Importeren van geavanceerde bankafstemming instellen via Elektronische rapportage

Met de functie Geavanceerde bankafstemming kunt u elektronische bankafschriften importeren en deze automatisch afstemmen met banktransacties in Microsoft Dynamics 365 Finance. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de importfunctionaliteit voor uw bankafschriften kunt instellen. De instelling voor de importeren van bankafschriften varieert, afhankelijk van de indeling van uw elektronische bankafschrift. Microsoft Dynamics 365 Finance ondersteunt drie indelingen voor bankafschriften: ISO20022, MT940 en BAI2.

De configuratie van Elektronische rapportage instellen

1. Ga naar Werkgebieden > Elektronische rapportage.
2. Ga naar de tegel voor de configuratieprovider Microsoft en selecteer Opslagplaatsen.
3. Selecteer Dataverse en selecteer vervolgens Openen. Zie ER-configuraties (Elektronische rapportage) importeren vanuit Dataverse voor meer details.
4. Als een verbinding met de opslagplaats tot stand moet worden gebracht, selecteert u de blauwe koppeling in het dialoogvenster.
5. Zoek Geavanceerd model voor bankafstemmingsoverzicht > ABR BAI2-indeling in de configuratielijst. MT940- en ISO20022/eurot053-indelingen zijn ook beschikbaar.
6. Selecteer de ABR BAI2-indeling.
7. Selecteer op het sneltabblad Versies de nieuwste versie en selecteer vervolgens Importeren.

Notitie

Het Bankafschriftmodel van BAI2 wordt later afgeschaft.

De bankafschriftindeling instellen

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Instellingen > Instelling van geavanceerde bankafstemming > Indeling bankafschrift.
2. Selecteer Nieuw.
3. Stel de velden Afschriftindeling en Naam in.
4. Schakel het selectievakje Algemene elektronische importindeling in.
5. Stel het veld Indelingsconfiguratie importeren in op BAI2.

De bankrekening instellen

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Bankrekeningen > Bankrekeningen.
2. Open de bankrekening.
3. Stel op het sneltabblad Afstemming de optie Geavanceerde bankafstemming in op Ja.
4. Stel het veld Afschriftindeling in op de indeling BAI2, die u eerder hebt gemaakt.

Het bankafschrift importeren

1. Ga naar Contanten en bankbeheer > Afstemming van bankafschrift > Bankafschriften.
2. Selecteer Afschrift importeren boven aan de pagina Bankafschriften.
3. Stel het veld Bankrekening in op de bankrekening in het afschrift.
4. Stel het veld Afschriftindeling in op de indeling BAI2, die u eerder hebt gemaakt.
5. Selecteer Bladeren en selecteer het bestand BAI.
6. Selecteer Uploaden.
7. Selecteer OK om het geselecteerde bestand te importeren.

Voorbeelden van bankafschriftindelingen en technische indelingen

Hieronder ziet u voorbeelden van de technische indelingsdefinities van geavanceerde bankafstemmingsimportbestanden en drie gerelateerde voorbeeldbestanden voor bankafschriften: Voorbeelden van importbestanden

Technische indelingsdefinitie	Voorbeeldbestand van bankafschrift
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample