Een betalingsschema toepassen op het factuurjournaal
Belangrijk
De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over preview-versies vindt u in Beschikbaarheid van serviceupdate.
In Microsoft Dynamics 365 Finance versie 10.0.25 wordt nu een betalingsschema ondersteund in het Leveranciersfactuurjournaal.
Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u de functie Betalingsschema toepassen op factuurjournaal in Functiebeheer inschakelen.
Als de functie is ingeschakeld, wordt een nieuw Betalingsschema-veld toegevoegd aan de pagina Factuurjournaal. Wanneer u een factuurjournaalregel maakt, wordt het veld Betalingsschema bijgewerkt op de pagina Factuurjournaal als de betalingsvoorwaarden worden beheerd voor de leverancier en de betalingsvoorwaarden worden geselecteerd in het betalingsschema.
U kunt overeenkomstig uw bedrijfsbehoefte het betalingsschema wijzigen dat wordt gebruikt. Tijdens het boeken van het leveranciersfactuurjournaal worden openstaande transacties voor leveranciers gemaakt volgens het betalingsschema.
- Als u meerdere openstaande leverancierstransacties wilt bekijken die zijn gegenereerd op basis van het betalingsschema, gaat u naar Leveranciers > Facturen > Openstaande leveranciersfacturen en voert u het factuurnummer of de leveranciersrekening in.
- Als u het betalingsschema wilt controleren of configureren, gaat u naar Leveranciers > Betalingsinstelling > Betalingsschema.
- Als u de betalingsvoorwaarden wilt configureren en een betalingsschema wilt toewijzen, gaat u naar Leveranciers > Betalingsinstelling > Betalingstermijnen.
- Als u de betalingsvoorwaarden voor een leverancier wilt beheren, gaat u naar Leveranciers > Alle leveranciers, selecteert u de leveranciersrekening en stelt u vervolgens op het tabblad Betaling het veld Betalingstermijnen in.
De functie voor betalingsschema's is ook beschikbaar in het proces Leveranciersfactuurregister. Als een betalingsschema is geselecteerd in het facturenregisterjournaal, worden meerdere leverancierbetalingsregels niet gegenereerd wanneer het facturenregister wordt geboekt. De leveranciersbetalingsregels worden gegenereerd als de factuur wordt goedgekeurd.
Beperking
Als het betalingsschema op de factuurkoptekst staat, is er voor een leveranciersfactuur in behandeling een geavanceerde pagina waarmee gebruikers de betalingsregels kunnen bewerken. (Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de vervaldatum en waarde voor elke betalingsregel bewerken.) Betalingsregels die worden gegenereerd op basis van het factuurjournaal, krijgen de waarde van het betalingsschema.
Deze functionaliteit is in een toekomstige versie beschikbaar voor het Leveranciersfactuurjournaal en Facturen in behandeling.
Betalingsschema's samenvoegen
Vanaf versie 10.0.42 van Finance kunnen openstaande transacties die zijn opgesplitst uit hetzelfde betalingsschema, opnieuw worden samengevoegd met de knop Betalingsschema samenvoegen .
De functie Betalingsschema samenvoegen voor klanttransacties of leverancierstransacties in Functiebeheer introduceert deze functionaliteit. Als deze functie is toegevoegd, volgen u onderstaande stappen om een betalingsschema samen te voegen.
- Ga naar Alle leveranciers (of Alle klanten) >Transacties>Transacties vereffenen
- Selecteer het Betalingsschema en vervolgens Betalingsschema samenvoegen.
- Openstaande transacties markeren die zijn opgesplitst door het betalingsschema toe te passen.
- Selecteer Markeren als primaire betaling om de hoofdbetaling te selecteren.
- Selecteer Betalingsschema samenvoegen om alle gemarkeerde transacties te combineren in één betaling met dezelfde vervaldatum als de primaire betaling.