Delen via

De extensie Betalingen en afstemmingen (DK)

  • Artikel

Snelle, foutloze betalingen doen door bestanden te exporteren die specifiek voor uitwisselingen met uw leverancier of bank zijn ingedeeld. Deze bestanden versnellen de betalings- en afstemmingprocessen, en voorkomen fouten die kunnen optreden als u handmatig de gegevens op een bankwebsite invoert.

De extensie ondersteunt bestandsindelingen voor diverse Deense banken. Wanneer u betalingsgegevens naar een bestand exporteert, verpakt de extensie de gegevens in de indeling die door de bank wordt vereist. Deze indelingen zijn onder andere Bankdata-V3, BEC, SDC en FIK, die door allerlei banken worden gebruikt, en een aantal bankspecifiekere indelingen, zoals Danske Bank en Nordea. De extensie bevat ook sommige indelingen voor het importeren van en de reconciliatie van bankafschriften.

Opmerking

Als u de extensie wilt gebruiken, moet u weten welke indeling voor uw bank of leverancier is vereist. Sommige banken of leveranciers verstrekken deze informatie op hun website, maar het kan ook nodig zijn om contact op te nemen met hun klantenservice om deze informatie op te vragen.

Indelingen voor banken die worden ondersteund

De extensie kan de volgende activiteiten voor betalingbestanden vereffenen:

  • Bankdata-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

De extensie instellen

Er zijn een aantal stappen vereist als u aan de slag wilt.

  • Sta het exporteren van betalingsgegevens toe. Ter bescherming van uw gegevens, is dit niet direct beschikbaar.
  • Stel inkoop en crediteuren in, zodat externe documentnummers op facturen niet zijn vereist. Indien nodig kunt u het referentienummer gebruiken om naar een bepaalde factuur te verwijzen.
  • Geef de betalingswijze voor elke leverancier op. Betalingswijzen bepalen hoe u facturen van de leverancier betaalt. Bijvoorbeeld bank, contant, cheque of rekening.
  • Geef het type indeling op dat voor elk van uw bankrekeningen moet worden gebruikt. Voorbeelden zijn NORDEA, DANSKEBANK, SDC enzovoort.

Daarnaast moet u leveranciers toewijzen aan een binnenlandse bedrijfsboekingsgroep en een leveranciersboekingsgroep. De instelling Land/regio voor de leverancier moet Denemarken (DK) zijn. Zie Boekingsgroepen instellen voor meer informatie.

Business Central toestaan betalingsgegevens te exporteren

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Betalingsdagboek in en kies de bijbehorende koppeling.
  2. Kies op de pagina Betalingsdagboek bewerken de batch Bank.
  3. Schakel het selectievakje Exporteren betaling toestaan in.

Een betalingswijze voor een leverancier opgeven

De volgende tabel bevat de combinaties van de betalingswijzen FIK en GIRO die door Business Central worden ondersteund.

Combinatie Soort 01 Soort 04 Soort 71 Soort 73
Girorekeningnr of FIK-crediteurennr? Girorekeningnr Girorekeningnr FIK-crediteurennummer FIK-crediteurennummer
Bericht aan ontvanger toestaan? Ja Nee Nee Ja
Bevat betalingreferentienummer? Nee Ja, 16 cijfers. Ja, 15 cijfers. Nee
  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Leveranciers en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
  2. Open de kaart, vouw het tabblad Betalingen uit, kies in het veld Betalingswijze de betalingswijze.
  3. Afhankelijk van uw selectie moet u andere velden invullen. Zie de bovenstaande tabel voor een omschrijving van de combinaties.

De indeling opgeven die voor een bankrekening moet worden gebruikt

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
  2. Open de kaart voor de bankrekening.
  3. In het veld Exportindeling betaling kiest u de indeling voor uw exportbestand.

De betalingsgevens FIK of Giro voor facturen van leveranciers kiezen

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Inkoopfacturen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

  2. Kies de leverancier. Dit moet een Deense leverancier zijn met een adres in Denemarken.

  3. Maak een factuur. De velden Betalingswijze en Leveranciersnummer worden ingevuld op basis van instellingen op de leverancierskaart. U kunt desgewenst wijzigingen aanbrengen.

  4. In het veld Betalingsreferentie voert u het nummer van 15 cijfers van de factuur van de leverancier in.

    Fooi

    U hoeft slechts de laatste 11 cijfers van het nummer toe te voegen. Business Central voegt vier nullen aan het begin van het nummer toe.

  5. Boek de factuur.

De extensie gebruiken om betalingsgegevens te exporteren

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

  2. Kies de actie Leveranciersbetalingsdagboeken voorstellen.

    Fooi

    Als u alleen bepaalde betalingen wilt exporteren, gebruikt u de opties om de gegevens te filteren.

  3. Indien nodig kunt u filters toevoegen als u alleen bepaalde betalingen wilt exporteren.

  4. Selecteer Elektronische betaling in het veld Betalingssoort.

  5. Kies de actie Exporteren.

Zie ook

Business Central aanpassen voor Business Central met extensies
Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA
Werken met dagboeken

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central