van een leverancier voor goederen of services op een inkooporder, hanteert het bedrijf misschien een beleid waarbij de goederen of services moeten zijn ontvangen voordat de factuur kan worden goedgekeurd voor betaling. Controleer voordat u begint of de configuratiesleutel Factuurvereffening is geselecteerd.

Op de pagina Parameters van module Leveranciers moet u ervoor zorgen dat de optie Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is geselecteerd, het veld Factuur met verschillen boeken is ingesteld op Goedkeuring vereisen en het veld Regelovereenstemmingsbeleid is ingesteld op Drieweg-afstemming.

Bij deze procedure wordt het demobedrijf USMF gebruikt. De leveranciersmanager of Accounting Manager-rol kan deze stappen uitvoeren.

Inkooporder maken

1. Ga naar Alle inkooporders.
2. Klik op Nieuw.
3. Klik in het veld Leverancier op de vervolgkeuzeknop om de zoekopdracht te openen.
4. Typ een waarde in het veld Leveranciersrekening.
5. Klik op OK.
6. Klik op Regel toevoegen.
7. Typ een waarde in het veld Artikelnummer.
8. Klik in het actievenster op Inkoop.
9. Klik op Bevestigen.

Een productontvangstbon boeken

1. Klik in het actievenster op Ontvangen.
2. Klik op Productontvangstbon.
3. Markeer in de lijst de geselecteerde rij.
4. Typ een waarde in het veld Productontvangstbon.
5. Klik op OK.

Een leveranciersfactuur registreren en vereffenen met productontvangstbon

1. Klik in het actievenster op Factuur.
2. Klik op Factuur.
3. Typ een waarde in het veld Nummer.
4. Klik op Standaard vanaf: Bestelde hoeveelheid om het dialoogvenster voor beëindigen te openen.
5. Selecteer een optie in het veld Standaardhoeveelheid voor regels.
6. Klik tot slot op OK.
7. Klik op Ja.
8. Klik op Productontvangstbonnen vereffenen.
9. Klik tot slot op OK.
10. Klik in het actievenster op Controleren.
11. Klik op Vereffeningsgegevens.