Factuurgegevens invoeren in het AP-systeem met behulp van de facturengroep

In dit artikel wordt beschreven hoe u het facturenregister gebruikt om facturen te maken. Gebruik vervolgens de facturenpool om de factuur af te stemmen op een inkooporder en de onkosten te finaliseren op de pagina voor leveranciersfacturen.

Inkooporder maken

1. Ga naar Inkooporders in crediteuren > . >
2. Selecteer Nieuw om een inkooporder te maken.
3. Selecteer in het veld Leverancierrekening de vervolgkeuzelijst om een leverancier te selecteren. Selecteer bijvoorbeeld leverancier 1001.
4. Selecteer OK.
5. Selecteer in het veld Artikelnummer de het artikelnummer van de service in de vervolgkeuzelijst. Selecteer bijvoorbeeld S0001. Het nettobedrag is 75,00. Dat is het bedrag dat we verwachten op de factuur.
6. Selecteer in het actievenster de optie Inkoop.
7. Selecteer Bevestigen.

Een factuur maken en boeken

1. Ga naar facturen facturenregister voor > > crediteuren.
2. Selecteer Nieuw.
3. Open de zoekopdracht om de naam te selecteren van het facturenregister dat u wilt gebruiken.
4. Selecteer de naam van het facturenregister dat u wilt gebruiken.
5. Selecteer Regels om het register te openen en onkostenregels in te voeren.
6. Selecteer een leverancier in de zoekopdracht. Selecteer bijvoorbeeld leverancier 1001.
7. Voer in het veld Factuur het factuurnummer in.
8. Typ een waarde in het veld Beschrijving.
9. Voer in het veld Krediet een numerieke waarde in.
10. Open in het veld Inkooporder de vervolgkeuzelijst om de inkooporder te selecteren die u eerder hebt gemaakt.
11. Markeer in het veld Goedgekeurd door een fiatteur in de vervolgkeuzelijst en klik op Selecteren om die fiatteur te selecteren.
12. Selecteer Boeken.

Open een factuur vanuit de pool en vereffen deze met een inkooporder om het factureringsproces te voltooien

1. Ga naar facturenpool van > > crediteuren.
2. Selecteer Inkooporder om een leveranciersfactuur te maken op basis van de factuur in de pool.
3. Selecteer de factuur die u wilt bekijken.
4. Selecteer Vereffeningsstatus bijwerken om de vereffening te voltooien.
5. Selecteer Opties in het actievenster.
6. Selecteer Weergave wijzigen.
7. Selecteer Rasterweergave.
8. Selecteer Boeken.
9. Sluit de pagina.
10. Ga naar leveranciers van > leveranciers in > Leveranciers.
11. Selecteer de leverancier die op de inkooporder staat vermeld. Selecteer bijvoorbeeld leverancier 1001.
12. Selecteer Leverancier in het Actievenster.
13. Selecteer Transacties.
14. Selecteer de factuur die u hebt gemaakt. De toerekening van het facturenregister is omgekeerd en geboekt naar de juiste onkostenrekening.

Een factuur met automatische boeking van het factuurregisterjournaal importeren

Bij ontvangst van een leveranciersfactuur registreert de eerste stap de factuur in het facturenregister. Dit weerspiegelt het directe toerekeningsbedrag , dat in overeenstemming is met bepaalde landspecifieke belastingregistratievereisten. Het proces omvat het matchen van ontvangsten, het valideren van drieweg-afstemming en het goedkeuren van de werkstroom voor openstaande leveranciersfacturen in de facturenpool.

De functie Automatisering van leveranciersfactuur met belastingregistratie automatiseert het factuurregistratieproces voor geïmporteerde leveranciersfacturen via het Data Management Framework (DMF). Het veld VENDORINVOICETYPE in de koptekstentiteit van de leveranciersfactuur bepaalt of een standaard openstaande leveranciersfactuur moet worden gegenereerd of dat het factuurregisterjournaal vooraf moet worden geboekt. Wanneer het veld Facturenpool is, wordt een facturenregisterjournaal gemaakt en geboekt. De leveranciersfactuur die in behandeling is, wordt gegenereerd in de facturenpool.

Het gestroomlijnde proces omvat de volgende stappen:

1. Inkooporder maken.
2. De factuur importeren met behulp van de entiteiten Koptekst van leveranciersfactuur en Leverancierfactuurregel. Nadat de factuur met succes is geïmporteerd, wordt het facturenregisterjournaal automatisch geboekt en wordt de openstaande leveranciersfactuur gemaakt in de facturenpool. Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor efficiëntie en naleving van de belastingregistratievereisten.