Positieve betalingsbestanden instellen met behulp van Elektronische rapportage
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u positieve betaling instelt en positieve betalingsbestanden genereert met Elektronische rapportage.
Notitie
Voordat u de functie positief betalingsbestand voor een bank genereren gebruikt, moet u eerst de entiteitslijst vernieuwen. Ga naar Gegevensbeheer > Importeren/exporteren > RaamwerkparametersEntiteitinstellingen (sneltabblad) en selecteer Entiteitslijst vernieuwen.
U kunt positief betalen gebruiken om een electronische lijst met cheques te genereren die aan de bank wordt gegeven. Wanneer een cheque aan de bank wordt gepresenteerd, vergelijkt de bank deze met de lijst met cheques. Als de cheque overeenkomt met wat de bank op de lijst heeft, keert de bank de cheque uit. Als de cheque niet overeenkomt met een cheque in de lijst, gaat de bank de cheque controleren.
Beveiliging voor positieve betalingsbestanden
Positieve betalingsbestanden kunnen vertrouwelijke informatie over begunstigden bevatten en chequebedragen. Verzeker daarom dat u de juiste beveiligingsmaatregelen treft vanaf de tijd dat bestanden worden gegenereerd, totdat deze door de bank worden ontvangen. Positieve betalingsbestanden worden gedownload naar de locatie die door uw webbrowser is opgegeven. Omdat positieve betalingsbestanden vertrouwelijke informatie kunnen bevatten, is het belangrijk dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben om deze informatie in Microsoft Dynamics 365 Finance te genereren en te bekijken. Gebruik de volgende tabel om u te helpen de bevoegdheden te bepalen die zijn vereist.
| Opdracht | Bevoegdheid |
|---|---|
| Genereer positieve betalingsbestanden van de lijstpagina Bankrekeningen of de pagina Bankrekeningen. |
|
| Genereer positieve betalingsbestanden voor meerdere rechtspersonen en bankrekeningen op de pagina Creëer een positief betalingsbestand. |
|
| Geef positieve betalingsbestanden weer op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand. | Positieve betalingsinformatie van bank weergeven voor meerdere rechtspersonen (BankPositivePayView) |
| Bevestig een positief betalingsbestand voor de bank op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand. | Bevestig positief betalingsbestand (BankPositivePayConfirm) |
| Trek een positief betalingsbestand voor de bank in op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand. | Positief betalingsbestand intrekken (BankPositivePayRecall) |
De configuratie van Elektronische rapportage instellen
- Ga naar Werkgebieden > Elektronische rapportage.
- Ga naar de tegel voor de configuratieprovider Microsoft en selecteer Opslagplaatsen.
- Selecteer Algemeen en selecteer vervolgens Openen.
- Als een verbinding met de opslagplaats tot stand moet worden gebracht, selecteert u de blauwe koppeling in het dialoogvenster.
- Zoek en selecteer Model positieve betaling > Indeling positieve betaling in de configuratielijst.
- Selecteer op het sneltabblad Versies de nieuwste versie en selecteer vervolgens Importeren.
Indeling positieve betaling instellen
- Ga naar Contanten en bankbeheer > Instellen > Indelingen positieve betaling.
- Selecteer Nieuw.
- Stel de velden Betalingsindeling en Beschrijving in.
- Schakel het selectievakje Algemene elektronische exportindeling in.
- Stel het veld Indelingsconfiguratie exporteren in op Indeling positieve betaling.
Een positieve betalingsindeling toewijzen aan een bankrekening
Wijs voor elke bankrekening waarvoor u positieve betalingsinformatie wilt genereren, de positieve betalingsindeling toe die in de vorige sectie is opgegeven. Op de pagina Bankrekeningen selecteert u de positieve betalingsindeling die overeenkomt met de bankrekening. In het veld Begindatum positieve betaling voert u de eerste datum voor het genereren van positieve betalingsbestanden in.
Belangrijk
Voer in het veld Begindatum positieve betaling een datum in. Als het veld leeg wordt gelaten, worden in het eerste positieve betalingsbestand dat wordt gegenereerd alle cheques opgenomen die voor deze bankrekening zijn gemaakt.
- Ga naar Contanten en bankbeheer > Bankrekeningen > Bankrekeningen.
- Open de bankrekening.
- Stel op het sneltabblad Algemeen het veld Indeling positieve betaling in op de indeling die eerder is gemaakt.
- Stel het veld Begindatum positieve betaling in op de huidige datum.
Een nummerreeks voor positieve betalingsbestanden toewijzen
Elk positief betalingsbestand moet een uniek nummer hebben. Maak op de pagina Parameters voor cash- en bankbeheer een nummerreeks voor positieve betalingsbestanden op het tabblad Nummerreeksen.
Een positief betalingsbestand voor een enkele bankrekening genereren
U kunt een positief betalingsbestand genereren voor slechts één rechtspersoon en één bankrekening. Om positieve betalingsbestanden voor meerdere rechtspersonen en bankrekeningen tegelijkertijd te genereren, raadpleegt u de volgende sectie. Om een positief betalingsbestand voor één rechtspersoon en één bankrekening te genereren, opent u het dialoogvenster Creëer een positief betalingsbestand vanaf de pagina Bankrekeningen. Vul in het veld Afsluitdatum de laatste chequedatum in die u aan het positieve betalingsbestand wilt toevoegen. Alle cheques die niet aan een positief betalingsbestand zijn toegevoegd aan het eind van deze chequedatum worden opgenomen in het bestand.
- Ga naar Contanten en bankbeheer > Bankrekeningen > Bankrekeningen.
- Open een bankrekening waarvoor positieve betaling is ingesteld.
- Selecteer Betalingen beheren > Positieve betaling > Positief betalingsbestand.
- Stel het veld Afsluitdatum in. Cheques die voor deze datum zijn gegenereerd, worden opgenomen.
Een positief betalingsbestand voor meerdere bankrekeningen genereren
Als u een positief betalingsbestand voor meerdere bankrekeningen wilt genereren, gebruikt u de periodieke taak Positief betalingsbestand. Selecteer de positieve betalingsindeling voor het bestand en geef op of het bestand voor alle rechtspersonen wordt gegenereerd, of voor een geselecteerde rechtspersoon. U kunt ook het positief-betalingsbestand genereren voor alle bankrekeningen die de opgegeven positief betalingsindeling gebruiken of voor een specifieke bankrekening. Vul in het veld Afsluitdatum de laatste chequedatum in die u aan het positieve betalingsbestand wilt toevoegen. Alle cheques die niet aan een positief betalingsbestand zijn toegevoegd aan het eind van deze chequedatum worden opgenomen in het bestand.
De resultaten weergeven van het genereren van positieve betalingsbestanden
Nadat het positieve betalingsbestand is gegenereerd, kunt u de resultaten op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand weergeven. Als u de details van de afzonderlijke cheques wilt weergeven, gaat u naar de pagina Details positief betalingsbestand.
Een positive pay-bestand bevestigen
Nadat de cheques betaald zijn die in een positive pay-bestand staan geregistreerd, ontvangt u een bevestigingsnummer van uw bank. U kunt het positief betalingsbestand dan bevestigen. Op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand selecteert u een positief betalingsbestand dat een status Gemaakt heeft en vervolgens selecteert u de actie Bevestiging invoeren. Wanneer u een positief betalingsbestand bevestigt, wordt het bevestigingsnummer dat u van de bank ontvangt vastgelegd.
Een positive pay-bestand herroepen
Als u een positief betalingsbestand moet wijzigen, kunt u het intrekken. Selecteer op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand een positief betalingsbestand dat een status Gemaakt heeft en selecteer vervolgens de actie Intrekken. Voor elke cheque in het positieve betalingsbestand geeft het veld aan of die cheque is opgenomen in een positief betalingsbestand opnieuw ingesteld. Vervolgens kunt u een nieuw positieve betalingsbestand maken dat de ingetrokken cheque bevat.
Het resulterende XML-bestand wordt gedownload.