Delen via

ER: een configuratie ontwerpen voor het genereren van rapporten in OPENXML-indeling (november 2016)

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een gebruiker in de rol van Systeembeheerder of Ontwikkelaar voor Elektronische rapportage een nieuwe configuratie voor Elektronische rapportage (ER) kan maken die een sjabloon bevat voor het genereren van elektronische documenten in OPENXML-indeling. Deze configuratie wordt voor de verwerking van leveranciersbetalingen gebruikt.

In dit voorbeeld maakt u een configuratie voor het voorbeeldbedrijf, Litware, Inc. Maken. Deze stappen kunnen in GBSI-bedrijven worden uitgevoerd.

Als u deze stappen wilt uitvoeren, moet u eerst de stappen in de procedure "Een configuratieprovider maken en deze als actief markeren" voltooien. U moet ook een Excel-bestand hebben dat wordt geïmporteerd bij het maken van de sjabloon. Dit bestand kan worden geopend vanuit Sjabloon van betalingsrapport.

De gegevensmodelconfiguratie Betalingen uploaden

  1. Ga in het navigatiedeelvenster naar Modules > Organisatiebeheer > Werkruimten > Elektronische rapportage.
  2. Selecteer in de lijst de configuratieprovider voor het voorbeeldbedrijf Litware,Inc. Als u deze configuratieprovider niet ziet, moet u eerst de stappen in de procedure Aanbieders van configuraties maken en deze als actief markeren voltooien.
  3. Selecteer Instellingen als actief.
  4. Selecteer Opslagplaatsen. Selecteer een opslagplaats voor het type Bronnen voor bedrijfsactiviteiten, indien beschikbaar. Als deze beschikbaar is, slaat u de volgende stappen in verband met het maken van een nieuwe opslagplaats over.
  5. Selecteer Toevoegen om het uitklapvenster te openen.
  6. Voer in het veld Type opslagplaats van configuratieOperations resourcesdd in.
  7. Selecteer Opslagplaats maken.
  8. Selecteer OK.
  9. Selecteer Openen.
  10. Selecteer Betalingsmodel in de structuur.
  11. Selecteer Importeren. Importeer dit gegevensmodel. Het wordt als een gegevensbron in een nieuwe indelingsconfiguratie gebruikt. Sla deze stap over als deze configuratie al is geïmporteerd.
  12. Selecteer Ja.
  13. Sluit de pagina's totdat u terugkeert naar de pagina voor Elektronische rapporten.

Een nieuwe indelingsconfiguratie maken

  1. Selecteer Rapportageconfiguraties.
  2. Selecteer Betalingsmodel in de structuur.
  3. Klik op Configuratie maken om het dialoogvenster te openen.
  4. Voer in het veld NieuwFormat based on data model PaymentModel in. Maak een indeling die op het gegevensmodel PaymentModel is gebaseerd.
  5. Typ in het veld NaamSample worksheet report. Voorbeeldwerkbladrapport
  6. Typ in het veld OmschrijvingSample worksheet report for vendors' payments. Voorbeeldwerkbladrapport voor betalingen van leveranciers.
  7. Typ of selecteer een waarde in het veld Definitie gegevensmodel. Selecteer de definitie CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Selecteer Configuratie maken.

Een nieuw document in OPENXML-werkbladindeling ontwerpen

  1. Selecteer Betalingsmodel\Voorbeeldwerkbladrapport in de structuur.
  2. Selecteer Ontwerper.
  3. Selecteer Importeren in het Actievenster.
  4. Selecteer Importeren uit Excel.
  5. Selecteer Bijlagen. Voeg het bestaande Excel-document als een sjabloon toe.
  6. Selecteer Nieuw.
  7. Selecteer Bestand. Wijs naar het bestaande Excel-bestand.
  8. Sluit de pagina.
  9. Typ of selecteer een waarde in het veld Sjabloon. Selecteer het gekoppelde Excel-bestand dat als sjabloon moet worden gebruikt.
  10. Selecteer OK. ER-indelingscomponenten zijn gemaakt in de ontwerpende indeling op basis van de structuur van het verwijzende MS Excel-document (benoemde bereiken).

Een nieuwe gegevensbron maken om totalen per valutacode te berekenen

  1. Selecteer het tabblad Toewijzen.
  2. Klik op Basis toevoegen om het dialoogvenster te openen.
  3. Selecteer in de structuur Functies\Groeperen op.
  4. Typ in het veld NaamPaymentByCurrency.
  5. Selecteer Groep bewerken op.
  6. Vouw in de structuur het Modeluit en selecteer vervolgens model\Payments.
  7. Selecteer Veld toevoegen aan.
  8. Selecteer Wat groeperen.
  9. Vouw in de structuur model\Betalingenuit en selecteer vervolgens model\Betalingen\Valuta.
  10. Selecteer Veld toevoegen aan.
  11. Selecteer Gegroepeerde velden.
  12. Selecteer in de structuur model\Betalingen\Opgedragen Bedrag(OpgedragenBedrag).
  13. Selecteer Veld toevoegen aanen selecteer vervolgens Samenvoegingsvelden.
  14. Selecteer een optie in het veld Methode. Selecteer de SUM-aggregatie-functie.
  15. Typ in het veld NaamTotalInstructuredAmount.
  16. Selecteer Opslaan.
  17. Sluit de pagina.
  18. Selecteer OK.

Indelingscomponenten aan gegevensbronnen toewijzen

  1. Selecteer in de structuur model\Betalingen\Initiërende Partij(InitiërendePartij)\Naam en Excel\RapportKop\Bedrijfsnaam.
  2. Selecteer Binden.
  3. Selecteer model\Betalingen\Crediteur\Identificatie\Bron ID(BronID) en Excel\PaymLines\VerkAccountNaam in de structuur.
  4. Selecteer Binden.
  5. Selecteer Model\Betalingen\Crediteur\Naam en Excel\PaymLines\VerkNaamin de structuur.
  6. Selecteer Binden.
  7. Selecteer Model\Betalingen\Crediteur Agent(CrediteurAgent)\Naam en Excel\PaymLines\Bankin de structuur.
  8. Selecteer Binden.
  9. Selecteer Model\Betalingen\Crediteur Agent(CrediteurAgent)\Routeringnummer(Routeringnummer) en Excel\PaymLines\Routeringnummerin de structuur.
  10. Selecteer Binden.
  11. Selecteer model\Betalingen\Crediteursaccount(Crediteursaccount)\Identificatie\Nummer en Excel\PaymLines\Accountnummer in de structuur.
  12. Selecteer Binden.
  13. Selecteer model\Betalingen\Opgedragen Bedrag(OpgedragenBedrag) en Excel\PaymLines\Debet in de structuur.
  14. Selecteer Binden.
  15. Selecteer Model\Betalingen\Valuta en Excel\PaymLines\Valutain de structuur.
  16. Selecteer Binden.
  17. Selecteer BetalingPerValuta\gegroepeerd\Valuta en Excel\OverzichtRegels\OverzichtValutain de structuur.
  18. Selecteer Binden.
  19. Selecteer BetalingPerValuta\gegroepeerd\TotaalOpgedragenBedrag en Excel\OverzichtRegels\OverzichtBedragin de structuur.
  20. Selecteer Binden.
  21. Selecteer BetalingPerValuta en Excel\Overzichtregels in de structuur.
  22. Selecteer Binden.
  23. Selecteer Model\Betalingen en Excel\PaymLinesin de structuur.
  24. Selecteer Binden.
  25. Selecteer Opslaan en sluit daarna de pagina.

De gemaakte configuratie gebruiken voor betalingsverwerking

  1. Selecteer Status wijzigen.
  2. Selecteer Voltooien.
  3. Selecteer OK.
  4. Ga in het navigatievenster naar Modules > Te betalen rekeningen > Betalingsinstelling > Betaalmethodes.
  5. Gebruik het snelfilter om in het veld Betalingsmethode te filteren met de waarde Elektronisch.
  6. Selecteer Bewerken.
  7. Vouw de sectie Bestandsindelingen uit.
  8. Selecteer Ja in het veld Algemene elektronische rapportage.
  9. Typ of selecteer een waarde in het veld Indelingsconfiguratie exporteren. Selecteer de configuratie Voorbeeldwerkblad rapport.
  10. Selecteer Opslaan.
  11. Sluit de pagina.

De gemaakte configuratie gebruiken voor het testen van de verwerking van betalingsjournalen

  1. Ga in het navigatiedeelvenster naar Modules > Te betalen accounts > Betalingen > Betalingsjournaal.
  2. Selecteer Nieuw om een nieuw betalingsjournaal te maken.
  3. Typ in het veld Naam de tekst VendPay.
  4. Selecteer Regels
  5. Specificeer in het veld Account de waardes GB_SI_000001.
  6. Stel Debet in op 1000.
  7. Selecteer Nieuw.
  8. Specificeer in het veld Account de waardes GB_SI_000005.
  9. Stel Debet in op 2000.
  10. Typ EUR in het veld Valuta.
  11. Geef in het veld Tegenrekening de waarden op GBSI OPER.
  12. Typ in het veld BetalingsmethodeElectronic.
  13. Selecteer Opslaan.
  14. Selecteer Betalingen genereren.
  15. Typ in het veld BetalingsmethodeElectronic.
  16. Typ Payments in het veld Bestandsnaam.
  17. Typ in het veld BankrekeningGBSI OPER.
  18. Selecteer OK en vervolgens weer OK. Controleer het gemaakte werkblad, inclusief details van betalingsregels en totalen voor elke valutacode die in dit betalingsbericht wordt gebruikt.