Del via

Scenarioer for flere valutaer

  • Artikkel

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen

Microsoft Dynamics 365 har to valutakonsepter:

  • Transaksjonsvaluta – valutaen som en transaksjon utføres i.
  • Standard valuta – valutaen for Dynamics 365-forekomsten. Denne valutaen konfigureres når en Dynamics 365-forekomst klargjøres. Dette kan ikke endres.

Ekeli solgte for eksempel 100 T-skjorter til en kunde i Storbritannia for 15 pund (GBP) per stykk. Tabellen nedenfor viser hvordan denne transaksjonen registreres i Ordreprodukt-enheten.

Produkt Antall Pris per enhet Valuta Beløp Valutakurs Grunnpris per enhet Beløp (st.valuta)
T-skjorte 100 15 GBP 1500 0.94 USD 17,25 USD 1,725

Valuta-kolonnen viser transaksjonsvalutaen, som er valutaen som salget forekom i. Valutakurs-kolonnen er valutakursen mellom transaksjonsvalutaen og basisvalutaen. Basisvalutaen er amerikanske dollar (USD). Denne basisvalutaen ble konfigurert da Dynamics 365-forekomsten ble klargjort. Som tabellen viser, registreres hver transaksjon både i transaksjonsvalutaen og basisvalutaen. Dynamics 365 bruker valutakursen til å beregne basisvalutabeløpene.

Project Service Automation-utvidelser

Dynamics 365 Project Service Automation påvirker transaksjonsvalutaen, fordi forretningstransaksjoner vanligvis har to aspekter: kostnad og salg.

Følgende enheter anses som forretningstransaksjoner:

  • Tilbudslinjedetalj
  • Detalj for prosjektkontraktlinjer
  • Estimatlinje
  • Journallinje
  • Fakturalinjedetalj
  • Faktisk

I hver av disse enhetene finnes det en oppføring som representerer kostnadsbeløpet eller salgsbeløpet. På samme måte som for alle Dynamics 365-enheter som har et Beløp-felt, inneholder hver oppføring beløp både i transaksjonsvalutaen og basisvalutaen.

PSA utvider konseptet med transaksjonsvaluta for kostnaden og salget på følgende måter:

  • Kostnadstransaksjonsvalutaen for tidstransaksjoner kommer alltid fra valutaen til organisasjonsenheten som eier eller administrerer prosjektet. Denne organisasjons enheten kalles en kontraktsenhet.
  • Salgstransaksjonsvalutaen for tids- og utgiftstransaksjoner kommer alltid fra valutaen til prosjektkontrakten.
  • Kostnadstransaksjonsvalutaen for utgifter kommer fra valutaen som utgiftsoppføringen ble opprettet i.

Scenario for flere valutaer

Denne delen beskriver et eksempel på et prosjekt som har fått navnet Fabrikam, Japan. Slik er scenarioet satt opp:

  1. GBP og japanske yen (JPY) er angitt under Innstillinger>Forretningsbehandling>Valutaer.
  2. En kundekonto med navnet Fabrikam - Japan er satt opp, og JPY er valgt som valuta for forretningsforbindelsen.
  3. En organisasjonsenhet kalt Ekeli UK er konfigurert, og GBP er valgt som valuta.
  4. En prosjektkontrakt opprettes, der Ekeli UK er angitt som kontraktsenheten, og Fabrikam – Japan er angitt som kunden.
  5. Prosjektkontraktlinjer opprettes basert på faktureringsarrangementer for de forskjellige transaksjonsklassene i prosjektet, for eksempel fakturering av tid kontra fakturering av utgifter.
  6. Det opprettes et prosjekt der Ekeli UK er angitt som kontraktsenheten. Dette prosjektet opprettes og tilordnes til prosjektkontraktslinjene.

Under forhåndsberegning som bruker tilbudslinjedetaljene, detaljene for prosjektkontraktslinjen eller på estimatlinjen for tidsplanen, opprettes det alltid to oppføringer i enheten. Den ene oppføringen gjelder kostnad, og den andre oppføringen er for salg.

  • Som standard er transaksjonsvalutaen i kostnadsoppføringen satt til valutaen i prosjektets kontraktsenhet. I dette eksemplet er valutaen GBP.
  • Som standard er transaksjonsvalutaen i salgsoppføringen satt til valutaen i prosjektkontrakten. I dette eksemplet er valutaen JPY.

Når faktiske verdier opprettes for tid ved hjelp av tidsoppføringen eller journallinjen, skjer følgende:

  • Som standard er transaksjonsvalutaen i kostnadsoppføringen satt til valutaen i prosjektets kontraktsenhet.
  • Som standard er transaksjonsvalutaen i salgsoppføringen satt til valutaen i prosjektkontrakten.

Når faktiske verdier opprettes for utgifter tid ved hjelp av utgiftsoppføringen eller journallinjen, skjer følgende:

  • Du kan registrere utgiftsbeløpet i en hvilken som helst valuta. Velg valutaen ved hjelp av valutavelgeren på siden Utgiftsoppføring eller på siden Journallinje. Som standard er transaksjonsvalutaen for kostnadsoppføringen satt til valutaen i utgiftsoppføringen.
  • Som standard er transaksjonsvalutaen for salgsoppføringen valutaen i prosjektkontrakten. Hvis du vil angi denne valutaen, konverterer systemet først transaksjonsbeløpet i valutaen som brukeren angav, til basisvalutaen. Beløpet konverteres deretter til valutaen i prosjektkontrakten.

Beregne verdier når faktiske verdier for prosjekter registreres i flere transaksjonsvalutaer

Dynamics 365 håndterer automatisk verdier i forskjellige valutaer. Her er et eksempel.

Transaksjonsklasse Transaksjonstype Date Ressurs Transaksjonskategori Antall Enhetspris Beløp Valutakurs Beløp i basis
Time Ufakturert salg 14. juni Noah 8 timer 20 000 JPY 160 000 JPY 123 1300,81 USD
Time Ufakturert salg 15. juni Noah 8 timer 20 000 JPY 160 000 JPY 123 1300,81 USD
Utgift Ufakturert salg 16. juni Noah Hotell 1 per stk. 250 EUR 250 EUR 0.94 265,95 USD
Utgift Ufakturert salg 17. juni Noah Leiebil 1 per stk. 150 EUR 150 EUR 0.94 159,57 USD

Hvis du vil beregne den totale verdien for ufakturert salg i prosjektet, kan du opprette et verdifelt felt for Beløp-feltet i alle de relaterte, ufakturerte salgsbeløpene. Verdifeltet er en konstruksjon i Dynamics 365, som gjør det mulig å bruke hurtigformler på relaterte oppføringer.