Een Excel-werkmap maken om detailhandelstransacties te bewerken

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Excel-werkmap maakt zodat u detailhandelstransacties in Microsoft Dynamics 365 Commerce kunt bewerken.

Overzicht

Er is een vooraf gedefinieerde Excel-sjabloon die door klanten kan worden geopend vanuit verschillende delen van het systeem en waarmee detailhandelstransacties kunnen worden bewerkt en gecontroleerd. Klanten kunnen echter ook een aangepaste Excel-werkmap maken voor dit doeleinde.

Een Excel-werkmap maken en configureren

Voer de volgende stappen uit om een Excel-werkmap te maken en te configureren zodat u detailhandelstransacties kunt bewerken.

1. Open Excel en maak een lege werkmap.

2. Selecteer Mijn invoegtoepassingen op het tabblad Invoegen.

3. Selecteer in het rechterdeelvenster de koppeling Serverinformatie toevoegen.

4. Voer de server-URL in en selecteer vervolgens OK.

5. Als het foutbericht Geen appletregistraties gevonden wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

   1. Ga in Commerce naar Systeembeheer > Instellen > Parameters voor Office-app.
   2. Selecteer App-parameters initialiseren op het sneltabblad Parameters voor app.
   3. Selecteer OK in het vak met het bevestigingsbericht.
   4. Selecteer op het sneltabblad Geregistreerde applets de optie Registratie van applet initialiseren.
   5. Herhaal indien nodig de vorige drie stappen.

6. Selecteer Ontwerpen en vervolgens Tabel toevoegen.

7. Selecteer op basis van de gegevens die moeten worden gewijzigd, de entiteiten die voor bewerking moeten worden toegevoegd aan de Excel-werkmap. Gebruik de volgende tabel als verwijzing.

   Transactietype	Te gebruiken gegevensentiteiten
   Contante transacties, online orders, asynchrone klantorders, asynchrone klantoffertes	Transactie (controleerbaar), verkooptransactie (controleerbaar), betalingstransacties (controleerbaar), btw-transacties (controleerbaar), kortingstransacties (controleerbaar), toeslagentransacties (controleerbaar)
   Bankstorting	Transactie (controleerbaar), bankstortingstransacties (controleerbaar)
   Kluisstorting	Transactie (controleerbaar), kluisstortingstransacties (controleerbaar)
   Kascontrole	Transactie (controleerbaar), kascontroletransacties (controleerbaar)
   Inkomsten, onkosten	Transactie (controleerbaar), inkomsten-/onkostentransacties (controleerbaar), betalingstransacties (controleerbaar)
   Beginbedrag declareren, betalingsmethode verwijderen, wisselgeldinvoer, betalingsmethode wijzigen, factuurbetaling, klantstorting	Transactie (controleerbaar), betalingstransacties (controleerbaar)

   Notitie

   Het is belangrijk dat u slechts één gegevensentiteit toevoegt aan elke Excel-werkmap. Bovendien moeten alle velden die met een sleutelsymbool zijn gemarkeerd, aan de desbetreffende werkmap worden toegevoegd.

8. Nadat de werkmap is geconfigureerd, past u de vereiste filters toe. Zorg ervoor dat u dezelfde filters toepast op alle werkbladen in het bestand. Vermijd het laden van zeer grote hoeveelheden gegevens in het Excel-bestand. Anders kan dit gevolgen hebben voor de prestaties en kunnen Excel en het systeem trager worden. Het is raadzaam om altijd Bedrijf en Overzichtsnummer of Transactienummer te gebruiken als filters voor uw bestand.

9. Nadat de filters zijn geconfigureerd, selecteert u Vernieuwen om de gegevens te laden.

10. Bewerk de vereiste gegevens en publiceer ze. Als de knop Publiceren niet beschikbaar is, zijn sommige belangrijke velden waarschijnlijk niet toegevoegd aan de Excel-werkmap.

Aanvullende bronnen

Contante transacties en transacties voor beheer van contant geld bewerken en controleren

Online orders en asynchrone ordertransacties van klanten bewerken en controleren

Financiële dimensies voor detailhandelstransacties bewerken

Velden toevoegen aan een Excel-werkmap om detailhandelstransacties te bewerken