Posteringsoppsett for rabattbehandling

Posteringsprofiler i Rabattbehandling brukes til å bestemme posteringsoppføringer for beregningslinjer i Rabattbehandling. Når en posteringsprofil er valgt på avtalehodet, gjelder den for alle avtalelinjer.

Denne funksjonen fungerer på tvers av firmaer (juridiske enheter). Du kan angi firmaet som avsetningene skal avsettes til, og som krav vil bli betalt av. Du kan også angi ulike avsetningsdebetkontoer og avskrivingskreditkontoer per kildeposteringsfirma.

Hvis du vil definere posteringsprofiler for rabattstyring for kunder og leverandører, kan du gå til Rabattbehandling > Posteringsoppsett for rabattbehandling > Posteringsprofiler i Rabattbehandling. Siden Posteringsprofiler i Rabattbehandling inneholder en listerute som viser alle de eksisterende profilene dine. Du kan bruke knappene i handlingsruten til å legge til profiler i listen eller fjerne dem.

Resten av delene i denne artikkelen beskriver hvordan du bruker de tilgjengelige feltene når du oppretter eller redigerer en profil.

Posteringsprofilhode

I tabellen nedenfor beskrives innstillingene som er tilgjengelige i hodedelen i hver posteringsprofil i Rabattbehandling.

Felt	beskrivelse
Posteringsprofil	Angi et unikt navn for profilen.
beskrivelse	Angi en beskrivelse av profilen.
Modul	Velg modulen som rabatter og royalty for profilen er forbundet med (Kunde eller Leverandør).
Type	Velg profiltypen (Rabatt eller Royalty).
Betalingsmiddel	Dette feltet bestemmer formatet for de posterte rabattutdataene. Når Type-feltet er satt til Rabatt, er følgende verdier tilgjengelige: Betal ved å bruke leverandør – Når du posterer en kunderabatt, opprettes det en leverandørfaktura for remitteringsleverandøren som er definert for rabattkunden. Når du posterer en leverandørrabatt, opprettes det en leverandørfaktura for rabattleverandørkunden. Kundefradrag – Når du posterer rabatten, opprettes det en kundefradragsjournal for rabattkunden. Kundefradrag for avgiftsfaktura – Når du posterer rabatten, opprettes det en fritekstfaktura for rabattkunden. Forretningsutgifter – Når du posterer rabatten, opprettes det en kundefradragsjournal for rabattkunden. Rapportering – Når du posterer rabatten, opprettes det en kundefradragsjournal for rabattkunden. Når Type-feltet er satt til Royalty, er følgende verdier tilgjengelige: Betal ved å bruke leverandør – Når du posterer rabatten, opprettes det en leverandørfaktura for rabattleverandørkunden. Rapportering – Når du posterer rabatten, opprettes det en leverandørfaktura for rabattleverandørkunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Betalingstyper nedenfor.
Bedrift	Velg firmaet (juridisk enhet) som avsetningene skal avsettes til, og som krav vil bli betalt av.

Betalingstyper

Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan de forskjellige innstillingene i Betalingstype-feltet påvirker hvor betalingene posteres. Betalinger kan posteres til en kundekonto, leverandørkonto eller remitteringskonto, avhengig av måltransaksjonen og rabattypen.

Betalingsmiddel	Måltransaksjonstype	Rabattype	Betaling til (fakturakonto)
Betal ved å bruke leverandører	Leverandørfakturajournal	Kunderabatt	Kundens remitteringsleverandørkonto
Betal ved å bruke leverandører	Leverandørfakturajournal	Kunderoyalty	Leverandørnummer
Betal ved å bruke leverandører	Leverandørfakturajournal	Leverandørrabatt	Leverandørnummer
Kundefradrag	Daglig journal	Kunderabatt	Kundekonto
Fradrag for avgiftsrakturakunde	Fritekstfaktura	Kunderabatt	Kundekonto
Forretningsutgifter	Daglig journal	Kunderabatt	Kundekonto
Rapportering	Daglig journal	Kunderabatt	Kundekonto
Rapportering	Leverandørfakturajournal	Kunderoyalty	Leverandørnummer
Rapportering	Leverandørfakturajournal	Leverandørrabatt	Leverandørnummer

Notat

Vurder følgende punkter når du setter opp Rabattbehandlingsavtaler:

• For avtaler der feltet Avstem etter er satt til Avtale, kan du ikke bruke den dynamiske avtalekontoen under postering. Du må bruke en angitt kunde- eller leverandørkonto.
• For avtaler der feltet Avstem etter er satt til Linje, kan du bruke en posteringsprofil som utligner til en dynamisk avtalekonto på avtalelinjen, fordi kunden eller leverandøren er definert per avtalelinje.

Hurtigfanen Postering

I tabellen nedenfor beskrives feltene som er tilgjengelige på hurtigfanen Postering i hver posteringsprofil i Rabattbehandling.

Felt	beskrivelse
Kredittype	Velg om du vil kreditere en finanskonto eller en kunde. Hvis Betalingstype-feltet i hodet er satt til Fradrag for avgiftsrakturakunde, settes dette feltet til Finanskonto. For leverandørfakturaer er dette feltet satt til Finanskonto.
Kreditkonto	Velg kontoen som kreditbeløpene posteres til når det utføres rabattavsetninger. Denne kontoen blir også brukt som en motkonto når rabatten posteres for å kreditere kunden eller debitere leverandøren.
Journalnavn (I Avsetning-delen)	Velg navnet på journalen som skal brukes til å registrere den posterte avsetningen.
Type	Velg om du vil postere rabatten til en finanskonto eller til en kunde eller leverandør. Hvis Betalingstype-feltet i hodet er satt til Fradrag for avgiftsrakturakunde, settes dette feltet til Kunde/leverandør.
Bruk kontokilde	Velg én av følgende verdier: Fast konto – Hvis du velger denne verdien, må du angi en konto i Rabattkonto-feltet. Avtalelinjekonto – Bruk kunde- eller leverandørkontoen som er angitt på rabattlinjen. Du kan bare velge denne verdien for avtaler der feltet Avstem etter er satt til Linje, og for avtalelinjer der feltet Kontokode er satt til Tabell. Den gjelder ikke kundeposteringsprofiler eller leverandørrabatter som er basert på salgsordrer.
Rabattkonto	Kontoen som den faktiske rabattutgiften blir postert til.
Journalnavn (I feltgruppen Rabattbehandling)	Velg navnet på journalen som skal brukes til å postere en kreditnota for rabattbeløpet til kunden eller leverandøren. Dette feltet er utilgjengelig når Betalingstype-feltet i hodet er satt til Fradrag for avgiftsfakturakunde. For kunderabatter vil journalnavn av journaltypen Daglig være tilgjengelige. For kunde royalty- og leverandørrabatter vil journalnavn av journaltypen Registrering av leverandørfaktura være tilgjengelige.
Varens mva-gruppe	Angi om rabatten er avgiftspliktig.
Journalnavn (I feltgruppen Avskrive)	Hvis rabatten som posteres, ikke er lik avsetningen, kan differansen skrives av. Velg navnet på journalen som skal brukes til å registrere den posterte avskrivningen.

Hurtigfanen Postering etter firma

Med hurtigfanen Postering etter firma i hver posteringsprofil i Rabattbehandling kan du angi posteringskontoen som brukes av hvert firma (juridisk enhet) i rutenettet.

Bruk knappene på verktøylinjen til å legge til firmaer i rutenettet eller fjerne dem. Hver gang du legger til en rad i rutenettet, bruker du Firma-feltet til å angi den juridiske enheten for denne raden. Navn-feltet angis deretter automatisk.

Merk raden for hvert firma, og skriv deretter inn følgende informasjon ved hjelp av feltene under rutenettet:

• Debettype – Velg om du vil debitere en finanskonto eller en leverandør. For kunderabatter og royalties er dette feltet satt til Finanskonto.
• Debetkonto – Angi kontoen som debetbeløpet skal posteres til når det utføres rabattavsetninger.
• Hovedkonto – Velg hovedkontoen for avskrivninger.