Terugkerende leveranciersfacturen

In dit artikel wordt beschreven hoe u terugkerende leveranciersfacturen instelt en verwerkt in Microsoft Dynamics 365 Finance. U kunt terugkerende leveranciersfacturen gebruiken wanneer u regelmatig leveranciersfacturen met dezelfde services, hoeveelheid en prijs ontvangt. Als u terugkerende facturen wilt gebruiken, moet u de functie Terugkerende leveranciersfactuur inschakelen in Functiebeheer inschakelen.

Een sjabloon voor terugkerende leveranciersfacturen maken

Als u regelmatig leveranciersfacturen voor dezelfde services wilt maken, maakt u een leveranciersfactuursjabloon met de volgende informatie:

• Koptekstgegevens, zoals het boekingsprofiel, btw-groepen, betalingsvoorwaarden en de betalingsmethode
• Regelgegevens, zoals het serviceartikelnummer, de code van een aanschaffingscategorie, de hoeveelheid, de eenheidsprijs en het factuurbedrag
• Toeslagen voor verpakken en verzenden
• Boekhoudingsverdelingen samen met gegevens over financiële dimensies, zoals kostencentra en bedrijfseenheden

Op de pagina Leveranciersfactuur in behandeling kunt u een factuur opslaan als sjabloon.

Een sjabloon voor een leveranciersfactuur toewijzen aan een leverancier en terugkeergegevens invoeren

Als de sjabloon is gemaakt, moet u de sjabloon aan de leveranciers toewijzen die u wilt factureren. Bovendien moet u opgeven wanneer en hoe vaak de factuur wordt gebruikt.

Wijs de sjablonen toe op het tabblad Factuur van de pagina Leverancier. Voeg de sjabloon aan de lijst toe en werk de volgende gegevens bij:

• De begindatum en desgewenst de einddatum voor de terugkerende facturering.
• De frequentie van de terugkerende facturering (bijvoorbeeld elke dag of eens per maand)
• Het maximale factureringsbedrag (als deze gegevens vereist zijn)

Eén leverancier kan meerdere sjablonen hebben die verschillende frequenties hebben.

Terugkerende leveranciersfacturen genereren

De pagina Terugkerende facturen bevat een taak waarmee sjablonen voor terugkerende facturen worden verwerkt. U geeft de factuurdatum en de sjabloon op op basis waarvan u de facturen wilt genereren. Facturen worden gegenereerd en er wordt één herhalings-ID toegewezen aan elke groep facturen die wordt verwerkt.

Terugkerende leveranciersfacturen boeken

Nadat terugkerende leveranciersfacturen zijn gegenereerd, worden de factuurherhalings-ID's weergegeven in een boekingstaak op de pagina Terugkerende leveranciersfacturen. U kunt alle facturen voor een herhalings-ID weergeven door de koppeling te selecteren. Afzonderlijke facturen kunnen worden verwijderd. De herhalingsinstellingen voor de leverancier worden opnieuw ingesteld voor die sjabloon, zodat deze later opnieuw kan worden gegenereerd. U kunt één factuur, een groot aantal facturen of alle facturen voor een herhalings-ID boeken. Als werkstromen worden ingeschakeld, moet u Verzenden selecteren voordat u de facturen kunt boeken.